| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 (1.33%) 127張 (-61.66%) 季線下 265張 391張 342張 127張 0.32倍 |
-1.19% 0.33% -15.56% -4.8% -22.05% |
8.1~9.7 |
153.01 (67.78%) 91.2 |
N/A 0.73 |
N/A 、Y! |
N/A |
17.17% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 92.46↘ | 92.0↗ | 89.5↗ | 90.71↘ | 97.21↘ | 100.57↘ | 101.31↘ | 102.39↘ |
| 乖離率 | -1.36% | -0.87% | 1.9% | 0.54% | -6.18% | -9.32% | -9.98% | -10.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.1 | 89.6 | 101.0 | 100.5 | 110.0 | 107.0 | 96.2 | 122.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13421/八貫一 | 2022-06-02 | N/A | 2025-06-02 | 100.0 | 154.0 167.0 (-0.6%) | 13 (05-06) | 2.6,1.3 | 13 | 58.5 | 7.12 | 155.9 | 2000 | 87.55% | 0 | 0 | 10,0 | N/A | N/A | -542.36% | 27 | 2.46 | 有 | 4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,10.29 (12.46,17.27,22.08) 3.25,27.69 (2.53,3.61,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.09% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.4←60.04(-0.64%) 17.51←16.58(0.93%), 3.2% 59.4←71.92(-12.52%) 17.51←15.27(2.24%), 29.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[113] (7.3%[114]) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-45.88%) 23-03-27 60.7 (50.25%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.72 16.12 25.57 歷年新高 2.81億(3月) | 13.88 -3.8 25.86 2.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.5 (25-04-02) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.16% -92 0 0 4.6%←6.37%(-1.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.59(20.16%) | 日KD RSI MACD | 54.44,59.09 46.05 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -61%,-1%,5%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.53,41.38 40.23 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.44,20.3 up 42.48 -3.29 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% -9.32% -9.98% -10.93% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.46%←28.8%(0.66%) | 37 (連4買) 29.13% | 2年趨勢圖 | 29.46%←43.44%(-13.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.44% 9.63% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.58%(0.02%) | 1 (連4買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.78%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.79←6.78 (+14.9%) Q1←Q4 連2升 7.79←6.13 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.17 (+14.9%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.22 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.33←9.95 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 10.33←8.98 (+15.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.61←66.73 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 68.61←73.34 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.49←182.66 (+2.82%) Q1←Q4 連2降 166.49←181.7 (-8.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.44 (+24.31%) Q1←Q4 第1升 1.79←1.75 (+2.29%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.14 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.17 (+38.46%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.84←27.67 Q1←Q4 第1升 28.84←28.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.73←17.22 Q1←Q4 第1升 20.73←19.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.08←16.63 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 18.08←20.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.16←4.82 Q1←Q4 第1升 6.16←5.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←3.27 Q1←Q4 第1升 3.84←3.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 黃聖凱 經理人 贈與 24張 113/10/21 黃聖凱之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/04/30 鴻海等24家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 114/04/24 客戶搶拉貨 八貫第1季營收獲利雙創新高 114/04/24 【公告】八貫董事會通過114年度第一季個別財務報表 114/04/24 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股 114/04/16 【公告】八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期 114/04/02 【公告】八貫 2025年3月合併營收2.81億元 年增23.72% 114/03/07 【公告】八貫 2025年2月合併營收2.42億元 年增13.88% 114/03/05 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/04 【公告】八貫調整現金股利配息率 114/02/13 八貫去年每股賺6.27元 擬配息4.8元 114/02/13 【公告】八貫董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/13 【公告】八貫董事會通過114年配息基準日 114/02/13 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股 114/02/13 【公告】八貫董事會決議分派113年度股利 114/02/13 【公告】八貫董事會通過113年員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/08 【公告】八貫 2025年1月合併營收2.52億元 年增40.04% 114/02/05 【公告】八貫通過113年第四季財務報告之董事會召開日期 114/01/06 【公告】八貫 2024年12月合併營收2.81億元 年增25.03% 113/12/18 【公告】八貫受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】八貫 2024年11月合併營收2.1億元 年增-5.25% 113/11/08 【公告】八貫 2024年10月合併營收1.76億元 年增-13.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -1.19% 265(-52.15%) | 4.59% 257(-50.56%) | 0.33% 391(-67.54%) | -15.56% 342(-62.87%) | -4.8% 306(-58.53%) | -22.05% 298(-57.43%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 |
| ROE | 21.1 | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 |
| 本業收入比 | 87.48 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 164.68 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
