| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 (0.38%) 30472張 (-1.24%) 季線上 23737張 18441張 16993張 30472張 1.65倍 |
2.29% 7.79% 10.91% 6.36% -7.7% |
1.0~1.1 4.4~5.0 |
84.31 (4.99%) 80.3 |
N/A 0.01 |
868 N/A 、Y! |
大型股 4562.66億 |
9.89% 14.24% |
食品加工 |
2026-06-05 2026-07-30 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | 79.28↗ | 78.77↗ | 76.91↗ | 76.69↗ | 75.13↗ | 74.19↗ | 73.28↗ | 75.52↘ |
| 乖離率 | 1.29% | 1.94% | 4.41% | 4.71% | 6.88% | 8.24% | 9.58% | 6.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 74.9 | 76.0 | 74.4 | 75.2 | 72.0 | 76.1 | 86.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.62,17.01 (19.08,21.95,24.83) 3.14,25.48 (3.14,3.5,3.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.55←88.67(0.88%) 3.97←4.34(-0.37%), -6.08% 89.55←90.74(-1.19%) 3.97←3.36(0.61%), 8.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[114] (4.22%[115]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-13.47%) 24-07-26 66.8 (20.21%) 23-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.59 -1.48 3.28 583.01億(6月) | 2.69 2.95 3.02 591.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 80.7 (26-07-20) 233日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.05% 0.54% -6.0 5.0 0 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.33(11.25%) | 日KD RSI MACD | 94.2,95.14 down 73.42 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,12%,14%,9% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.72,97.0 down 61.99 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 868 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.1,37.61 56.43 -0.33 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.18%←12.21%(0.97%) | 6316 (連20買) 20.73% | 2年趨勢圖 | 13.18%←6.94%(6.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 8.24% 9.58% 6.33% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.4%←31.49%(-0.09%) | 4248 13.94% | 2年趨勢圖 | 31.4%←38.76%(-7.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.23% 6.45% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.09%(0.21%) | 3262 (連15買) 10.7% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.74%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 224.93←323.3 (-30.43%) Q1←Q4 第1降 224.93←205.44 (+9.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1750.17←1577.0 (+10.98%) Q1←Q4 第1升 1750.17←1692.65 (+3.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 102.53←40.85 (+10.98%) Q1←Q4 第1升 102.53←100.07 (+3.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 582.06←622.85 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 582.06←585.24 (-0.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.27←13.34 (-15.52%) Q1←Q4 第1降 11.27←11.87 (-5.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.31←49.68 (-15.52%) Q1←Q4 第1降 47.31←48.18 (-1.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←0.52 (+121.15%) Q1←Q4 第1升 1.15←0.91 (+26.37%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.24 (+158.33%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.68 (-8.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←31.73 Q1←Q4 第1升 33.78←33.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.86←2.59 Q1←Q4 第1升 5.86←5.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.58←3.15 Q1←Q4 第1升 5.58←4.87 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←2.42 Q1←Q4 第1升 4.5←3.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←0.83 Q1←Q4 第1升 1.45←1.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 115/07/20 7/20起「特選Smart多因子指數」納統一、新紡等/刪大成、卜蜂等 115/07/20 7/20起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納統一、士電等/刪儒鴻、中興電等 |
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| 新聞 | 115/07/17 7/17上市投信買超排行前20名 115/07/17 統一今年營收衝7千億大關，獲利增幅看更優 115/07/16 7/16上市投信買超排行前20名 115/07/14 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi (China) Holdings Limited公告董事會決議發放股利 115/07/14 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi Holdings Limited公告董事會決議發放股利 115/07/14 【公告】統一實代重要子公司CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED公告董事會決議發放股利 115/07/14 統一實 代重要子公司CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED公告董事會決議發放股利 115/07/14 統一實 代重要子公司Cayman Ton Yi (China) Holdings Limited公告董事會決議發放股利 115/07/14 【公告】統一期現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 115/07/13 高溫商機助攻 超商雙雄6月營收創同期新高 115/07/13 統一超 115年6月營收306.19億、年增6.31% 115/07/13 7/13上市投信賣超排行前20名 115/07/13 統一證 115年6月營收32.23億、年增199.02% 115/07/10 【公告】統一 2026年6月合併營收583.01億元 年增4.6% 115/07/10 統一 115年6月營收583.01億、年增4.60% 115/07/10 【公告】統一實 2026年6月合併營收37.15億元 年增-6.1% 115/07/10 統一實 115年6月營收37.15億、年減6.10% 115/07/10 颱風巴威逼近 量販超市加強備貨因應採購需求 115/07/09 7/9上市投信賣超排行前20名 115/07/09 【公告】統一期 2026年6月合併營收7953.8萬元 年增64.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 2.29% 23737(28.37%) | 5.24% 21435(42.16%) | 7.79% 18441(65.24%) | 10.91% 16993(79.32%) | 6.36% 13798(120.84%) | -7.7% 11844(157.27%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.18 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 |
| ROE | 14.86 | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 |
| 本業收入比 | 84.03 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 |
| 自由現金流量 | 303.87 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 |
| 利息保障倍數 | 9.49 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標