| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 (-1.48%) 277張 (+202.81%) 263張 165張 179張 季線下 ↘67.92 ↘68.28 ↘68.76 ↘69.0 ↘70.2 ↘70.78 277張 |
-1.62% -5.39% -11.66% -9.0% 16.61% |
90.31 (35.39%) 66.7 |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
17.89億 119.33億 |
19.44% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-09-05 2024-09-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.07,N/A (13.22,19.05,24.88) 1.82,36.65 (1.62,1.95,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率-0.27 築底多日 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.82←69.52(-3.88%) 7.28←9.26(-21.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0.99 (11.05%) | 相對高點 相對低點 | 81.5 (-18.16%) 22-09-23 50.6 (31.82%) 22-07-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.63 0.77 10.02 11.1億(9月) | -0.28 1.27 10.62 11.02億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-22 71.8 (24-10-25) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.16% 6 0 0 8.47%←9.03%(-6.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.12 0.0,6.82 look 67.6,66.3 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-11%,-14%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.46 0.0,8.12 look 68.7,66.6 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.02 46.45,63.63 76.6,64.5 0.48 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -5.76% -5.92% -0.16% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.59%(-8.88%) | -34 (連17賣) 12.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.82% 1.92% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | -11 (連4賣) 3.97% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.1←31.88 (+0.69%) Q2←Q1 第1升 32.1←30.01 (+6.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←2.75 (+0.69%) Q2←Q1 連2降 2.29←1.39 (+6.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.37←44.01 (+3.09%) Q2←Q1 連2升 45.37←44.4 (+2.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.89←88.05 (+3.23%) Q2←Q1 連2升 90.89←81.01 (+12.2%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.42←157.12 (+3.23%) Q2←Q1 連2升 160.42←165.15 (-2.86%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.21 (+2.48%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.71 (+74.65%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.84 (+29.76%) Q2←Q1 第1升 1.09←0.68 (+60.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.02←21.72 Q2←Q1 第1降 21.02←16.8 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.15←8.61 Q2←Q1 連2降 7.15←4.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.84←6.46 Q2←Q1 第1降 5.84←3.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←3.11 Q2←Q1 連2降 2.69←1.64 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.26 Q2←Q1 連2降 1.09←0.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/30 �矬ㄡ臚T季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/09/04 【公告】恒耀國際受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 113/08/09 《鋼鐵股》恒耀決議辦理現增發行1000萬至2000萬股 113/08/09 《鋼鐵股》恒耀國際H1每股盈餘2.46元 113/08/09 《鋼鐵股》恒耀9月5日除權 113/08/06 【公告】恒耀國際 2024年7月合併營收10.88億元 年增12.6% 113/07/08 【公告】恒耀國際 2024年6月合併營收10.77億元 年增0.52% 113/06/06 【公告】恒耀國際 2024年5月合併營收10.37億元 年增3.37% 113/05/27 力挺新南向 第一銀行主辦恒耀(越南)5000萬美元聯貸 超額認參124％ 113/05/10 《鋼鐵股》恒耀國際首季每股盈餘1.21元 113/05/08 【公告】恒耀國際 2024年4月合併營收10.95億元 年增18.17% 113/04/09 【公告】恒耀國際 2024年3月合併營收11.24億元 年增10.33% 113/03/12 【公告】恒耀國際董事會決議分派甲種特別股股利 113/03/12 【公告】恒耀國際董事會決議分派普通股股利暨盈餘轉增資發行新股案 113/03/12 《鋼鐵股》恒耀國際112年每股盈餘3.03元 113/03/07 【公告】恒耀國際 2024年2月合併營收8.8億元 年增1.08% 113/02/27 【公告】恒耀國際代子公司總經理異動 113/02/23 【公告】恒耀國際代重要子公司廈門同恒金屬有限公司利潤分配 113/02/06 【公告】恒耀國際 2024年1月合併營收11.85億元 年增47.92% 113/01/09 【公告】恒耀國際 2023年12月合併營收11.84億元 年增28.05% 112/12/07 【公告】恒耀國際 2023年11月合併營收11.41億元 年增8.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒耀國際 | -1.62% 263(5.18%) | -4.03% 195(42.07%) | -5.39% 165(67.95%) | -11.66% 179(54.33%) | -9.0% 232(19.51%) | 16.61% 274(1.03%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 | 67.47↘ | 67.92↘ | 68.28↘ | 68.76↘ | 69.0↘ | 69.28↘ | 70.2↘ | 70.78↘ | 70.54↘ | 70.52↘ | 70.9↘ | 68.21↗ | 66.81↗ | 66.1↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -1.8% | -2.31% | -3.0% | -3.33% | -3.72% | -4.99% | -5.76% | -5.44% | -5.42% | -5.92% | -2.21% | -0.16% | 0.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.7 | 67.8 | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 69.6 | 72.6 | 75.5 | 69.8 | 72.3 | 73.3 | 61.1 | 57.2 | 62.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒耀國際 | -21.03% | 9.0% | 11.0% | -8.0% | -13.0% | 4.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.77 | 5.24 | 4.39 | 3.9 | 3.78 |
| ROE | 7.7 | 11.06 | 7.62 | 6.43 | 5.51 |
| 本業收入比 | 103.97 | 80.78 | 93.32 | 86.43 | 111.28 |
| 自由現金流量 | -8.13 | -7.86 | -6.78 | 4.13 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 4.03 | 6.91 | 7.24 | 5.01 | 3.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
