| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 (0.0%) 7930張 (+193.53%) 3506張 2065張 1388張 季線上 ↘15.36 ↗15.14 ↗15.14 ↗15.13 ↗14.66 ↗14.61 7930張 3.84倍 |
0.33% 1.66% 2.68% 14.13% -13.03% |
2.68 (-82.54%) 15.35 |
4.15 (-72.96%) 1.21 (-92.12%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
44.69億 68.60億 |
22.2% 43.63% |
線材、盤元 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 127.92,N/A (10.11,22.43,34.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.53%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.8 (-58.29%) 21-07-13 11.5 (33.48%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 1.77% -80 1 0 13.1%←13.88%(-5.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.63 -3.06 7.62 2.65億(4月) | 6.98 17.52 9.16 2.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-15 16.1 (24-05-20) 98日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-3%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.43 55.88,68.01 15.75,15.15 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.86 68.75,73.32 15.5,14.05 0.14 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.28 41.23,27.08 up 16.1,13.0 -0.15 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←1.82%(57.69%) | 789 (連7買) 9.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,13.46 (0.72,0.9,1.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% 5.07% 4.07% 2.13% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←10.12%(1.38%) | -4 (連5買轉賣) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 3.92% 9.25% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.13←61.84(0.47%) 13.96←14.06(-0.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.88 (-11.36%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.82 (-4.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.27←6.79 (+7.07%) Q1←Q4 第1升 7.27←6.66 (+9.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-1.41 (+7.07%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.57 (+9.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.22←9.69 (+26.11%) Q1←Q4 第1升 12.22←16.61 (-26.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.63←41.48 (-26.16%) Q1←Q4 第1降 30.63←29.68 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.41←132.34 (-26.16%) Q1←Q4 連2升 151.41←250.99 (-39.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←-0.22 (+381.82%) Q1←Q4 第1升 0.62←-0.13 (-576.92%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.24 (0.0%) Q1←Q4 -0.24←-0.18 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.4←-5.97 Q1←Q4 第1升 9.4←5.04 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.54←-20.75 Q1←Q4 第1升 -3.54←-8.49 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 46.06←-13.98 Q1←Q4 第1升 46.06←-4.17 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.87←-1.43 Q1←Q4 第1升 4.87←-0.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←-0.67 Q1←Q4 第1升 3.09←-0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 官田鋼自結前4月合併獲利2.64億元，每股稅後0.62元 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】官田鋼113年4月自結合併損益 113/05/10 【公告】官田鋼 2024年4月合併營收2.65億元 年增3.64% 113/04/17 《鋼鐵股》官田鋼 終止連五季虧損 113/04/17 《半導體》偉詮電祭庫藏股 擬買回1千張 113/04/16 官田鋼 終止連五季虧損 113/04/16 官田鋼終止連五季虧損 保守看下半年鋼市 113/04/16 【公告】官田鋼113年3月自結合併損益 113/04/10 【公告】官田鋼 2024年3月合併營收2.74億元 年增6.99% 113/03/19 【公告】官田鋼受邀參加「統一證券聯合法人說明會」 113/03/15 【公告】官田鋼113年2月自結合併損益 113/03/12 【公告】官田鋼董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】官田鋼 2024年2月合併營收2.33億元 年增19.54% 113/02/27 《電機股》樂事綠能 去年EPS 0.91元 113/02/26 樂事綠能 去年EPS 0.91元 113/02/20 【公告】官田鋼113年1月自結合併損益 113/02/07 【公告】官田鋼 2024年1月合併營收2.2億元 年增2.34% 113/01/19 【公告】官田鋼獨立董事辭任 113/01/17 官田鋼去年乏利 待春燕回巢 113/01/17 【公告】官田鋼112年12月自結合併損益 113/01/10 【公告】官田鋼 2023年12月合併營收2.81億元 年增44.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.76 | 4.15 | -72.96 | 5.89 | -61.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.08 | 14.54 | -5.28 |
| 平均 本益比 | 22.43 | 2.68 | -82.54 | 12.67 | -17.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.9 | 12.11 | -21.07 |
| 最低價 本益比 | 10.11 | 1.21 | -92.12 | 19.45 | 26.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 9.69 | -36.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.5 | 13.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 0.93 |
| 111 | 21.15 | 11.5 | 37.63 | 20.46 | 0.4 | 1.89% | 3.48% | 1.46 | 0.77 |
| 110 | 36.8 | 9.88 | 24.25 | 6.51 | 0.6 | 1.63% | 6.07% | 2.87 | 0.91 |
| 109 | 13.2 | 5.47 | 402.6 | 166.84 | 0.3 | 2.27% | 5.48% | 1.16 | 0.49 |
| 108 | 9.89 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.68 | 0.53 |
| 107 | 12.1 | 8.02 | 30.21 | 20.03 | 0.4 | 3.31% | 4.99% | 0.97 | 0.67 |
| 106 | 11.1 | 8.46 | 14.77 | 11.25 | 0.45 | 4.05% | 5.32% | 0.84 | 0.68 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官田鋼 | 0.33% 3506(126.18%) | 5.86% 2661(197.95%) | 1.66% 2065(283.84%) | 2.68% 1388(471.0%) | 14.13% 1430(454.33%) | -13.03% 1243(537.56%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.38→ | 15.36↘ | 15.14↗ | 15.14↗ | 15.13↗ | 15.05↗ | 14.66↗ | 14.61↗ | 14.75↗ | 14.75↗ | 14.75↗ | 14.6→ | 15.03↘ | 15.31→ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.07% | 1.39% | 1.39% | 1.45% | 1.99% | 4.71% | 5.07% | 4.07% | 4.07% | 4.07% | 5.14% | 2.13% | 0.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.35 | 15.6 | 14.95 | 15.05 | 15.2 | 14.4 | 14.15 | 15.05 | 14.75 | 15.1 | 13.45 | 17.15 | 17.85 | 17.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官田鋼 | 84.73% | 3.0% | 8.0% | -31.0% | 60.0% | 31.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.64 | 7.64 | 13.53 | -0.39 | -4.63 |
| ROE | -3.32 | 4.97 | 11.01 | 1.28 | -2.98 |
| 本業收入比 | 146.69 | 78.16 | 84.39 | -16.67 | 123.65 |
| 自由現金流量 | 3.42 | 6.05 | -7.7 | -3.91 | 1.9 |
| 利息保障倍數 | -2.15 | 5.32 | 10.74 | 2.65 | -1.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
