| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 (3.04%) 21870張 (-19.52%) 季線下 23955張 28760張 22972張 21870張 0.76倍 |
3.67% 20.95% 5.83% -16.72% -4.87% |
16.2~19.2 |
284.49 (12.0%) 254.0 |
309.95 (22.03%) 1.32 |
N/A 、Y! |
N/A |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 | 246.5↗ | 240.1↗ | 227.9↗ | 228.02↗ | 240.17↘ | 245.01↗ | 266.67↘ | 275.08↘ |
| 乖離率 | 3.04% | 5.79% | 11.45% | 11.39% | 5.76% | 3.67% | -4.75% | -7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 245.0 | 232.0 | 210.0 | 246.0 | 260.0 | 240.0 | 305.0 | 267.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.91,14.21 (12.89,15.92,18.95) 4.27,57.73 (1.65,1.98,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.15% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.69←80.31(-0.62%) 10.8←10.28(0.52%), 3.03% 79.69←90.88(-11.19%) 10.8←3.79(7.01%), 229.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[113] (5.77%[114]) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-26.38%) 24-07-10 66.2 (283.69%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.31 27.88 87.56 歷年新高 1925.47億(3月) | 78.61 5.61 86.43 1505.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 259.0 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 7.39% 0.57% 240 128 2 1.88%←2.83%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 267.57(5.34%) | 日KD RSI MACD | 96.92,93.23 59.26 3.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,12%,11%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 309.95(22.03%) | 周KD RSI MACD | 82.47,72.82 48.37 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.78,28.31 up 55.14 -10.2 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←5.73%(0.82%) | 874 (連4買) 4.0% | 2年趨勢圖 | 6.55%←7.4%(-0.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.45% 3.67% -4.75% -7.66% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.25%←19.85%(0.4%) | 7314 (連3買) 33.44% | 2年趨勢圖 | 20.25%←26.76%(-6.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.92% 15.41% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←4.2%(0.01%) | -624 (連2賣) 2.85% | 2年趨勢圖 | 4.21%←4.22%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 895.68←916.04 (-2.22%) Q4←Q3 連2降 895.68←807.43 (+10.93%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4173.13←4245.49 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 4173.13←2878.96 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 151.59←195.57 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 151.59←118.07 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2618.86←2237.74 (+17.03%) Q4←Q3 連4升 2618.86←1237.64 (+111.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.42←72.78 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 84.42←86.98 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.21←47.23 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 57.21←46.11 (+24.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.12←4.32 (-4.63%) Q4←Q3 第1降 4.12←2.67 (+54.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←3.87 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 3.44←2.44 (+40.98%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.45←7.33 Q4←Q3 第1升 7.45←8.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.63←4.61 Q4←Q3 連2降 3.63←4.1 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←3.94 Q4←Q3 連2降 3.85←3.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.3←8.31 Q4←Q3 第1降 7.3←5.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←2.26 Q4←Q3 第1降 1.97←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/05/06 中環4/25~5/6處分廣達1,650張，獲利約1875萬元 114/05/06 廣達子公司QMN取得供營業使用機器設備，計約3498萬美元 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】廣達代子公司QMN(Quanta Manufacturing Nashville LLC)取得機器設備 114/05/06 《電週邊》廣達5月14日受邀線上法說 114/05/06 【公告】廣達114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/29 AI伺服器展望下修衝擊廣達？林百里：我沒有悲觀 114/04/29 「少了新竹美國運作不來！」童子賢談台積電競爭力：早已寫在教科書裡 114/04/28 【Follow法人】外資分別買超台積電、廣達逾8千張 彰銀成唯一掃貨破萬張個股 114/04/28 AI伺服器訂單沒變化，有多少給多少，林百里大釋利多，廣達股價大漲 114/04/28 《電週邊》林百里樂觀需求與展望 廣達股價狂奔 114/04/28 不甩外資降評股價！林百里喊話奏效...廣達飆逾5% 分析師示警「短線漲幅過大」 114/04/28 《熱門族群》台積電、鴻海開高 老AI廣達挺台股攻2萬點 114/04/27 《電週邊》廣達林百里正向預期AI發展 指美國市場需求未變 114/04/26 廣達AI不掉隊！林百里要做自主研發 笑談80歲退休計畫恐「延後」 114/04/26 廣達迎37周年廠慶！林百里談關稅自比「總舖師」：哪裡開桌就去哪裡做菜 114/04/24 廣達迎37週年廠慶 76歲林百里擬釋出AI風向球 114/04/16 又抄底？巨型韭菜大手筆買台積電516張 賣廣達虧損752萬 114/04/16 美再報復！對中關稅暴增至245％/晶片禁令重傷AI股 軍工逆風噴發/報稅季別焦慮 存股族節稅有撇步｜Yahoo財經掃描 114/04/15 鴻海「黑翻紅」領18檔鴻家軍反攻/汽車零組件關稅「有望豁免」13檔概念股油門狂催/董事均酬大公開「肥貓現形記」｜Yahoo財經掃描 114/04/15 【Follow法人】老AI淪外資提款對象！鴻海遭砍1.6萬張、逾23億 114/04/14 《熱門族群》關稅豁免PC大廠危機暫除 華碩、廣達反彈急先鋒 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 3.67% 23955(-8.7%) | 9.48% 21587(1.31%) | 20.95% 28760(-23.96%) | 5.83% 22972(-4.8%) | -16.72% 23350(-6.34%) | -4.87% 26705(-18.11%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 |
| ROE | 28.42 | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 |
| 本業收入比 | 84.22 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 |
| 自由現金流量 | -476.2 | 873.91 | -27.28 | -102.57 | 561.49 |
| 利息保障倍數 | 11.04 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
