| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (0.55%) 3166張 (-13.99%) 季線上 4293張 7374張 5384張 3166張 0.43倍 |
-8.79% -3.17% 59.88% 143.36% 133.05% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 0.52 |
1836 N/A |
微型股 50.84億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2026-04-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.94↘ | 28.64↘ | 29.76↘ | 28.96↗ | 25.39↗ | 23.66↗ | 19.76↗ | 15.99↗ |
| 乖離率 | -1.57% | -3.98% | -7.59% | -5.04% | 8.31% | 16.23% | 39.17% | 71.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.15 | 28.0 | 28.4 | 26.1 | 18.45 | 17.2 | 11.3 | 11.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.15,8.68 (0.91,1.32,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.42% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.95←37.4(2.55%) 28.79←28.98(-0.19%), 1.63% 39.95←36.8(3.15%) 28.79←27.44(1.35%), 33.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-23.61%) 26-05-13 9.9 (177.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.65 10.13 -15.57 1.53億(4月) | -22.89 34.23 -22.12 1.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 36.0 (26-05-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.71% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.49,10.41 up 49.05 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-4%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.33,62.01 63.64 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1836 N/A | 月KD RSI MACD | 66.47,69.37 69.0 1.7 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.59% 16.23% 39.17% 71.98% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←4.42%(-2.59%) | 330 (連3買) 10.42% | 2年趨勢圖 | 1.83%←3.15%(-1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 9.82% 79.72% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.87%(-0.03%) | 1 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.7%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.78 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.37 (+37.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.93←4.01 (-2.0%) Q1←Q4 連2降 3.93←5.05 (-22.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-1.46 (-2.0%) Q1←Q4 第1升 -0.64←-0.44 (-22.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.73←6.02 (-4.82%) Q1←Q4 連3降 5.73←7.23 (-20.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.9←67.85 (-11.72%) Q1←Q4 第1降 59.9←71.58 (-16.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.66←123.24 (-11.72%) Q1←Q4 第1升 128.66←136.05 (-5.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.71 (+49.3%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.24 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.72 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.24 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.63←-19.76 Q1←Q4 第1升 -5.63←0.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.17←-36.39 Q1←Q4 第1升 -16.17←-8.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.75←-32.88 Q1←Q4 第1升 -16.75←-8.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-7.76 Q1←Q4 第1升 -4.05←-2.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.09←-4.08 Q1←Q4 第1升 -2.09←-1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 115/05/14 證交所、櫃買中心5/13公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/06 【公告】三晃 2026年4月合併營收1.53億元 年增7.65% 115/04/24 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 115/04/22 【公告】因三晃有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 115/04/09 【公告】三晃 2026年3月合併營收1.39億元 年增-22.89% 115/03/09 【公告】三晃 2026年2月合併營收1.04億元 年增-40.31% 115/03/06 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 115/02/25 【公告】三晃民國114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月06日 115/02/06 【公告】三晃 2026年1月合併營收1.5億元 年增-0.24% 115/01/08 【公告】三晃 2025年12月合併營收1.93億元 年增14.87% 114/12/31 【公告】因三晃有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解(更正) 114/12/31 【公告】因三晃有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 114/12/04 【公告】三晃 2025年11月合併營收8913.4萬元 年增-45.57% 114/11/11 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 114/11/11 【公告】三晃董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】三晃 2025年10月合併營收1.19億元 年增-25.19% 114/10/30 【公告】三晃民國114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/08 【公告】三晃 2025年9月合併營收1.83億元 年增-21.09% 114/09/05 【公告】三晃 2025年8月合併營收1.25億元 年增-33.07% 114/08/08 【公告】三晃董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】三晃 2025年7月合併營收1.77億元 年增-23.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | -8.79% 4293(-26.27%) | -1.79% 5358(-40.92%) | -3.17% 7374(-57.07%) | 59.88% 5384(-41.2%) | 143.36% 4509(-29.78%) | 133.05% 2831(11.8%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.83 | -7.99 | -11.9 | 1.08 | -3.37 |
| ROE | -18.94 | -9.02 | -12.34 | 2.59 | -2.91 |
| 本業收入比 | 94.35 | 98.39 | 87.84 | 46.48 | 177.78 |
| 自由現金流量 | 1.48 | 0.92 | 0.94 | 0.55 | 0.96 |
| 利息保障倍數 | -16.12 | -5.83 | -13.76 | 5.17 | -3.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標