- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.78 | 115.5 | 186.6 | 24.62 | -26.86 | -37.35 | -0.26 | -101.97 | -101.12 | 60.63 | 96.34 | 203.76 | 56.70 | 124.47 | 336.15 | 5.41 | 133.19 | 246.79 | 4.41 | 133.33 | 241.86 | 0.08 | 14.29 | -20.0 | 85.82 | 46.45 | 115.63 | 25.63 | 17.09 | -7.2 | -0.42 | -100.98 | -100.36 | 100.42 | 74.97 | 721.34 | 20.37 | 18.71 | 47.82 |
| 25Q4 (7) | 1.29 | 41.76 | 37.23 | 33.66 | 24.76 | -12.98 | 13.17 | 71.71 | -40.38 | 30.88 | 31.74 | 57.71 | 25.26 | 42.55 | 106.37 | 2.32 | 35.67 | 57.82 | 1.89 | 37.96 | 52.42 | 0.07 | -12.5 | -30.0 | 58.60 | 18.43 | 45.34 | 21.89 | -24.15 | -0.23 | 42.61 | 32.23 | -62.38 | 57.39 | -13.91 | 532.64 | 17.16 | 4.38 | 27.87 |
| 25Q3 (6) | 0.91 | 221.33 | -13.33 | 26.98 | -27.12 | -18.39 | 7.67 | -59.99 | -50.07 | 23.44 | 255.54 | 16.1 | 17.72 | 231.55 | 15.67 | 1.71 | 222.14 | -3.93 | 1.37 | 228.04 | -4.86 | 0.08 | 0.0 | -11.11 | 49.48 | 466.13 | 18.34 | 28.86 | 6.93 | 24.72 | 32.22 | 125.29 | -57.63 | 66.67 | -70.69 | 178.26 | 16.44 | 18.87 | 2.43 |
| 25Q2 (5) | -0.75 | -177.32 | -160.98 | 37.02 | -5.8 | 4.08 | 19.17 | -17.16 | -0.1 | -15.07 | -175.5 | -159.71 | -13.47 | -203.62 | -169.36 | -1.40 | -189.74 | -165.42 | -1.07 | -182.95 | -165.24 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | 8.74 | -78.04 | -81.86 | 26.99 | -2.28 | -14.4 | -127.42 | -210.65 | -267.89 | 227.42 | 1507.16 | 843.37 | 13.83 | 0.36 | -14.42 |
| 25Q1 (4) | 0.97 | 3.19 | 0.0 | 39.30 | 1.6 | 0.0 | 23.14 | 4.75 | 0.0 | 19.96 | 1.94 | 0.0 | 13.00 | 6.21 | 0.0 | 1.56 | 6.12 | 0.0 | 1.29 | 4.03 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 39.80 | -1.29 | 0.0 | 27.62 | 25.89 | 0.0 | 115.15 | 1.67 | 0.0 | -16.16 | -21.83 | 0.0 | 13.78 | 2.68 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.94 | -10.48 | 0.0 | 38.68 | 17.0 | 0.0 | 22.09 | 43.82 | 0.0 | 19.58 | -3.02 | 0.0 | 12.24 | -20.1 | 0.0 | 1.47 | -17.42 | 0.0 | 1.24 | -13.89 | 0.0 | 0.10 | 11.11 | 0.0 | 40.32 | -3.56 | 0.0 | 21.94 | -5.19 | 0.0 | 113.27 | 48.95 | 0.0 | -13.27 | -155.37 | 0.0 | 13.42 | -16.39 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.05 | -14.63 | 0.0 | 33.06 | -7.06 | 0.0 | 15.36 | -19.96 | 0.0 | 20.19 | -20.01 | 0.0 | 15.32 | -21.11 | 0.0 | 1.78 | -16.82 | 0.0 | 1.44 | -12.2 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 41.81 | -13.24 | 0.0 | 23.14 | -26.61 | 0.0 | 76.04 | 0.2 | 0.0 | 23.96 | -0.62 | 0.0 | 16.05 | -0.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 35.57 | 0.0 | 0.0 | 19.19 | 0.0 | 0.0 | 25.24 | 0.0 | 0.0 | 19.42 | 0.0 | 0.0 | 2.14 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 48.19 | 0.0 | 0.0 | 31.53 | 0.0 | 0.0 | 75.89 | 0.0 | 0.0 | 24.11 | 0.0 | 0.0 | 16.16 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.41 | -51.9 | 34.64 | -3.02 | 16.36 | -12.84 | 23.00 | 15.71 | 14.51 | -41.14 | 10.25 | -44.23 | 4.11 | -52.32 | 3.49 | -49.57 | 0.33 | -10.81 | 38.53 | -15.69 | 21.89 | -0.23 | 112.86 | 48.0 | -12.86 | 0 | 0.04 | -31.89 | 15.16 | -2.57 |
| 2024 (4) | 5.01 | -14.8 | 35.72 | 6.28 | 18.77 | -4.19 | 19.88 | 10.18 | 24.65 | -7.09 | 18.38 | -12.81 | 8.62 | -21.71 | 6.92 | -15.09 | 0.37 | 0.0 | 45.70 | -0.07 | 21.94 | -35.58 | 76.26 | 3.2 | 23.95 | -8.25 | 0.06 | -20.51 | 15.56 | -0.32 |
| 2023 (3) | 5.88 | 6.72 | 33.61 | 28.04 | 19.59 | 119.87 | 18.04 | -1.2 | 26.53 | 1.69 | 21.08 | 6.25 | 11.01 | 1.1 | 8.15 | 2.26 | 0.37 | -2.63 | 45.73 | -0.63 | 34.06 | -24.53 | 73.90 | 116.35 | 26.10 | -60.36 | 0.07 | -18.26 | 15.61 | 3.31 |
| 2022 (2) | 5.51 | 201.09 | 26.25 | 13.0 | 8.91 | -2.09 | 18.26 | 3.0 | 26.09 | 193.81 | 19.84 | 197.9 | 10.89 | 204.19 | 7.97 | 189.82 | 0.38 | 2.7 | 46.02 | 64.65 | 45.13 | 6.69 | 34.16 | -66.63 | 65.84 | 0 | 0.09 | -58.53 | 15.11 | -13.41 |
| 2021 (1) | 1.83 | 15.09 | 23.23 | 0 | 9.10 | 0 | 17.73 | 24.09 | 8.88 | 0 | 6.66 | 0 | 3.58 | 0 | 2.75 | 0 | 0.37 | -7.5 | 27.95 | 16.7 | 42.30 | -11.45 | 102.35 | -47.65 | -2.35 | 0 | 0.22 | 44.2 | 17.45 | 13.24 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。