| 收盤價 成交量 07-16 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-0.87%) 93張 (-6.06%) 季線上 90張 67張 79張 93張 1.39倍 |
0.88% 1.33% 10.14% 13.43% 6.05% |
1.3~1.4 |
88.66 (-22.22%) 114.0 |
N/A 0.33 |
881 、Y! |
小型股 201.79億 |
61.11% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 2025-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 114.9↗ | 113.9↗ | 113.25↗ | 113.16↗ | 112.86↗ | 111.79↗ | 108.59↗ | 105.04↗ |
| 乖離率 | -0.78% | 0.09% | 0.66% | 0.74% | 1.01% | 1.98% | 4.98% | 8.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 113.0 | 112.5 | 113.0 | 111.0 | 103.5 | 100.5 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.12, 預估本益比 15.75, 殖利率 2.51%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 33.38, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.97, 預估本益比: 27.35 ; QQQ: 本益比 76.85, 預估本益比 21.68 ; SOXQ: 本益比 69.53, 預估本益比 25.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.39,N/A (13.12,15.09,17.06) 3.5,32.86 (2.41,2.63,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.05% 帶寬窄) 月線斜率0.07 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.71←78.87(-0.16%) 9.15←9.16(-0.01%), -0.51% 78.71←80.75(-2.04%) 9.15←8.46(0.69%), 12.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[113] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-9.88%) 24-05-16 63.6 (79.25%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.77 -19.67 24.53 4.46億(6月) 短跌破長 | 31.03 12.14 26.55 5.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 116.5 (25-07-15) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -8 0 0 0.37%←0.54%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,70.37 54.41 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -33%,7%,0%,-8% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.48,85.15 down 63.34 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.22,71.26 70.23 0.05 | 投信(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% 1.98% 4.98% 8.53% | 外資(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.79%(-0.03%) | -23 (連3賣) 24.73% | 2年趨勢圖 | 1.76%←2.92%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 0.77% | 自營商(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -3 (連2賣) 3.23% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.28←31.81 (+1.48%) Q1←Q4 第1升 32.28←27.79 (+16.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.93←15.82 (+0.7%) Q1←Q4 連4升 15.93←12.24 (+30.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.62←2.67 (+0.7%) Q1←Q4 第1升 3.62←2.76 (+30.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.88←28.05 (+2.96%) Q1←Q4 第1升 28.88←24.88 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.7←48.75 (-6.26%) Q1←Q4 連5降 45.7←64.22 (-28.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 244.11←222.36 (-6.26%) Q1←Q4 第1升 244.11←273.99 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←1.36 (+23.53%) Q1←Q4 第1升 1.68←1.39 (+20.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←1.18 (+35.59%) Q1←Q4 第1升 1.6←1.2 (+33.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.39←26.25 Q1←Q4 第1升 33.39←35.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.75←16.89 Q1←Q4 第1升 22.75←22.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.63←15.22 Q1←Q4 第1升 18.63←20.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←4.47 Q1←Q4 第1升 5.24←4.59 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←2.38 Q1←Q4 第1升 2.87←2.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/08 唐秋鈴 代表(董事) 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/07/11 崇友 接單吞補丸(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】崇友 2025年6月合併營收4.46億元 年增13.78% 114/07/01 【公告】崇友法人董事指派代表人 114/07/01 【公告】崇友第十八屆董事長選任案 114/07/01 【公告】崇友總經理聘任案 114/07/01 【公告】崇友董事會決議除息基準日 114/06/23 【公告】崇友2025年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 114/06/23 【公告】崇友2025年股東常會重要決議相關事項 114/06/10 營收速報 - 崇友(4506)5月營收5.56億元年增率高達31.03％ 114/06/10 【公告】崇友 2025年5月合併營收5.56億元 年增31.03% 114/05/26 跟著股神布局 川普時代避雷大補帖！如何布局「50年不賣」的日股？手握美債怎麼辦？ 114/05/22 崇友接單逾百億 毛利率新高 114/05/22 崇友在手訂單創新高，新梯及維保持續成長 114/05/21 【公告】崇友受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 114/05/16 台幣強升下的投資解方：5檔績優存股名單公開！ 114/05/12 建案完工推進 崇友首季EPS 1.68元寫同期次高 114/05/12 【公告】崇友董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】崇友 2025年4月合併營收4.95億元 年增12.23% 114/05/02 【公告】崇友114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 崇友3月營收年增39％ 躍歷年同期新高 114/04/10 【公告】崇友 2025年3月合併營收6.32億元 年增39.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 0.88% 90(2.95%) | 0.88% 68(35.86%) | 1.33% 67(36.96%) | 10.14% 79(17.14%) | 13.43% 76(21.2%) | 6.05% 66(39.47%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.45% | 4.72% | 22.61% | 1.08% | -1.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.17 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 |
| ROE | 18.41 | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 |
| 本業收入比 | 90.37 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 10.53 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 4137.91 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
