| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (0.0%) 119張 (-0.15%) 94張 112張 225張 季線上 ↘41.38 ↘41.47 →41.5 ↘41.53 ↘41.4 ↗41.25 119張 |
-0.24% -1.43% 1.6% -0.96% 2.99% |
40.23 (-2.58%) 41.3 |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
38.75億 160.03億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2024-04-26 2024-07-26 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.43,N/A (15.27,16.91,18.56) 1.4,29.5 (1.35,1.45,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.99←72.03(-4.22%) 9.82←9.09(8.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (N/A) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-7.81%) 23-07-25 37.9 (8.97%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | 買 10-29 (16.67%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.97 -3.11 1.12 6.48億(9月) | 6.59 0.97 1.14 13個月新高 6.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 41.85 (24-10-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.21 8.33,19.44 look 41.6,41.25 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,5%,9% 賣,買,平,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 45.61,50.29 42.05,41.0 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.18 45.61,49.45 44.8,40.0 -0.0 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% 0.12% -0.86% 0.46% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.99%←17.29%(4.05%) | -18 (連2賣) 15.13% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.56% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.14%(50.0%) | 4 3.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.75←11.01 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 10.75←10.78 (-0.28%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.51←19.47 (+0.21%) Q2←Q1 連2升 19.51←20.17 (-3.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←2.03 (+0.21%) Q2←Q1 連2降 1.89←2.22 (-3.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.07←2.1 (-1.43%) Q2←Q1 第1降 2.07←2.26 (-8.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.83←34.64 (+3.44%) Q2←Q1 連2升 35.83←31.79 (+12.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.92←14.64 (+3.44%) Q2←Q1 第1升 14.92←15.44 (-3.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.52 (+71.15%) Q2←Q1 連2升 0.89←0.97 (-8.25%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.38 (-23.68%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.35 (-17.14%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←34.8 Q2←Q1 34.8←33.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.7←10.43 Q2←Q1 連2降 9.7←11.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.56←10.72 Q2←Q1 連2升 18.56←19.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←1.69 Q2←Q1 連2升 2.92←3.41 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.18 Q2←Q1 連2升 1.99←2.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
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| 公告 | 113/10/22 10/22起「特選Smart多因子指數」納福懋油、大統益等/刪力鵬、南僑等 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】新保代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人大台北區瓦斯股份有限公司取得使用權資產1筆 113/10/31 【公告】新保代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人新光醫療財團法人取得使用權資產1筆 113/10/30 新光保全以經驗力挺農業ESG STORE 共創永續藍海 113/10/30 新光保全長期攜手宜蘭青農 力挺農業永續藍海 113/10/11 《其他股》新保前9月營收年增1.13% 積極推動數位轉型 113/10/07 AI優化招聘與行政 新光保全獲「數位轉型鼎革獎」 113/10/07 從招聘到管理全面應用AI 新光保全榮獲「數位轉型鼎革獎」 113/08/08 《其他股》新保上半年每股盈餘1.4元 113/08/07 【公告】新保 2024年7月合併營收6.63億元 年增4.23% 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通(股)公司向關係人新光人壽保險(股)公司處分使用權資產7筆(提前終止租約) 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人新光人壽保險(股)公司取得使用權資產1筆 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人台灣新光保全(股)公司取得使用權資產1筆 113/08/06 【公告】代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人台灣新光保全股份有限公司取得使用權資產1筆 113/08/02 《其他股》高齡健康博覽會 新保力推智慧健康服務 113/08/02 迎向超高齡社會 新光保全力推智慧健康服務參展 113/08/02 新保參展健康產業博覽會 大秀雲端居家照顧系統 113/08/02 迎向2025超高齡社會，新保推智慧健康服務搶銀髮商機 113/07/31 【公告】代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人新光人壽保險股份有限公司取得使用權資產1筆 113/07/18 新保攜手農糧署 推廣食農教育 113/07/17 新保與青出宜蘭農業運銷合作社攜手辦「來宜蘭做田，呷飯！」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | -0.24% 94(27.12%) | -0.36% 105(12.99%) | -1.43% 112(5.84%) | 1.6% 225(-46.91%) | -0.96% 225(-46.94%) | 2.99% 234(-48.95%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 41.37↘ | 41.38↘ | 41.47↘ | 41.5→ | 41.53↘ | 41.55↗ | 41.4↘ | 41.25↗ | 41.61→ | 41.63→ | 41.66→ | 41.24↗ | 41.11↗ | 41.0↗ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.19% | -0.41% | -0.48% | -0.55% | -0.6% | -0.24% | 0.12% | -0.75% | -0.79% | -0.86% | 0.15% | 0.46% | 0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.45 | 41.4 | 41.45 | 41.45 | 41.9 | 41.25 | 42.5 | 40.65 | 42.05 | 41.95 | 41.7 | 40.45 | 40.1 | 40.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 7.89% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 6.0% | -4.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
| ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
| 本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
| 自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
| 利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
