| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (-1.92%) 98張 (+74.37%) 季線上 97張 141張 194張 98張 0.7倍 |
-3.12% -0.12% 5.08% 5.6% -11.34% |
61.8 (42.4%) 43.4 |
N/A 0.17 |
11 N/A |
微型股 32.17億 |
48.14% 0.0% |
塑膠加工 |
2025-11-13 2025-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 44.14↘ | 44.6↘ | 44.23→ | 44.28→ | 43.39↗ | 42.88↗ | 42.55↗ | 43.71↘ |
| 乖離率 | -1.68% | -2.69% | -1.88% | -1.99% | 0.02% | 1.21% | 2.0% | -0.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.8 | 44.3 | 43.45 | 43.5 | 40.7 | 41.3 | 41.1 | 48.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.46,N/A (6.12,14.61,23.1) 0.81,54.63 低淨值淨利增 (0.74,0.92,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.56←74.58(-0.02%) 11.2←10.72(0.48%), 1.3% 74.56←74.17(0.39%) 11.2←10.26(0.94%), 21.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[114] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-49.0%) 24-05-08 39.5 (9.87%) 26-05-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.25 -15.9 -11.22 1.23億(6月) | 14.65 3.97 -12.52 12個月新高 1.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 46.3 (26-07-07) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 3.0 0.0 0 4.62%←3.99%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.71,32.35 look 44.57 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,4%,10%,-2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.75,60.21 50.05 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 11 N/A | 月KD RSI MACD | 31.45,32.87 42.81 -0.4 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% 1.21% 2.0% -0.71% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.63%(0.05%) | 3 3.06% | 2年趨勢圖 | 1.68%←1.61%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.72% 3.29% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -3 3.06% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.27%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←3.72 (+6.18%) Q1←Q4 第1升 3.95←4.95 (-20.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.49 (+6.18%) Q1←Q4 第1降 -0.01←1.14 (-20.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.2←3.46 (-7.51%) Q1←Q4 第1降 3.2←2.81 (+13.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.21←85.22 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 80.21←80.46 (-0.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.88←123.63 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 101.88←89.36 (+14.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.78←1.29 (+115.5%) Q1←Q4 連3升 2.78←0.97 (+186.6%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.41 (-212.2%) Q1←Q4 第1降 -0.46←1.19 (-138.66%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.62←33.66 Q1←Q4 第1降 24.62←39.3 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.26←13.17 Q1←Q4 第1降 -0.26←23.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.7←25.26 Q1←Q4 連3升 56.7←13.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.41←2.32 Q1←Q4 連3升 5.41←1.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.41←1.89 Q1←Q4 連3升 4.41←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 林詩芸 大股東 贈與 10張 |
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| 公告 | 115/07/16 昭輝訂8/27為除息交易日，現金股利發放日9/24 115/07/16 昭輝 公告本公司除息基準日事宜 |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】昭輝除息基準日事宜 115/07/10 【公告】昭輝 2026年6月合併營收1.23億元 年增-3.26% 115/06/10 【公告】昭輝 2026年5月合併營收1.47億元 年增14.65% 115/05/11 【公告】昭輝 2026年4月合併營收1.41億元 年增-10.02% 115/04/29 【公告】昭輝115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】昭輝 2026年3月合併營收1.4億元 年增-23.52% 115/03/23 【公告】昭輝法人董事改派代表人 115/03/13 【公告】昭輝更正114年度合併財務報告公告說明事項 115/03/10 【公告】昭輝 2026年2月合併營收1.1億元 年增-29.24% 115/03/05 【公告】昭輝董事會決議股利分派案 115/03/05 【公告】昭輝訂一百一十五年五月二十九日召開股東常會 115/02/25 【公告】114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】昭輝 2026年1月合併營收1.44億元 年增-7.7% 115/01/18 【公告】說明昭輝部分資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 115/01/09 【公告】昭輝 2025年12月合併營收1.32億元 年增-26.98% 114/12/29 【公告】昭輝補充114年8月7日公告代重要子公司常熟富特汽車飾件有限公司處分土地及廠房 114/12/09 【公告】昭輝 2025年11月合併營收1.21億元 年增-32% 114/11/12 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 114/11/10 【公告】昭輝 2025年10月合併營收1.18億元 年增-17.36% 114/10/31 【公告】昭輝114年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | -3.12% 97(1.0%) | -2.03% 114(-14.06%) | -0.12% 141(-30.3%) | 5.08% 194(-49.38%) | 5.6% 136(-27.98%) | -11.34% 104(-5.96%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.36 | 18.77 | 19.59 | 8.91 | 9.1 |
| ROE | 4.11 | 8.62 | 11.01 | 10.89 | 3.58 |
| 本業收入比 | 112.86 | 76.26 | 73.90 | 34.16 | 102.35 |
| 自由現金流量 | 3.9 | 4.17 | 1.03 | 4.6 | 1.49 |
| 利息保障倍數 | 31.08 | 40.65 | 32.51 | 21.03 | 10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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