| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 (1.85%) 189張 (+154.65%) 季線下 258張 401張 520張 189張 0.47倍 |
-0.8% 5.32% -16.81% -22.17% -37.97% |
N/A N/A 24.75 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
N/A |
10.6% 64.9% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | 24.78↘ | 24.42↗ | 23.81↗ | 24.44↘ | 27.19↘ | 28.12↘ | 28.74↘ | 33.24↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 1.35% | 3.95% | 1.27% | -8.97% | -11.98% | -13.88% | -25.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.6 | 23.0 | 26.1 | 30.75 | 31.9 | 29.7 | 32.8 | 40.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.8,13.5 (1.73,2.41,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.35% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.35←33.65(0.7%) 25.36←26.02(-0.66%), 15.83% 34.35←62.2(-27.85%) 25.36←10.74(14.62%), 270.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-55.65%) 24-05-21 20.95 (18.14%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.52 -14.08 -2.39 0.58億(4月) | 4.63 25.94 -5.0 15個月新高 0.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.7 (25-03-25) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.18% -4 0 0 20.42%←23.93%(-3.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.65,49.41 46.68 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,0%,7%,9% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.92,29.79 up 38.58 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 10.9,9.46 up 36.94 -0.73 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.95% -11.98% -13.88% -25.54% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.89%←8.73%(1.16%) | -3 (連2買轉賣) 1.59% | 2年趨勢圖 | 9.89%←23.54%(-13.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.24% 7.31% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.53%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.49%←0.11%(3.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.65←1.69 (-2.37%) Q4←Q3 第1降 1.65←2.53 (-34.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.77←-0.47 (-2.37%) Q4←Q3 第1降 -0.77←-0.73 (-34.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←3.07 (-15.96%) Q4←Q3 連4降 2.58←3.77 (-31.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.57←82.64 (+3.55%) Q4←Q3 第1升 85.57←106.85 (-19.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.51←180.26 (+3.55%) Q4←Q3 連2降 140.51←127.85 (+9.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.43 (-95.35%) Q4←Q3 連3降 -0.84←-0.78 (+7.69%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←-0.39 (-87.18%) Q4←Q3 第1降 -0.73←-0.57 (+28.07%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -11.12←3.76 Q4←Q3 第1降 -11.12←3.22 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -46.92←-27.72 Q4←Q3 第1降 -46.92←-28.8 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.92←-29.11 Q4←Q3 連3降 -55.92←-30.87 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.0←-3.08 Q4←Q3 連3降 -6.0←-5.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.63←-1.81 Q4←Q3 連3降 -3.63←-2.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/05/02 艾姆勒 114年4月營收5764萬、年增6.52% |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】艾姆勒董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/02 【公告】艾姆勒 2025年4月合併營收5764.8萬元 年增6.52% 114/04/29 【公告】艾姆勒114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/02 【公告】艾姆勒 2025年3月合併營收6709.7萬元 年增4.63% 114/03/26 【公告】艾姆勒董事會決議處分土地及建物(補充交易總金額) 114/03/03 【公告】艾姆勒 2025年2月合併營收5327.4萬元 年增-11.96% 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議盈虧撥補及不分派股利 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】艾姆勒113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/03 【公告】艾姆勒 2025年1月合併營收5541.7萬元 年增-8.26% 114/01/03 【公告】艾姆勒 2024年12月合併營收6090.5萬元 年增-5% 113/12/03 【公告】艾姆勒 2024年11月合併營收5539.3萬元 年增-41.26% 113/11/21 【公告】艾姆勒股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/04 【公告】艾姆勒 2024年10月合併營收5324.7萬元 年增-42.95% 113/10/29 【公告】艾姆勒113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】艾姆勒 2024年8月合併營收6292.9萬元 年增-21.46% 113/08/29 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/02 【公告】艾姆勒 2024年7月合併營收5247.5萬元 年增-31.42% 113/07/30 【公告】艾姆勒113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】艾姆勒 2024年6月合併營收5627.8萬元 年增-26.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -0.8% 258(-26.75%) | 10.99% 241(-21.46%) | 5.32% 401(-52.79%) | -16.81% 520(-63.61%) | -22.17% 548(-65.43%) | -37.97% 2417(-92.16%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.95 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 |
| ROE | -14.51 | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 |
| 本業收入比 | 94.25 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 |
| 自由現金流量 | -1.82 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | -13.36 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
