| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.4 (0.63%) 11414張 (+65.99%) 季線旁 6413張 8603張 14439張 11414張 1.33倍 |
1.53% 2.06% 0.63% -1.73% -9.26% |
1.1~1.2 4.0~4.8 |
89.52 (12.75%) 79.4 |
64.58 (-18.66%) 0.35 |
904 N/A 、Y! |
大型股 4511.52億 |
9.85% 14.3% |
食品加工 |
2025-03-14 2025-07-31 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 78.48↗ | 77.98↗ | 77.8↗ | 77.92↘ | 80.56↘ | 80.54↗ | 79.85↘ | 82.04↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 1.82% | 2.06% | 1.9% | -1.44% | -1.42% | -0.56% | -3.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.2 | 76.3 | 77.8 | 79.8 | 83.8 | 78.9 | 80.8 | 87.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 17.17, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 38.93, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.62, 預估本益比: 26.25 ; QQQ: 本益比 83.35, 預估本益比 35.76 ; SOXQ: 本益比 78.21, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.54,18.13 (19.93,22.38,24.83) 3.85,20.49 (3.2,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.66% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.65←90.36(-0.71%) 3.95←3.47(0.48%), 8.97% 89.65←89.5(0.15%) 3.95←4.04(-0.09%), -2.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[113] (4.29%[114]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-14.44%) 24-07-26 63.3 (25.43%) 22-11-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.92 2.46 4.1 571.15億(7月) | 1.37 -3.27 5.59 557.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.9 (25-07-30) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.2% -75 1 0 0.08%←0.07%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.95(9.51%) | 日KD RSI MACD | 88.89,88.2 55.35 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,8%,10%,-10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 64.58(-18.66%) | 周KD RSI MACD | 29.09,19.09 up 47.95 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 904 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.33,26.9 up 52.37 -0.78 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.94%←8.91%(0.03%) | -67 (連4賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 8.94%←2.61%(6.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.4 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% -1.42% -0.56% -3.22% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.12%←36.23%(-0.11%) | 1454 (連2買) 12.74% | 2年趨勢圖 | 36.12%←38.49%(-2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.58% 2.99% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.97%(0.03%) | -52 (連2賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.71%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 191.07←205.44 (-6.99%) Q2←Q1 連2降 191.07←166.39 (+14.83%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1695.72←1692.65 (+0.18%) Q2←Q1 連2升 1695.72←1621.2 (+4.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 103.03←100.07 (+0.18%) Q2←Q1 連2升 103.03←91.46 (+4.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 562.14←585.24 (-3.95%) Q2←Q1 連2降 562.14←536.42 (+4.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.8←11.87 (-0.59%) Q2←Q1 連2降 11.8←12.85 (-8.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.51←48.18 (-0.59%) Q2←Q1 連2降 46.51←45.94 (+1.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q2←Q1 連2升 0.97←1.04 (-6.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.68 (0.0%) Q2←Q1 0.68←0.56 (+21.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←33.16 Q2←Q1 連2升 33.8←33.61 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←5.91 Q2←Q1 連2升 6.08←5.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.19←4.87 Q2←Q1 連2升 5.19←5.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←3.83 Q2←Q1 連2升 4.36←4.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.28 Q2←Q1 連2升 1.37←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/09/05 統一 代子公司統一企業(中國)投資有限公司公告處分理財產品 114/09/05 統一出擊 搶攻銀髮商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/09 台股創高 法人：Fed利率會議前防獲利了結賣壓 114/09/09 【公告】台積電114年度第4期無擔保普通公司債主要發行條件 114/09/09 【公告】鴻海代子公司Q-Edge Corporation取得廠房之使用權資產 114/09/09 SEMI半導體論壇 日學者：對抗美國日韓台要結盟 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 【公告】友達 2025年8月合併營收245.39億元 年增-9.16% 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/07 《食品股》高齡清潔服務商機大 統一攜手DUSKIN搶攻 114/09/05 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/09/04 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/08/28 統一攻110億瓶裝水市場 衝鹼性水買氣快閃寧夏夜市 114/08/21 談無糖飲料調降 羅智先：還稅於民是簡單算數 114/08/21 挑戰300萬神卡！中信銀聯手統一發Uniopen聯名卡 家樂福最高回饋11%、小七7% 114/08/11 匯損影響 統一企業7月營收年減3.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 1.53% 6413(77.97%) | 4.06% 8307(37.41%) | 2.06% 8603(32.68%) | 0.63% 14439(-20.95%) | -1.73% 14233(-19.8%) | -9.26% 10979(3.96%) |
| 加權指數 | 3.13% | 1.37% | 1.99% | 11.18% | 11.07% | 14.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
| ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
| 本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
| 自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標