| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (-1.03%) 14566張 (-47.3%) 季線下 17894張 20627張 26076張 14566張 0.71倍 |
-4.55% -11.72% -19.4% -24.33% -28.8% |
0.2~0.3 1.5~1.7 |
21.57 (-10.5%) 24.1 |
N/A 0.43 |
439 、Y! |
中型股 1819.83億 |
7.83% 0.67% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2025-07-02 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 24.73↘ | 25.26↘ | 25.73↘ | 26.05↘ | 27.68↘ | 28.13↘ | 30.35↘ | 31.64↘ |
| 乖離率 | -2.55% | -4.59% | -6.34% | -7.49% | -12.93% | -14.33% | -20.59% | -23.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.25 | 25.7 | 27.3 | 27.0 | 30.55 | 29.9 | 31.85 | 33.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 98.1 99.0 (+0.81%) | 12 (07-09) | 50,141.4 | 1414 | 36.5 | 49.93 | 66.03 | 80000 | 0.0% | 105 | 0 | 0,0 | 0.42% | 883 | 0.23% | 1614 | 14.14 | 無 | 195 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.17,15.16 (8.99,18.59,28.2) 0.74,32.91 (1.01,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.69%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.94←58.34(-2.4%) 13.97←13.43(0.54%), 2.65% 55.94←60.57(-4.63%) 13.97←14.18(-0.21%), 1.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (3.35%[114]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 42.2 (-42.89%) 22-07-20 24.05 (0.21%) 25-07-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.95 -0.48 17.78 126.19億(5月) | 9.07 -6.99 27.71 126.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.45 (25-05-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.19% 480 51 0 1.02%←0.88%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.33(9.25%) | 日KD RSI MACD | 1.96,6.44 look 27.73 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-9%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.68,6.74 look 25.53 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 439 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.44,6.77 look 31.08 -0.57 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.85%(-0.03%) | -7 (連4賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 1.82%←3.2%(-1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.34% -14.33% -20.59% -23.83% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.38%←18.82%(-0.44%) | -3407 (連2賣) 23.39% | 2年趨勢圖 | 18.38%←21.49%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.11% 5.36% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.6%(-0.04%) | -78 (連2買轉賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 2.56%←2.77%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.11←18.41 (+14.67%) Q1←Q4 第1升 21.11←22.76 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 349.56←490.18 (-28.69%) Q1←Q4 第1降 349.56←255.45 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.01←53.31 (-28.69%) Q1←Q4 連2降 23.01←12.0 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 218.54←219.86 (-0.6%) Q1←Q4 第1降 218.54←181.52 (+20.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.14←54.75 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 77.14←98.22 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.63←52.18 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 68.63←62.28 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.52 (-86.54%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.26 (-73.08%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.03 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←23.29 Q1←Q4 連2降 16.86←15.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←10.88 Q1←Q4 連2降 6.58←4.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.2←10.73 Q1←Q4 連2降 2.2←8.77 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.72 Q1←Q4 第1降 0.25←0.81 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.08 Q1←Q4 第1降 0.31←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 台泥 公告本公司第六次買回庫藏股執行完畢 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】台泥第六次買回庫藏股執行完畢 114/07/08 【公告】調整台泥112年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【公告】調整台泥113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格 114/07/02 51萬股東緊盯！台泥除息今登場 填息幅度達五成 114/07/01 51萬股東關注！台泥祭庫藏股護盤漲逾2% 半小時成交量破1.6萬張 114/06/30 台泥7月啟動庫藏股買回3.8萬張 最高斥資15.77億 114/06/30 救股價！台泥宣布買回3.8萬張庫藏股 斥資最高近16億元 114/06/30 【公告】台泥董事會通過第六次買回庫藏股 114/06/30 【公告】台泥董事會通過第七次買回庫藏股 114/06/26 台泥取得170億元綠色貸款 年減利息支出1.7億元 114/06/26 【公告】台泥補充說明媒體報導 114/06/26 【公告】台泥說明媒體報導 114/06/23 【公告】台泥代子公司嘉和綠能(股)公司向關係人取得使用權資產 114/06/19 中國5月水泥產量創14年同期最低，台泥、亞泥、信大中長期呈L型復甦 114/06/18 【公告】台泥國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/17 00901永豐智能車供應鏈 成份股納川湖等4檔、刪台泥等4檔 114/06/13 《水泥股》水泥廠資產活化挹注營運 114/06/12 水泥廠 資產活化挹注營運 114/06/12 台幣升值 水泥廠資產活化挹注營運收益、潛在獲利大增 114/06/11 台泥出售桃園蘆竹土地 處分利益6.5億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -4.55% 17894(-18.6%) | -6.23% 20829(-30.07%) | -11.72% 20627(-29.38%) | -19.4% 26076(-44.14%) | -24.33% 24145(-39.67%) | -28.8% 18887(-22.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.08 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 |
| ROE | 5.56 | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 |
| 本業收入比 | 75.01 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 |
| 自由現金流量 | -49.14 | -91.27 | -104.1 | 56.81 | 13.31 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
