收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.4 (0.9%) 486張 (-8.86%) 527張 595張 665張 季線旁 ↗22.28 ↗22.19 ↗22.1 ↗22.03 ↘22.34 ↘22.73 486張 0.82倍 |
0.45% 5.16% -8.2% -3.03% -15.63% |
18.57 (-17.08%) 22.4 |
22.9 (2.23%) 14.25 (-36.38%) |
N/A 0.2 |
N/A |
29.81億 66.77億 |
17.61% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.36,N/A (12.9,16.82,20.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.65% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-39.21%) 22-12-26 19.85 (12.85%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -9 0 0 6.17%←6.44%(-4.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.09 4.94 8.16 7.64億(4月) 短跌破長 | 2.42 12.25 7.52 7.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 22.45 (24-05-17) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,12%,15%,2% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.63 90.91,72.82 22.45,21.9 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.29 35.29,30.39 23.0,21.2 -0.07 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.35 17.65,12.29 up 25.85,22.1 -0.41 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.56%←9.03%(5.87%) | 230 (連2買) 47.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,25.17 (0.88,1.0,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.68% -1.45% -4.44% -5.88% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.72%(0.0%) | -27 (連2賣) 5.56% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.88% 3.99% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.76←52.64(-1.67%) 20.71←21.21(-2.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.48 (-68.75%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.38 (-60.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.84←22.76 (+0.35%) Q1←Q4 連2升 22.84←20.96 (+8.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.83 (+0.35%) Q1←Q4 連3升 1.23←0.66 (+8.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.38←25.85 (-1.82%) Q1←Q4 第1降 25.38←24.87 (+2.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.68←87.38 (-0.8%) Q1←Q4 連2降 86.68←94.5 (-8.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.06←158.6 (-0.8%) Q1←Q4 第1升 164.06←173.71 (-5.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.38 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.34 (+5.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.19 (+73.68%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.18 (+83.33%) Q1←Q1 14季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.8←35.08 Q1←Q4 第1升 37.8←37.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.4←3.66 Q1←Q4 連3升 5.4←3.17 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.93 Q1←Q4 第1降 4.67←4.78 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.42←1.51 Q1←Q4 第1降 1.42←1.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.98 Q1←Q4 第1降 0.93←0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 中化 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.36元 |
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新聞 | 113/05/09 【公告】中化 2024年4月合併營收7.64億元 年增10.1% 113/04/30 【公告】中化113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】中化更正子公司蘇州藥品工業有限公司113年3月衍生性商品交易資訊 113/04/30 【公告】凌群113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】中化發言人及代理發言人異動(異動原因補充說明) 113/04/12 【公告】成霖董事會決議分派現金股利 113/04/11 中化製藥宣佈股權交換 轉型為控股公司掛牌上市 113/04/11 【公告】中化發言人及代理發言人異動(更正) 113/04/11 【公告】代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其總經理異動 113/04/11 【公告】中化董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/04/11 【公告】中化董事會決議辦理私募發行普通股 113/04/11 【公告】中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債) 113/04/11 【公告】中化董事會決議終止上市、停止公開發行。 113/04/11 【公告】中化發言人及代理發言人異動 113/04/11 【公告】中化董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增案由)。 113/04/11 【公告】中化113年4月11日召開重大訊息說明記者會內容 113/04/11 【公告】中化股份轉換 113/04/09 【公告】中化 2024年3月合併營收7.28億元 年增2.43% 113/03/28 【公告】中化代子公司「CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD」其董事會決議不發放112年度股利 113/03/11 【公告】中化董事會決議股利分派 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.74 | 22.9 | 2.23 | 21.35 | -4.69 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.13 | 28.44 | 26.96 |
平均 本益比 | 16.82 | 18.57 | -17.08 | 20.56 | -8.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.0 | 25.3 | 12.92 |
最低價 本益比 | 12.9 | 14.25 | -36.38 | 19.77 | -11.74 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 22.15 | -1.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 32.45 | 22.1 | 29.93 | 20.38 | 0.5 | 1.54% | 2.26% | 1.3 | 0.9 |
111 | 36.85 | 19.85 | 22.9 | 12.33 | 0.8 | 2.17% | 4.03% | 1.52 | 0.82 |
110 | 25.85 | 20.9 | 14.82 | 11.98 | 0.9 | 3.48% | 4.31% | 1.12 | 0.87 |
109 | 28.6 | 15.45 | 15.25 | 8.24 | 1.0 | 3.5% | 6.47% | 1.31 | 0.8 |
108 | 20.4 | 17.95 | 15.74 | 13.85 | 0.8 | 3.92% | 4.46% | 1.03 | 0.92 |
107 | 24.2 | 17.8 | 19.43 | 14.29 | 0.8 | 3.31% | 4.49% | 1.25 | 0.95 |
106 | 20.7 | 17.65 | 19.77 | 16.86 | 0.6 | 2.9% | 3.4% | 1.04 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中化 | 0.45% 527(-7.71%) | 1.36% 530(-8.27%) | 5.16% 595(-18.25%) | -8.2% 665(-26.89%) | -3.03% 1158(-58.01%) | -15.63% 955(-49.11%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.4 | 22.28↗ | 22.28↗ | 22.19↗ | 22.1↗ | 22.03↗ | 22.01↘ | 22.34↘ | 22.73↘ | 23.23↘ | 23.29↘ | 23.44→ | 23.4↘ | 23.8↘ | 24.09↘ |
乖離率 | 0.54% | 0.54% | 0.95% | 1.36% | 1.68% | 1.77% | 0.27% | -1.45% | -3.57% | -3.82% | -4.44% | -4.27% | -5.88% | -7.02% |
均線開始 轉折價位 | 22.25 | 22.3 | 22.0 | 21.8 | 21.7 | 22.95 | 23.3 | 24.35 | 24.55 | 24.9 | 22.85 | 25.4 | 26.45 | 26.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中化 | 35.28% | -8.0% | -23.0% | 47.0% | -4.0% | 26.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 4.48 | 5.33 | 5.15 | 4.7 |
ROE | 4.34 | 6.3 | 7.16 | 8.9 | 6.61 |
本業收入比 | 59.08 | 64.35 | 64.34 | 63.98 | 84.08 |
自由現金流量 | 2.7 | -2.08 | 5.75 | 7.51 | -2.59 |
利息保障倍數 | 7.57 | 15.06 | 19.44 | 16.36 | 11.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標