收盤價 成交量 02-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.6 (1.24%) 331張 (+60.46%) 季線上 287張 291張 291張 331張 1.14倍 |
1.88% 6.89% -1.21% -11.65% -25.91% |
2.9~3.3 |
42.65 (30.83%) 32.6 |
N/A 0.65 |
1030 N/A 、Y! |
微型股 59.16億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.6 | 32.24↗ | 31.86↗ | 30.75↗ | 30.71↗ | 30.74↗ | 30.91→ | 33.46↘ | 40.07↘ |
乖離率 | 1.12% | 2.32% | 6.02% | 6.15% | 6.05% | 5.47% | -2.57% | -18.64% |
均線開始 轉折價位 | 32.0 | 29.6 | 30.5 | 30.7 | 31.1 | 33.0 | 36.9 | 44.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.87, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 45.95, 殖利率 2.65% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 47.14, 預估本益比: 33.23 ; QQQ: 本益比 66.72, 預估本益比 9.3 ; SOXQ: 本益比 59.32, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.56,10.52 (8.82,18.63,28.44) 1.5,21.73 (1.81,3.22,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.31%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.14←50.9(0.24%) 20.25←20.62(-0.37%), -1.07% 51.14←52.64(-1.5%) 20.25←21.58(-1.33%), -1.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (4.09%[113]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-46.73%) 23-11-24 26.0 (25.38%) 22-07-01 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.85 19.52 -58.85 3.36億(1月) | -67.18 -16.69 -9.08 2.81億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 32.85 (25-02-07) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 0.18% -22 -1 0 5.04%←5.38%(-0.34%) | |||||
本益比法目標價 | 39.71(21.81%) | 日KD RSI MACD | 93.59,84.19 65.67 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,5%,6%,5% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.35,57.45 45.09 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1030 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.56,9.42 up 42.27 -0.9 | 投信(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 7.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.02% 5.47% -2.57% -18.64% | 外資(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←6.71%(-0.01%) | 173 (連4買) 52.27% | 2年趨勢圖 | 6.7%←6.47%(0.23%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.77% 3.21% | 自營商(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-0.02%) | 2 (連3賣轉買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.2%(0.28%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.77 (+38.96%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.7 (+52.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←14.65 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 14.52←23.36 (-37.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.6 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 0.27←2.26 (-37.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.08 (-5.51%) Q3←Q2 連4降 4.8←7.86 (-38.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.78←50.76 (+0.04%) Q3←Q2 連4升 50.78←34.81 (+45.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.07←40.66 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 36.07←31.86 (+13.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.53 (-90.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←1.16 (-95.69%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.24 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.17←1.11 (-84.68%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.14←15.61 Q3←Q2 連3降 14.14←17.85 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←4.07 Q3←Q2 連3降 1.83←9.68 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.5←6.61 Q3←Q2 連2降 0.5←9.11 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.18←2.47 Q3←Q2 連2降 0.18←5.99 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.2 Q3←Q2 連2降 0.14←2.74 Q3←Q3 |
||||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
||||||||||
公告 | 114/02/08 力山 114年1月營收3.36億、年減58.85% |
||||||||||
新聞 | 114/02/08 【公告】力山 2025年1月合併營收3.36億元 年增-58.85% 114/01/22 《電機股》力山投資2000萬美元設立越南子公司 114/01/21 【公告】力山董事會決議擬投資設立越南子公司案 114/01/10 力山、岱宇去年12月營收 兩樣情 114/01/09 【公告】力山 2024年12月合併營收2.81億元 年增-67.19% 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 113/12/12 第一金人壽團體年金 造雙贏企業 113/12/12 力山榮獲今年TCSA傳統製造業-第1類「金獎」 113/12/09 【公告】力山 2024年11月合併營收3.37億元 年增-67.21% 113/12/04 【公告】力山受邀參加113年12月6日元大證券舉辦線上法人說明會 113/11/08 【公告】力山 2024年10月合併營收3.78億元 年增-56.94% 113/11/06 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案(承113年8月7日董事會決議及) 113/11/06 【公告】力山董事會決議捐贈成立「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」 113/10/28 【公告】力山113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來,力山配合客戶推新品,樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
力山 | 1.88% 287(15.43%) | 10.14% 338(-1.98%) | 6.89% 291(13.74%) | -1.21% 291(13.77%) | -11.65% 390(-15.06%) | -25.91% 939(-64.69%) |
加權指數 | -0.34% | -0.54% | -0.03% | 1.82% | 7.35% | 25.75% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標