| 收盤價 成交量 08-14 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.5 (0.74%) 173張 (-57.59%) 季線下 278張 331張 337張 173張 0.52倍 |
3.01% 3.01% -11.77% -24.86% -30.41% |
3.1~3.4 14.4~16.8 |
583.86 (113.48%) 273.5 |
344.03 (25.79%) 0.61 |
1056 、Y! |
中型股 690.20億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2025-08-06 2025-08-21 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.5 | 268.5↗ | 269.85↘ | 273.7↗ | 270.94↗ | 270.43↘ | 277.77↘ | 310.38↘ | 338.91↘ |
| 乖離率 | 1.86% | 1.35% | -0.07% | 0.94% | 1.14% | -1.54% | -11.88% | -19.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 265.5 | 283.0 | 265.5 | 256.5 | 294.5 | 310.0 | 364.0 | 393.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.28, 預估本益比 16.7, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 34.93, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.22, 預估本益比: 28.84 ; QQQ: 本益比 89.03, 預估本益比 28.39 ; SOXQ: 本益比 75.82, 預估本益比 27.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.84,17.22 (23.37,40.16,56.94) 8.35,32.51 (5.19,8.52,11.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.69←78.41(0.28%) 11.77←12.0(-0.23%), -1.92% 78.69←80.16(-1.47%) 11.77←6.53(5.24%), 23.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (4.58%[114]) 0.5 (9.22%) | 相對高點 相對低點 | 948.0 (-71.15%) 23-03-28 254.5 (7.47%) 25-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.86 -11.87 -2.43 81.3億(7月) | -3.49 6.86 -2.05 92.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 287.0 (25-07-29) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.02% 0.07% 2 -4 0 1.1%←1.15%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 351.55(28.54%) | 日KD RSI MACD | 51.79,42.26 51.4 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 17%,9%,-7%,5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 344.03(25.79%) | 周KD RSI MACD | 31.15,23.89 up 36.67 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.64,9.89 up 34.81 8.82 | 投信(張) 08-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | -1 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.11%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.27 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -1.54% -11.88% -19.3% | 外資(張) 08-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.9%←13.46%(0.44%) | 41 (連4買) 23.7% | 2年趨勢圖 | 13.9%←22.49%(-8.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.54% 2.62% | 自營商(張) 08-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.14%(0.03%) | 11 (連4買) 6.36% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←2.68 (-54.85%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.54 (+124.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 264.05←334.76 (-21.12%) Q1←Q4 第1降 264.05←268.78 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.86←14.39 (-21.12%) Q1←Q4 第1降 7.86←11.17 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.13←47.71 (-15.89%) Q1←Q4 連2降 40.13←37.79 (+6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.54←1.18 (+30.51%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.88 (-18.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.61←14.56 (+30.51%) Q1←Q4 第1升 16.61←15.7 (+5.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.41←4.4 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 3.41←3.78 (-9.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.35←4.68 (-28.42%) Q1←Q4 第1降 3.35←3.53 (-5.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.85←9.78 Q1←Q4 第1降 8.85←9.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←4.3 Q1←Q4 第1降 2.98←4.16 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←3.32 Q1←Q4 第1降 3.26←3.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.17←11.63 Q1←Q4 第1降 8.17←8.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←4.05 Q1←Q4 第1降 3.04←3.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/08/11 富邦媒 114年7月營收81.30億、年減4.87% |
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| 新聞 | 114/08/13 台灣人一年吃掉9億包泡麵！中元節爆賣熱搜破20萬次 114/08/11 消費保守 富邦媒7月營收年減4.87%、網家逆勢增逾6% 114/08/11 momo 7月營收年減近5% 稅延與家電買氣疲弱 114/08/11 【公告】富邦媒 2025年7月合併營收81.3億元 年增-4.87% 114/08/07 【公告】富邦媒受邀參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan Telecom & Digital Ecosystem Call series 114/08/06 台灣酷澎首公布營收第2季年增3位數 本土電商獲利承壓 114/08/05 電商競爭加劇 富邦媒上半年獲利下滑、網家虧損擴大 114/08/05 【公告】富邦媒董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/11 【公告】富邦媒將舉辦114年第二季營運報告英文法人說明會 114/07/10 富邦媒6月營收年減3.5% 網家、欣新網年增 114/07/10 【公告】富邦媒 2025年6月合併營收92.25億元 年增-3.5% 114/06/26 富邦媒訂閱制8月升級 走向類黑卡會員定位 114/06/17 通膨與繳稅季夾擊 電商618出招聚焦回饋、精算消費 114/06/16 兩大檔期助攻，富邦媒估帶動旅遊票券買氣年增15% 114/06/13 【公告】富邦媒參與認購連線商業銀⾏股份有限公司私募普通股 114/06/12 富邦媒除息首日穩步邁向填息，盤中填息逾六成 114/06/12 momo富邦媒12.8元股利今除息！最高填息逾4成5 緩步邁向填息之路 114/06/12 《數雲端》H2拚向上 富邦媒填息逾4成 114/06/10 無畏競爭 momo上月業績有撐 114/06/10 消費氛圍保守 富邦媒5月營收86億年減3.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 3.01% 278(-37.56%) | -3.36% 292(-40.52%) | 3.01% 331(-47.59%) | -11.77% 337(-48.59%) | -24.86% 364(-52.28%) | -30.41% 354(-51.01%) |
| 加權指數 | 0.9% | 3.43% | 3.66% | 11.85% | 2.14% | 8.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 |
| ROE | 34.09 | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 |
| 本業收入比 | 100.05 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 |
| 自由現金流量 | 33.18 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 |
| 利息保障倍數 | 124.85 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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