| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 (2.49%) 149620張 (+32.32%) 季線上 創202日高 151686張 109333張 82471張 149620張 1.37倍 |
17.05% 22.62% 38.57% 37.03% 100.0% |
4.4~4.9 16.0~18.4 |
232.58 (-24.73%) 309.0 |
N/A 1.08 |
832 、Y! |
大型股 43348.52億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2026-05-14 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 291.2↗ | 273.75↗ | 261.02↗ | 255.36↗ | 233.71↗ | 227.04↗ | 226.76↗ | 214.25↗ |
| 乖離率 | 6.11% | 12.88% | 18.38% | 21.01% | 32.22% | 36.1% | 36.27% | 44.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 264.0 | 240.0 | 252.0 | 225.5 | 199.5 | 223.0 | 225.5 | 154.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.41,17.79 (9.95,13.39,16.83) 2.37,127.22 (0.9,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.82% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.43←66.44(3.99%) 12.45←14.82(-2.37%), -13.89% 70.43←73.81(-3.38%) 12.45←9.94(2.51%), 32.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[114] (2.99%[115]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 314.0 (-1.59%) 26-06-03 94.0 (228.72%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.73 3.52 29.69 8320.98億(4月) 短突破長 | 45.57 34.89 29.68 8037.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-29 314.0 (26-06-03) 202日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 1.07% 8 -182 1 1.5%←1.55%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 258.24(-16.43%) | 日KD RSI MACD | 93.29,90.58 83.41 4.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,16%,17%,21% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.05,94.08 76.25 9.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 832 、Y! | 月KD RSI MACD | 97.09,89.09 68.28 7.14 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←3.55%(-0.05%) | 2775 (連6買) 1.85% | 2年趨勢圖 | 3.5%←2.56%(0.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.38% 36.1% 36.27% 44.22% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.79%←38.85%(2.94%) | 28020 (連2買) 18.73% | 2年趨勢圖 | 41.79%←40.63%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 5.93% 14.68% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.63%(0.0%) | 997 (連2買) 0.67% | 2年趨勢圖 | 1.63%←1.5%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 414.6←438.86 (-5.53%) Q1←Q4 第1降 414.6←337.69 (+22.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21195.3←26063.7 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 21195.3←16443.2 (+28.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 756.49←855.91 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 756.49←465.0 (+28.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12098.8←10955.7 (+10.43%) Q1←Q4 第1升 12098.8←10476.1 (+15.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.39←42.49 (+18.59%) Q1←Q4 第1升 50.39←60.98 (-17.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.75←42.31 (+18.59%) Q1←Q4 第1升 52.75←55.49 (-4.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←3.25 (+9.54%) Q1←Q4 第1升 3.56←3.03 (+17.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.68←3.46 (+6.36%) Q1←Q4 連4升 3.68←2.1 (+75.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.18←5.88 Q1←Q4 第1升 6.18←6.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.57←3.28 Q1←Q4 第1升 3.57←2.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←2.06 Q1←Q4 第1升 2.69←2.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←2.83 Q1←Q4 第1升 2.88←2.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.27 Q1←Q4 1.27←1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/03 郭台銘 大股東 贈與 2,500張 |
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| 公告 | 115/06/03 鴻海攜手法商達利思與Radiall設立Tessalia，強化歐洲先進封裝布局 115/06/03 鴻海攜手法商Bull佈建歐洲AI伺服器，投資逾1.2億歐元 |
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| 新聞 | 115/06/03 外資買超433億元 加碼主動統一升級50逾15萬張 115/06/03 黃仁勳出巡電腦展人氣夯！紅豆餅.刈包一路開吃 115/06/03 〈COMPUTEX〉黃仁勳赴鴻海攤位啖紅豆餅 劉揚偉贈鴻華Cavira、夏普Poketomo 115/06/03 外資買超433億元 期現貨齊翻多 連3天加碼聯電15萬張 115/06/03 Computex第2天黃仁勳又來了! 替最佳夥伴鴻海站台 115/06/03 〈COMPUTEX〉映泰結盟宏達電、瑞昱 搶推地端AI產品 115/06/03 凌華攜手五大晶片廠攻實體AI，友達/鴻海均助陣，今年業績力拚逐季創高 115/06/03 〈COMPUTEX〉鴻海看好Vera Rubin需求樂觀 董座劉揚偉：AI生活化商機龐大 115/06/03 黃仁勳參觀鴻海COMPUTEX展區，劉揚偉贈AI陪伴機器人、新款EV-Cavira 115/06/03 逛展累了先喝一杯！黃仁勳現身技嘉研華攤位 與「他」席地豪飲啤酒 115/06/03 工業富聯：輝達Vera Rubin逐步交貨 明年審慎樂觀 115/06/03 黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅 獲贈Poketomo愛不釋手 115/06/03 台股大漲901點 站穩46000關卡 台塑四寶齊揚 115/06/03 鴻海攜手法商達利思與Radiall設立Tessalia，強化歐洲先進封裝布局 115/06/03 2大金融股罕見漲停！台股收漲901點再寫新猷 台積電2425元 115/06/03 工業富聯今盤中股價攀新高，市值超越貴州茅臺 115/06/03 全場等待一小時...黃仁勳現身鴻海攤位合體劉揚偉 神秘「大小禮」曝光了 115/06/03 鴻海攜手法商Bull佈建歐洲AI伺服器，投資逾1.2億歐元 115/06/03 台積電衝2440新高！ 台股大漲850點 衝破46000大關 115/06/03 衝上4萬6！台股早盤飆漲766點 台積電開2425元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 17.05% 151686(-1.36%) | 28.75% 114474(30.7%) | 22.62% 109333(36.85%) | 38.57% 82471(81.42%) | 37.03% 69609(114.94%) | 100.0% 67682(121.06%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.2 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 |
| ROE | 11.25 | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 |
| 本業收入比 | 88.34 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 |
| 自由現金流量 | -778.37 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 |
| 利息保障倍數 | 8.70 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標