| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.0 (0.0%) 9737張 (-29.22%) 季線上 10361張 16515張 18501張 9737張 0.59倍 |
-1.8% -5.04% 20.26% -7.46% -16.26% |
19.4~23.1 |
292.61 (7.18%) 273.0 |
300.88 (10.21%) 1.27 |
959 、Y! |
大型股 10544.97億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-06-30 |
廣達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.0 | 274.2↘ | 276.65↘ | 280.85↘ | 281.34↘ | 276.24↗ | 267.17↗ | 258.77↘ | 271.21↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -1.32% | -2.8% | -2.96% | -1.17% | 2.18% | 5.5% | 0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 278.0 | 285.5 | 287.5 | 276.0 | 251.5 | 227.0 | 295.0 | 326.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.67,12.64 (12.89,15.92,18.95) 5.46,50.0 (1.65,1.98,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.63←81.1(1.53%) 8.92←9.86(-0.94%), -8.21% 82.63←87.3(-4.67%) 8.92←5.51(3.41%), 66.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (5.52%[114]) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-20.87%) 24-07-10 66.2 (312.39%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.56 18.48 73.98 1898.68億(6月) | 58.18 4.04 74.81 1602.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 296.0 (25-06-26) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 0.25% 102 19 0 1.47%←1.58%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 301.01(10.26%) | 日KD RSI MACD | 9.8,11.43 look 45.13 -2.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-7%,-2%,6% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 300.88(10.21%) | 周KD RSI MACD | 81.15,85.93 down 52.17 3.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 959 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.89,57.89 57.94 -6.91 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←6.77%(0.47%) | -1247 (連6賣) 12.81% | 2年趨勢圖 | 7.24%←8.72%(-1.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.8% 2.18% 5.5% 0.66% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.33%←21.13%(0.2%) | -286 (連2賣) 2.94% | 2年趨勢圖 | 21.33%←24.87%(-3.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.34% 8.55% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←4.27%(-0.03%) | -639 (連3賣) 6.56% | 2年趨勢圖 | 4.24%←3.62%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 984.73←895.68 (+9.94%) Q1←Q4 第1升 984.73←898.24 (+9.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4856.72←4173.13 (+16.38%) Q1←Q4 第1升 4856.72←2589.39 (+87.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 246.0←151.59 (+16.38%) Q1←Q4 第1升 246.0←116.98 (+87.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2771.48←2618.86 (+5.83%) Q1←Q4 連5升 2771.48←1480.86 (+87.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.05←84.42 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 77.05←95.62 (-19.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.84←57.21 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 54.84←52.19 (+5.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←4.12 (+22.82%) Q1←Q4 第1升 5.06←3.13 (+61.66%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.88←3.44 (+41.86%) Q1←Q4 第1升 4.88←2.4 (+103.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.92←7.45 Q1←Q4 連2升 7.92←8.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←3.63 Q1←Q4 第1升 5.07←4.52 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.06←3.85 Q1←Q4 第1升 4.06←4.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.14←7.3 Q1←Q4 第1升 9.14←6.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←1.97 Q1←Q4 第1升 2.19←1.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 鴻海/緯創/廣達 大摩挺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/11 電子五哥上半年營收大車拚！緯創年增87%最狂 超越去年前十月總和 114/07/09 華碩施崇棠憶50年前讀計算機專業 稱AI才是真正的「電腦」 114/07/09 電子五哥6月營收開獎！廣達、英業達齊漲1% 分析師曝「3檔築底蓄勢」 114/07/08 廣達、緯創6月營收報喜明日股價會漲？分析師保守看：台幣升值恐拖累獲利 114/07/08 歷史次高！廣達6月營收1898億元 年增七成 114/07/08 【公告】廣達 2025年6月合併營收1898.68億元 年增70.56% 114/07/08 關稅匯率雙變數...電子五哥低檔震盪跌逾1% 專家：短線難見強勢反彈 114/07/07 廣達、緯創盤中震盪跌逾1% 分析師曝「非理想買點」：主力誘多 114/07/01 【公告】廣達受凱基證券邀請參加新加坡NDR 114/06/30 林百里之子林宇輝看好AI眼鏡 將如iPhone崛起 114/06/30 廣達今迎除息13元苦撐平盤之上 董座林百里有望入袋128億元 114/06/26 【Yahoo早盤】輝達股東會帶動台股漲百點 分析師萬相和曝外資二手策略「將回補」 114/06/25 廣達股價連3漲今有望攻上300元？分析師曝「量能不足」：非攻擊訊號 114/06/18 《電週邊》廣達AI、智慧醫療雙引擎 內資按讚維持「買進」評等 114/06/17 廣達林百里：打造智慧醫療不容易 醫生是最聰明的人 114/06/14 《各報要聞》林百里：美國擴廠是肯定的事 114/06/13 評人形機器人 廣達林百里：難做又貴、又沒客人 114/06/13 【廣達股東會】林百里談美國製造駕輕就熟：「總舖師」開工廠不怕訂單多 114/06/13 《電週邊》廣達要做真正的量子電腦 林百里盼十年有成 114/06/13 【廣達股東會】量子電腦還在「磨劍」 林百里：可賴皮晚退休 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -1.8% 10361(-6.03%) | -4.38% 15462(-37.03%) | -5.04% 16515(-41.04%) | 20.26% 18501(-47.37%) | -7.46% 21753(-55.24%) | -16.26% 23800(-59.09%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 |
| ROE | 28.42 | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 |
| 本業收入比 | 84.22 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 |
| 自由現金流量 | -476.2 | 873.91 | -27.28 | -102.57 | 561.49 |
| 利息保障倍數 | 11.04 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
