| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (1.68%) 671張 (+10.9%) 季線下 843張 1425張 1771張 671張 0.47倍 |
-2.15% -4.21% -13.33% -35.69% -51.14% |
N/A N/A 18.2 |
N/A 1.05 |
983 N/A |
微型股 107.74億 |
15.67% 31.42% |
消費性IC |
2024-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.07↘ | 18.5↘ | 18.73↘ | 18.9↘ | 19.78↘ | 20.05↘ | 23.64↘ | 26.94↘ |
| 乖離率 | 0.72% | -1.62% | -2.83% | -3.7% | -7.99% | -9.23% | -23.01% | -32.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.6 | 19.55 | 19.0 | 20.15 | 21.5 | 21.0 | 28.3 | 37.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,14.67 (0.94,1.46,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.3%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.15←41.42(-1.27%) 26.89←26.64(0.25%), 0.62% 40.15←40.5(-0.35%) 26.89←27.67(-0.78%), 12.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-53.92%) 24-05-29 17.6 (3.41%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.55 -3.58 3.61 5.43億(6月) | -5.45 -6.17 6.46 5.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.45 (25-06-09) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.11% 14 -1 0 7.18%←7.04%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.38,14.06 up 39.56 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,0%,3%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.21,13.89 look 29.39 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 983 N/A | 月KD RSI MACD | 2.8,5.15 look 35.14 -1.6 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -8 1.19% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% -9.23% -23.01% -32.44% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.32%←13.75%(-0.43%) | 276 (連2買) 41.13% | 2年趨勢圖 | 13.32%←12.71%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.65% 4.56% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.31%(-0.05%) | 19 (連5買) 2.83% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.74%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.5 (+2.0%) Q1←Q4 連3升 0.51←0.37 (+37.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.42←15.13 (+1.92%) Q1←Q4 第1升 15.42←13.47 (+14.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-1.11 (+1.92%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.04 (+14.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.49←12.21 (+2.29%) Q1←Q4 連2升 12.49←12.58 (-0.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.47←61.91 (-10.4%) Q1←Q4 第1降 55.47←52.9 (+4.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.1←136.38 (-10.4%) Q1←Q4 連2升 142.1←173.72 (-18.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.03 (-300.0%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.39 (-115.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.43 (+62.79%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.21 (-23.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.72←47.1 Q1←Q4 第1升 48.72←48.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.46←-7.35 Q1←Q4 第1升 1.46←0.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.52←4.59 Q1←Q4 連4降 2.52←23.21 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←0.63 Q1←Q4 連4降 0.35←2.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.56 Q1←Q4 連4降 0.32←2.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 114/07/10 凌陽 114年6月營收5.43億、年減8.56% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】凌陽 2025年6月合併營收5.43億元 年增-8.56% 114/06/13 【公告】凌陽股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 114/06/10 【公告】凌陽 2025年5月合併營收5.63億元 年增-5.46% 114/05/14 【公告】發佈凌陽2025年第一季合併營運報告之相關內容 114/05/14 《半導體》凌陽第一季每股損失0.06元 114/05/12 【公告】凌陽 2025年4月合併營收6億元 年增0.23% 114/04/10 【公告】凌陽 2025年3月合併營收5.93億元 年增5.19% 114/03/12 【公告】凌陽董事會決議召開股東常會議案相關事宜 114/03/12 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 凌陽(2401)2月營收5.02億元年增率高達54.5％ 114/03/10 【公告】凌陽 2025年2月合併營收5.02億元 年增54.5% 114/03/04 【公告】凌陽113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】凌陽 2025年1月合併營收4.47億元 年增-2.4% 114/01/10 【公告】凌陽 2024年12月合併營收5.11億元 年增19.35% 113/12/23 熱門股－凌陽 帶量挑戰半年線 113/12/16 【公告】遠見對森羅投資有限公司公開收購遠見普通股股份之相關事宜說明 113/12/10 【公告】凌陽 2024年11月合併營收4.91億元 年增0.85% 113/12/06 【Yahoo早盤】台股開盤震盪紅翻黑 分析師李世新：短線波動將加劇 113/12/04 森羅投資每股49元收購遠見科技 凌陽估獲利9628萬元 113/12/04 《半導體》凌陽擬處分遠見科技822萬股 獲利約9628萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | -2.15% 843(-20.45%) | -6.91% 1296(-48.26%) | -4.21% 1425(-52.92%) | -13.33% 1771(-62.13%) | -35.69% 2021(-66.81%) | -51.14% 2943(-77.2%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 |
| ROE | 5.46 | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 |
| 本業收入比 | 13.51 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 |
| 利息保障倍數 | 17.76 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
