| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (1.5%) 267張 (-59.9%) 季線下 313張 332張 286張 267張 0.8倍 |
-6.86% -2.26% 4.4% -18.8% -39.34% |
N/A N/A 23.75 |
N/A 0.95 |
1587 N/A |
微型股 24.84億 |
10.6% 64.9% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 25.96↘ | 25.36↗ | 24.65↘ | 24.61↘ | 24.96→ | 24.72↗ | 27.07↘ | 29.44↘ |
| 乖離率 | -8.51% | -6.35% | -3.65% | -3.49% | -4.85% | -3.92% | -12.26% | -19.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.5 | 22.5 | 23.8 | 24.15 | 25.5 | 23.25 | 30.45 | 39.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,17.61 (1.73,2.41,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.46% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.48←34.36(-0.88%) 24.85←25.23(-0.38%), 2.54% 33.48←58.75(-25.27%) 24.85←11.6(13.25%), 264.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-57.44%) 24-05-21 20.95 (13.37%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.91 -3.41 -9.5 0.43億(6月) | -24.61 -23.09 -6.78 0.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 31.3 (25-07-07) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.26% -194 -1 0 18.79%←18.94%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.68,55.66 look 46.64 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -33%,2%,5%,5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.05,32.55 39.67 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1587 N/A | 月KD RSI MACD | 8.85,10.27 look 35.87 -0.71 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -3.92% -12.26% -19.33% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←9.77%(-0.67%) | 110 41.2% | 2年趨勢圖 | 9.1%←24.11%(-15.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.46% 6.4% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←3.56%(-0.04%) | 2 (連2買) 0.75% | 2年趨勢圖 | 3.52%←0.1%(3.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.65 (+6.67%) Q1←Q4 第1升 1.76←1.85 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.77 (+6.67%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.4 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.58 (-10.47%) Q1←Q4 連5降 2.31←3.59 (-35.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.9←85.57 (-6.63%) Q1←Q4 第1降 79.9←119.2 (-32.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.63←140.51 (-6.63%) Q1←Q4 連3降 133.63←191.82 (-30.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.84 (+72.62%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.31 (-25.81%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.73 (+68.49%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.33 (-30.3%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.29←-11.12 Q1←Q4 第1升 5.29←5.78 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.84←-46.92 Q1←Q4 第1升 -16.84←-21.66 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.84←-55.92 Q1←Q4 第1升 -16.84←-20.9 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←-6.0 Q1←Q4 第1升 -2.01←-2.33 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←-3.63 Q1←Q4 第1升 -1.12←-1.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/07/03 艾姆勒 114年6月營收4282萬、年減23.91% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】艾姆勒 2025年6月合併營收4282萬元 年增-23.91% 114/06/03 【公告】艾姆勒 2025年5月合併營收4433.3萬元 年增-24.62% 114/05/22 【公告】艾姆勒114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】艾姆勒董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/02 【公告】艾姆勒 2025年4月合併營收5764.8萬元 年增6.52% 114/04/29 【公告】艾姆勒114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/02 【公告】艾姆勒 2025年3月合併營收6709.7萬元 年增4.63% 114/03/26 【公告】艾姆勒董事會決議處分土地及建物(補充交易總金額) 114/03/03 【公告】艾姆勒 2025年2月合併營收5327.4萬元 年增-11.96% 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議盈虧撥補及不分派股利 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】艾姆勒113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/03 【公告】艾姆勒 2025年1月合併營收5541.7萬元 年增-8.26% 114/01/03 【公告】艾姆勒 2024年12月合併營收6090.5萬元 年增-5% 113/12/03 【公告】艾姆勒 2024年11月合併營收5539.3萬元 年增-41.26% 113/11/21 【公告】艾姆勒股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/04 【公告】艾姆勒 2024年10月合併營收5324.7萬元 年增-42.95% 113/10/29 【公告】艾姆勒113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】艾姆勒 2024年8月合併營收6292.9萬元 年增-21.46% 113/08/29 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -6.86% 313(-14.9%) | 1.93% 434(-38.46%) | -2.26% 332(-19.57%) | 4.4% 286(-6.84%) | -18.8% 452(-40.94%) | -39.34% 914(-70.78%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.95 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 |
| ROE | -14.51 | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 |
| 本業收入比 | 94.25 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 |
| 自由現金流量 | -1.82 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | -13.36 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
