收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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119.5 (2.14%) 671張 (+26.84%) 季線下 414張 379張 720張 671張 1.77倍 |
-0.83% -2.05% -5.53% -42.69% -39.19% |
79.44 (-33.53%) 119.5 |
N/A 1.39 |
1630 N/A |
小型股 170.23億 |
13.88% 4.8% |
數碼相機 |
2024-12-27 2025-07-24 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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119.5 | 119.0↘ | 120.45↘ | 120.05↘ | 120.9↘ | 124.18↘ | 125.88↘ | 148.19↘ | 184.88↘ |
乖離率 | 0.42% | -0.79% | -0.46% | -1.16% | -3.77% | -5.07% | -19.36% | -35.36% |
均線開始 轉折價位 | 120.5 | 125.0 | 122.0 | 128.5 | 127.0 | 126.5 | 208.5 | 196.5 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 101.55 102.9 (+0.68%) | 9 (08-01) | 14,16.6 | 166 | 253.0 | 117.87 | 47.23 | 12000 | 0.01% | 5 | 0 | 0,0 | -1.07% | 714 | -0.71% | 1445 | 12.74 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.86, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 80.89, 預估本益比 25.32 ; SOXQ: 本益比 72.07, 預估本益比 25.75 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.97,N/A (24.26,40.58,56.89) 4.14,28.26 (1.99,4.0,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.37←61.83(-0.46%) 20.75←19.53(1.22%), 2.74% 61.37←67.57(-6.2%) 20.75←16.1(4.65%), 38.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[113] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-60.1%) 24-09-02 52.1 (129.37%) 22-10-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.16 -8.6 5.72 3.34億(6月) 短跌破長 | -1.94 -5.65 5.64 3.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 136.5 (25-06-27) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.47% 28 2 0 19.63%←20.57%(-0.94%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.57,29.52 up 45.75 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-6%,3%,2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.73,24.8 look 33.55 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1630 N/A | 月KD RSI MACD | 4.0,3.94 up 41.57 -17.2 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.8%(-0.79%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -5.07% -19.36% -35.36% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.21%(-0.1%) | 91 (連5賣轉買) 13.56% | 2年趨勢圖 | 3.11%←2.78%(0.33%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.6% 5.28% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.49%(0.0%) | -1 (連4賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 2.49%←3.31%(-0.82%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.1←10.68 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 10.1←9.37 (+7.79%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.41 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.89 (+7.79%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.75←10.85 (+8.29%) Q1←Q4 連2升 11.75←9.72 (+20.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.3←134.62 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 136.3←138.33 (-1.47%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.37←108.31 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 129.37←123.75 (+4.54%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.71 (-61.97%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.98 (-72.45%) Q1←Q1 7季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.35 (-48.57%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.29←21.63 Q1←Q4 連2降 21.29←25.64 Q1←Q1 7季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←3.83 Q1←Q4 第1升 3.88←9.46 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←9.35 Q1←Q4 第1降 3.75←14.83 Q1←Q1 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.55 Q1←Q4 第1降 0.95←4.08 Q1←Q1 7季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.28 Q1←Q4 第1降 0.61←1.97 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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公告 | 114/07/30 先進光第二季財報,預計8/7提報董事會 114/07/30 先進光 公告114年第二季財務報告董事會召開日期 |
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新聞 | 114/07/30 【公告】114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/23 【公告】先進光法人董事改派代表人 114/07/21 【公告】先進光調整113年度現金股利配息率 114/07/09 【公告】先進光 2025年6月合併營收3.34億元 年增6.17% 114/06/27 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 114/06/26 先進光今年續拚成長 越南廠年底擴產評估泰國設廠 114/06/20 【公告】先進光114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】先進光董事會推舉高維亞先生擔任董事長 114/06/20 【公告】先進光114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/20 《光電股》先進光完成董事改選 H2會比H1好 114/06/09 【公告】先進光 2025年5月合併營收3.66億元 年增-1.94% 114/05/09 【公告】先進光 2025年4月合併營收3.88億元 年增7.81% 114/05/07 【公告】先進光董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】先進光董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/07 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/07 【公告】先進光補充董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項) 114/05/07 【公告】先進光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會代行股東會重要決議事項 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會決議盈餘分配 114/05/02 蘋果財報出爐蘋概股3光漲跌互見 大立光翻黑下挫…分析師揭操作策略 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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先進光 | -0.83% 414(61.88%) | -4.4% 376(78.37%) | -2.05% 379(76.91%) | -5.53% 720(-6.91%) | -42.69% 791(-15.17%) | -39.19% 1159(-42.15%) |
加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標