| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 (6.47%) 842張 (+411.43%) 季線下 308張 201張 139張 842張 4.19倍 |
6.47% -0.75% -13.76% -15.78% -19.22% |
7.41 (-62.51%) 19.75 |
N/A 0.16 |
397 N/A |
微型股 23.07億 |
32.19% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2026-05-15 2026-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 | 18.6↗ | 18.54↗ | 18.78→ | 19.04↘ | 20.16↘ | 20.72↘ | 21.81↘ | 23.07↘ |
| 乖離率 | 6.18% | 6.53% | 5.17% | 3.73% | -2.03% | -4.68% | -9.45% | -14.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 18.2 | 19.9 | 20.55 | 21.75 | 22.9 | 23.45 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.65,N/A (10.75,15.47,20.19) 0.5,37.1 (0.67,0.74,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.14←64.12(0.02%) 15.45←15.78(-0.33%), -1.3% 64.14←62.03(2.11%) 15.45←16.57(-1.12%), 18.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[114] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 44.05 (-55.16%) 23-06-30 18.05 (9.42%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.88 8.89 -1.28 14.58億(4月) | 1.87 -0.34 -1.07 13.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.65 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.61% 0.72% 24 0 0 0.28%←0.26%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.34,44.86 57.52 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-1%,-6% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.08,13.84 up 33.43 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A | 月KD RSI MACD | 18.58,6.89 up 26.32 -0.21 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% -4.68% -9.45% -14.39% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.72%(0.12%) | -66 (連3買轉賣) 7.84% | 2年趨勢圖 | 2.84%←3.96%(-1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 1.41% 3.36% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.42%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.33←7.38 (-0.68%) Q1←Q4 連3降 7.33←7.49 (-2.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.97←43.07 (-0.23%) Q1←Q4 連3降 42.97←43.44 (-1.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.52 (-0.23%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.51 (-1.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.08←24.46 (+14.8%) Q1←Q4 第1升 28.08←27.48 (+2.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.09←1.41 (-22.7%) Q1←Q4 連2降 1.09←1.02 (+6.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.29←61.52 (-22.7%) Q1←Q4 第1升 65.29←65.06 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.37 (-81.08%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.29 (-75.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.35 (-48.57%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.36 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.8←15.74 Q1←Q4 第1降 14.8←15.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.54←1.22 Q1←Q4 第1降 0.54←1.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←1.01 Q1←Q4 第1降 0.2←0.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←0.99 Q1←Q4 第1降 0.2←0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.45 Q1←Q4 第1降 0.18←0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/19 全方位國際投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/05/20 燦坤 公告本公司股東常會決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】燦坤股東常會決議事項 115/05/14 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/05/08 【公告】燦坤 2026年4月合併營收14.58億元 年增-1.89% 115/04/09 【公告】燦坤 2026年3月合併營收13.39億元 年增1.87% 115/03/24 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/03/09 【公告】燦坤 2026年2月合併營收13.44億元 年增2.44% 115/03/03 【公告】燦坤董事會決議股利分派事宜 115/03/03 【公告】燦坤董事會決議除息基準日相關事宜 115/02/23 【公告】燦坤114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】燦坤 2026年1月合併營收16.14億元 年增-6.01% 115/01/09 【公告】燦坤 2025年12月合併營收13.83億元 年增-8.83% 114/12/16 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/09 【公告】燦坤 2025年11月合併營收14.39億元 年增-6.05% 114/11/10 【公告】燦坤 2025年10月合併營收14.85億元 年增-5.15% 114/11/07 【公告】燦坤於董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/06 燦坤結盟萊爾富 會員生態圈延伸至超商通路 114/10/30 【公告】燦坤114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】燦坤 2025年9月合併營收14.81億元 年增-8.44% 114/09/19 iPhone 17開賣 3C通路、電商與超商全動員搶市 114/08/26 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | 6.47% 308(173.61%) | 8.52% 233(260.54%) | -0.75% 201(318.17%) | -13.76% 139(503.61%) | -15.78% 106(689.83%) | -19.22% 78(980.25%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.8 | 1.5 | 1.79 | 3.29 | 3.58 |
| ROE | 1.82 | 4.16 | 6.01 | 11.97 | 13.11 |
| 本業收入比 | 139.60 | 120.76 | 101.42 | 100.00 | 100.12 |
| 自由現金流量 | 8.02 | 13.33 | 9.99 | 17.5 | 24.08 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 3.90 | 5.81 | 11.44 | 12.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標