| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (0.62%) 748張 (+52.65%) 季線上 805張 789張 1151張 748張 0.95倍 |
0.16% 4.03% -6.52% -5.7% -16.02% |
76.65 (18.83%) 64.5 |
N/A 0.35 |
398 |
小型股 514.38億 |
8.02% 50.73% |
車輛整車 |
2025-07-22 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 64.54↗ | 64.02↗ | 63.65↗ | 63.32↗ | 63.25↗ | 63.74↘ | 66.95↘ | 68.83↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.75% | 1.34% | 1.86% | 1.98% | 1.19% | -3.66% | -6.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.1 | 63.5 | 62.0 | 63.0 | 61.9 | 68.6 | 68.6 | 76.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.15,N/A (9.31,13.37,17.42) 2.17,29.54 (1.22,1.59,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.33% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.08←81.69(0.39%) 7.6←7.74(-0.14%), -0.85% 82.08←76.54(5.54%) 7.6←10.98(-3.38%), -2.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[113] (N/A) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-35.05%) 23-06-12 33.15 (94.57%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.9 -1.76 -6.53 57.49億(7月) | -2.13 4.8 -7.47 58.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 65.4 (25-08-22) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.09% 89 0 0 12.55%←12.81%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,66.67 56.57 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,20%,18%,21% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.34,38.38 42.28 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 | 月KD RSI MACD | 19.75,12.41 up 48.43 -2.45 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.85%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.84%←0.16%(3.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 1.19% -3.66% -6.29% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.72%←8.57%(0.15%) | -65 8.69% | 2年趨勢圖 | 8.72%←10.0%(-1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.53% 1.99% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.59%(-0.07%) | 26 (連4賣轉買) 3.48% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.8%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.02←5.16 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 6.02←5.19 (+15.99%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 172.1←150.86 (+14.08%) Q2←Q1 連2升 172.1←180.78 (-4.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.27←14.89 (+14.08%) Q2←Q1 連2升 18.27←18.29 (-4.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.8←113.66 (+21.24%) Q2←Q1 連2升 137.8←95.67 (+44.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.7←22.81 (-4.87%) Q2←Q1 第1降 21.7←20.46 (+6.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.99←80.51 (-4.87%) Q2←Q1 第1升 84.99←60.52 (+40.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.54 (-1.95%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.62 (-6.79%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.34 (+23.88%) Q2←Q1 連2升 1.66←1.44 (+15.28%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.78←21.16 Q2←Q1 連3升 21.78←20.98 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.61←9.87 Q2←Q1 連2升 10.61←10.12 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.57←8.87 Q2←Q1 第1降 7.57←7.82 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←4.54 Q2←Q1 第1降 3.77←5.3 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.06 Q2←Q1 第1降 1.7←2.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/25 三陽工業 代重要子公司南陽實業公告董事會決議除息基準日 114/08/25 三陽工業買回庫藏股期間屆滿、共8,121張，均價63.07元 |
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| 新聞 | 114/08/25 【公告】代重要子公司南陽實業董事會決議除息基準日 114/08/22 【公告】三陽工業第十六次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/08/13 三陽SYM上半年EPS 3.06元 樂看機車後市：全年市場總銷量破80萬台 114/08/13 【公告】三陽工業114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/13 【公告】三陽工業董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日 114/08/11 【公告】三陽工業 2025年7月合併營收57.49億元 年增-0.91% 114/08/06 【公告】三陽工業買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/08/05 【公告】三陽工業114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/08/04 7月機車掛牌數6.52萬輛續成長 購車季助攻 114/07/22 機車龍頭三陽工業今迎除息 首日填息逾3成 114/07/10 【公告】三陽工業 2025年6月合併營收58.52億元 年增-2.13% 114/07/07 受惠丹娜絲颱風？汽車股抗跌三陽逆勢開紅花 分析師揭：國產車有機會 114/07/04 【公告】三陽工業調整現金股利配息率 114/07/04 【公告】三陽工業113年度現金股利除息基準日 114/07/02 6月機車掛牌數6.02萬輛微增 入夏購車需求帶動 114/06/26 【公告】三陽工業114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【三陽股東會】董座吳清源談「車市遇關稅亂流」喊話三年銷百萬台機車 114/06/26 三陽：外銷年增拚逾1成 內外銷攻百萬輛 114/06/24 三陽再祭庫藏股護盤漲逾3% 分析師曝「市場疑慮」：基本面待觀察 114/06/24 三陽工業二度實施庫藏股計畫，預計買回一萬張，股價開高震盪 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 0.16% 805(-7.05%) | 4.03% 789(-5.2%) | -6.52% 1151(-34.96%) | -5.7% 1213(-38.26%) | -16.02% 1438(-47.93%) | |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.92 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 |
| ROE | 19.02 | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 |
| 本業收入比 | 90.43 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 |
| 利息保障倍數 | 16.02 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標