收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.5 (0.57%) 5152張 (+4.83%) 5626張 7291張 5969張 季線上 站上20周均線 ↘71.04 ↘70.93 ↘71.51 ↘71.97 ↗70.08 ↗69.74 5152張 |
-1.67% -4.21% 0.57% -8.32% -21.4% |
38.1%~44.8% 5.7~6.9 |
123.66 (75.4%) 70.5 |
153.95 (118.37%) 93.37 (32.44%) |
N/A 0.78 |
60.78(-13.79%) 、Y! |
107.00億 754.35億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-05-22 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 70000 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 108.2 108.2 | 382 (05-31) | 324.6,380.1 | 3801 | 79.9 | 22.62 | 88.24 | 0.0% | -39 | 0 | 0,0 | -3.48% | 723 | -1.32% | 1454 | 7.51 | 無 | 274 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.2,11.14 (14.75,19.54,24.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (2.63%[113]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-25.4%) 23-06-05 36.05 (95.56%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.48% -186 10 0 11.85%←12.86%(-7.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.05 7.8 12.0 77.2億(4月) | 5.7 21.27 8.36 71.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 73.1 (24-05-29) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-11%,-8%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 85.67(21.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.86 28.21,27.7 up 70.8,69.4 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.85 42.72,45.63 72.4,67.2 0.62 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.36%(-19.44%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 60.78(-13.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.71 15.49,10.56 up 91.7,52.2 -2.68 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←4.98%(1.41%) | 978 (連3賣轉買) 18.98% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,58.26 (0.47,0.74,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% 1.09% -0.73% -6.94% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.34%(-3.73%) | 38 (連3賣轉買) 0.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.63% 13.63% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.05←68.02(-2.9%) 13.46←13.03(3.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 207.5←230.68 (-10.05%) Q1←Q4 第1降 207.5←190.52 (+8.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.44←15.49 (-10.05%) Q1←Q4 第1升 19.44←23.71 (+8.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.61←129.23 (+2.62%) Q1←Q4 連2升 132.61←126.73 (+4.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1015.01←937.89 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 1015.01←1090.79 (-6.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.67←75.58 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 86.67←84.75 (+2.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.13 (-26.55%) Q1←Q4 連2降 0.83←1.23 (-32.52%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.43 (+58.14%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.75 (-9.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.75←32.65 Q1←Q4 第1升 33.75←36.44 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←6.72 Q1←Q4 第1升 9.37←12.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.88←7.56 Q1←Q4 第1升 7.88←11.51 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.81←2.01 Q1←Q4 連4降 1.81←2.96 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.48 Q1←Q4 連3降 0.45←0.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 裕隆:杭州聯潤交通器材終止出售土地及廠房事宜 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】裕隆代子公司杭州聯潤交通器材有限公司終止出售不動產事宜 113/05/28 裕隆旗下新鑫電力與永豐銀行合作綠電信託,攜手打造綠電供應鏈 113/05/28 【公告】裕隆113年股東常會重要決議事項 113/05/28 裕隆嚴陳莉蓮:納智捷n7電動車目標年銷量破萬 113/05/28 《汽車股》裕隆n7六月啟動第二波接單 年銷量拚萬台 113/05/28 嚴陳莉蓮:n7和MG4電動車兄弟登山 在山頭會合 113/05/28 n7熱銷、MG4接力上市 嚴陳莉蓮:兄弟爬山山頭會合 113/05/28 中華6/13發表電車MG4,裕隆執行長嚴陳莉蓮稱「兄弟爬山、山頭會合」 113/05/28 股東會》裕隆去年每股賺4.63元 嚴陳莉蓮:納智捷n7年銷量可望破萬輛 113/05/28 裕隆股東會 嚴陳莉蓮宣布6月啟動納智捷n7第二波預購 113/05/28 嚴陳莉蓮宣布,納智捷n7下月啟動新一波接單,年銷售目標破萬輛 113/05/24 【公告】裕隆代子公司創捷新能源汽車(杭州)有限公司及裕隆建設股份有限公司取得及處分股權案 113/05/23 《其他股》裕融授信品質好轉 處分裕隆汽金Q3入帳 113/05/23 裕融授信品質好轉 處分裕隆汽金Q3入帳 113/05/23 【公告】(補充)更正裕隆112年度個體財務報告及合併財務報告附表一及附表五部份資訊 113/05/23 裕融Q3授信品質及呆帳漸改善,處分裕隆汽車金融下季入帳 113/05/23 鴻華先進股東會 劉揚偉:台灣乘用車年銷售估逾萬輛 113/05/22 《各報要聞》繼納智捷n7後 中華車MG4下月上市 裕隆集團攻電動車 113/05/22 繼納智捷n7後,中華車MG4下月上市 裕隆集團攻電動車 再添利器 113/05/22 【公告】裕隆更正112年度個體財務報告及合併財務報告附表一及附表五部份資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕隆 | -1.67% 5626(-8.43%) | -1.12% 4457(15.59%) | -4.21% 7291(-29.34%) | 0.57% 5969(-13.69%) | -8.32% 5480(-6.0%) | -21.4% 8068(-36.14%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.5 | 70.7↘ | 71.04↘ | 70.93↘ | 71.51↘ | 71.97↘ | 71.56↗ | 70.08↗ | 69.74↗ | 70.11↘ | 70.21↘ | 71.02↘ | 74.45↘ | 75.76↘ | 76.43↘ |
乖離率 | -0.28% | -0.76% | -0.61% | -1.41% | -2.04% | -1.48% | 0.6% | 1.09% | 0.56% | 0.41% | -0.73% | -5.31% | -6.94% | -7.76% |
均線開始 轉折價位 | 71.4 | 70.9 | 71.0 | 76.3 | 73.7 | 67.4 | 67.1 | 70.4 | 73.3 | 72.7 | 77.9 | 80.7 | 88.5 | 78.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕隆 | 316.71% | -6.0% | 18.0% | 45.0% | -18.0% | 106.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標