| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 (1.13%) 138張 (-18.21%) 季線上 166張 289張 161張 138張 0.48倍 |
2.99% 12.85% 8.87% 1.82% -9.49% |
61.8 (37.95%) 44.8 |
N/A 0.18 |
12 N/A |
微型股 33.21億 |
47.64% 0.0% |
塑膠加工 |
2025-11-13 2025-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 | 43.78↗ | 43.89↘ | 42.74↗ | 42.27↗ | 41.83↗ | 41.65↗ | 42.43↗ | 44.16↘ |
| 乖離率 | 2.33% | 2.07% | 4.82% | 5.99% | 7.1% | 7.56% | 5.59% | 1.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 45.6 | 39.7 | 41.6 | 41.5 | 41.15 | 44.0 | 49.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.47,N/A (6.12,14.61,23.1) 0.81,54.69 低淨值淨利增 (0.74,0.92,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.11%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.44←74.47(-0.03%) 11.24←10.32(0.92%), 4.63% 74.44←74.56(-0.12%) 11.24←10.01(1.23%), 25.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[114] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-47.36%) 24-05-08 39.5 (13.42%) 26-05-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.65 3.97 -12.52 12個月新高 1.47億(5月) | -10.01 0.81 -17.84 1.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 47.5 (26-05-29) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 14 0 0 3.66%←3.37%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.15,53.25 62.64 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-2%,-22%,-10% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.25,64.17 54.46 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A | 月KD RSI MACD | 35.81,26.12 up 44.45 -0.5 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.82% 7.56% 5.59% 1.45% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.05%(0.22%) | 35 (連2買) 25.36% | 2年趨勢圖 | 1.27%←2.67%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.12% 7.73% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(0.02%) | 2 (連2買) 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.29%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←3.72 (+6.18%) Q1←Q4 第1升 3.95←4.95 (-20.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.49 (+6.18%) Q1←Q4 第1降 -0.01←1.14 (-20.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.2←3.46 (-7.51%) Q1←Q4 第1降 3.2←2.81 (+13.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.21←85.22 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 80.21←80.46 (-0.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.88←123.63 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 101.88←89.36 (+14.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.78←1.29 (+115.5%) Q1←Q4 連3升 2.78←0.97 (+186.6%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.41 (-212.2%) Q1←Q4 第1降 -0.46←1.19 (-138.66%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.62←33.66 Q1←Q4 第1降 24.62←39.3 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.26←13.17 Q1←Q4 第1降 -0.26←23.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.7←25.26 Q1←Q4 連3升 56.7←13.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.41←2.32 Q1←Q4 連3升 5.41←1.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.41←1.89 Q1←Q4 連3升 4.41←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 林詩芸 大股東 贈與 10張 |
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| 公告 | 115/06/10 昭輝 115年5月營收1.47億、年增14.65% |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】昭輝 2026年5月合併營收1.47億元 年增14.65% 115/05/11 【公告】昭輝 2026年4月合併營收1.41億元 年增-10.02% 115/04/29 【公告】昭輝115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】昭輝 2026年3月合併營收1.4億元 年增-23.52% 115/03/23 【公告】昭輝法人董事改派代表人 115/03/13 【公告】昭輝更正114年度合併財務報告公告說明事項 115/03/10 【公告】昭輝 2026年2月合併營收1.1億元 年增-29.24% 115/03/05 【公告】昭輝董事會決議股利分派案 115/03/05 【公告】昭輝訂一百一十五年五月二十九日召開股東常會 115/02/25 【公告】114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】昭輝 2026年1月合併營收1.44億元 年增-7.7% 115/01/18 【公告】說明昭輝部分資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 115/01/09 【公告】昭輝 2025年12月合併營收1.32億元 年增-26.98% 114/12/29 【公告】昭輝補充114年8月7日公告代重要子公司常熟富特汽車飾件有限公司處分土地及廠房 114/12/09 【公告】昭輝 2025年11月合併營收1.21億元 年增-32% 114/11/12 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 114/11/10 【公告】昭輝 2025年10月合併營收1.18億元 年增-17.36% 114/10/31 【公告】昭輝114年第3季財務報告董事會召開日期 114/10/13 【公告】昭輝 2025年9月合併營收1.22億元 年增-23.7% 114/09/10 【公告】昭輝 2025年8月合併營收1.21億元 年增-25.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | 2.99% 166(-16.99%) | -1.75% 349(-60.44%) | 12.85% 289(-52.16%) | 8.87% 161(-14.55%) | 1.82% 116(18.71%) | -9.49% 94(46.03%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.36 | 18.77 | 19.59 | 8.91 | 9.1 |
| ROE | 4.11 | 8.62 | 11.01 | 10.89 | 3.58 |
| 本業收入比 | 112.86 | 76.26 | 73.90 | 34.16 | 102.35 |
| 自由現金流量 | 3.9 | 4.17 | 1.03 | 4.6 | 1.49 |
| 利息保障倍數 | 31.08 | 40.65 | 32.51 | 21.03 | 10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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