| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 (0.2%) 305張 (-24.2%) 1564張 777張 501張 季線上 ↗25.18 ↗24.69 ↗24.42 ↗24.22 ↗23.54 ↗23.51 305張 0.39倍 |
4.34% 9.54% 12.72% 14.0% 19.39% |
51.3 (103.15%) 25.25 |
81.95 (224.55%) 20.64 (-18.26%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
10.49億 26.48億 |
11.4% 0.0% |
海運 運輸事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.88,N/A (10.52,26.15,41.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.16%) 月線斜率0.45 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-56.47%) 22-04-15 19.1 (32.2%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.29% -5 0 0 3.31%←5.52%(-40.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.06 72.92 -4.83 歷年新高 2.41億(5月) 短突破長 | -13.31 -8.19 -20.23 1.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 26.6 (24-06-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 16%,-1%,-2%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.51 55.0,60.71 26.5,25.2 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.68 70.0,71.77 27.5,24.7 0.15 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.25 80.71,77.47 50.4,24.9 0.38 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←6.58%(8.97%) | -15 (連4賣) 4.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,17.91 (0.85,1.03,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.25% 7.4% 10.17% 15.77% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.73%(15.07%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 7.46% 14.82% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.36←47.7(1.38%) 20.37←21.33(-4.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.03 (+133.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←3.89 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 4.02←5.18 (-22.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.02 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.2 (-22.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.79 (-7.82%) Q1←Q4 第1降 1.65←1.08 (+52.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.05←59.82 (-7.97%) Q1←Q4 連3降 55.05←60.05 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.28←45.19 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 44.28←19.54 (+126.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.33 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.05 (+160.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.13 (-76.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.03←11.12 Q1←Q4 第1升 12.03←13.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←-0.5 Q1←Q4 第1升 0.89←3.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←8.98 Q1←Q4 連2降 8.97←6.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←1.84 Q1←Q4 第1升 1.87←1.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.31 Q1←Q4 第1升 1.33←1.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 陸海股東常會承認112年度營業報告及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/12 【公告】陸海113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 陸海(5603)5月營收2.41億元年增率高達68.06％ 113/06/07 【公告】陸海 2024年5月合併營收2.41億元 年增68.06% 113/05/24 【公告】更正陸海112年度年報部分內容 113/05/09 【公告】陸海 2024年4月合併營收1.4億元 年增-13.32% 113/05/03 【公告】陸海113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】代重要子公司-陸海洋行113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】陸海 2024年3月合併營收1.52億元 年增-26.77% 113/03/12 【公告】陸海董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】陸海董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】陸海 2024年2月合併營收1.1億元 年增-31.09% 113/03/07 陸前兩月美元計出口年增7.1％、進口年增3.5％ 均勝預期 113/03/07 歐美聯手圍堵陸車企 蔚來營收慘兮兮 陸行之點名這3家更慘 113/01/15 【公告】陸海法人董事辭任 113/01/09 【公告】陸海 2023年12月合併營收1.39億元 年增-14.22% 112/12/08 【公告】陸海 2023年11月合併營收1.37億元 年增-2.59% 112/11/08 【公告】陸海 2023年10月合併營收1.13億元 年增-16.6% 112/10/06 【公告】陸海 2023年9月合併營收1.41億元 年增4.39% 112/10/02 【公告】陸海受邀參加亞東證券舉辦之法人座談會 112/09/07 【公告】陸海 2023年8月合併營收1.38億元 年增-21.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | 4.34% 1564(-80.47%) | 3.27% 988(-69.08%) | 9.54% 777(-60.68%) | 12.72% 501(-39.09%) | 14.0% 394(-22.52%) | 19.39% 327(-6.7%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 | 25.3↘ | 25.18↗ | 24.69↗ | 24.42↗ | 24.22↗ | 24.06↗ | 23.54↗ | 23.51↗ | 23.06↗ | 23.03↗ | 22.92↗ | 22.01↗ | 21.81↗ | 21.71↗ |
| 乖離率 | -0.2% | 0.28% | 2.27% | 3.4% | 4.25% | 4.95% | 7.26% | 7.4% | 9.5% | 9.64% | 10.17% | 14.72% | 15.77% | 16.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 24.1 | 24.6 | 23.1 | 23.1 | 23.25 | 23.45 | 22.4 | 22.05 | 23.0 | 22.3 | 20.6 | 21.15 | 20.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | 99.1% | 14.0% | 2.0% | -34.0% | 62.0% | 79.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 | -0.61 |
| ROE | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 | -0.67 |
| 本業收入比 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 | -1000.00 |
| 自由現金流量 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 | 1.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
