| 收盤價 成交量 09-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 (3.22%) 30686張 (+6.69%) 季線上 短漲多 12859張 6796張 6649張 30686張 4.52倍 |
14.11% 14.27% 4.12% 12.87% 35.01% |
1.4~1.6 5.4~6.4 |
63.42 (-23.87%) 83.3 |
N/A 1.04 |
522 、Y! |
小型股 408.31億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-08-01 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 77.14↗ | 75.26↗ | 73.91↗ | 73.72↗ | 74.61↗ | 75.31↗ | 74.51↗ | 68.11↗ |
| 乖離率 | 7.99% | 10.68% | 12.7% | 13.0% | 11.65% | 10.61% | 11.8% | 22.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.3 | 71.4 | 73.1 | 76.4 | 78.3 | 79.1 | 72.4 | 62.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.86, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 82.32, 預估本益比 35.55 ; SOXQ: 本益比 77.12, 預估本益比 26.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.19,14.19 (8.17,11.81,15.45) 2.21,36.52 (1.26,1.69,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.67%) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.75←68.79(-4.04%) 15.39←12.67(2.72%), 7.3% 64.75←62.18(2.57%) 15.39←14.38(1.01%), 10.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (3.91%[114]) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-5.98%) 24-03-20 38.0 (119.21%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.01 5.51 1.66 21個月新高 12.24億(8月) | -0.4 2.08 0.73 11.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 84.8 (25-09-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-07 20日融資使用率趨勢圖 | 5.27% 6.26% 465 -415 0 7.5%←6.95%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 74.9(-10.08%) | 日KD RSI MACD | 89.66,87.71 73.62 1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,16%,11%,7% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.66,67.68 65.14 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 522 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.71,81.71 65.84 1.03 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.09%←14.0%(-0.91%) | -37 (連2賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 13.09%←12.42%(0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.7% 10.61% 11.8% 22.3% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.08%←27.87%(4.21%) | 8896 (連10買) 28.99% | 2年趨勢圖 | 32.08%←23.81%(8.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.26% 15.07% 28.86% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.69%(0.39%) | 1466 (連3買) 4.78% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.71%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q2←Q1 0.13←0.33 (-60.61%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.24←32.13 (+6.57%) Q2←Q1 連2升 34.24←33.07 (+3.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.04←7.77 (+6.57%) Q2←Q1 連2升 9.04←5.41 (+3.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.72←77.65 (-2.49%) Q2←Q1 連5降 75.72←80.97 (-6.48%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.49%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.27 (-6.3%) Q2←Q1 第1降 1.19←1.16 (+2.59%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.29 (+20.16%) Q2←Q1 連2升 1.55←1.19 (+30.25%) Q2←Q2 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.32←35.12 Q2←Q1 連2升 36.32←26.13 Q2←Q2 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.4←24.19 Q2←Q1 連2升 26.4←16.37 Q2←Q2 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←18.71 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 16.45←16.67 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.22 Q2←Q1 第1降 3.1←3.11 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.89 Q2←Q1 第1降 1.74←1.82 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/04 欣銓 114年8月營收12.24億、年增8.02% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/04 【公告】欣銓 2025年8月合併營收12.24億元 年增8.02% 114/08/07 【公告】欣銓 2025年7月合併營收11.6億元 年增-0.41% 114/08/01 【公告】欣銓法人董事代表人異動。 114/07/31 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。 114/07/31 【公告】欣銓114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/23 【公告】欣銓114年第二季財務報告董事會召開日期。 114/07/08 【公告】欣銓 2025年6月合併營收11.37億元 年增3.84% 114/07/01 欣銓與台達能源合作小水力發電 估產800萬度綠電 114/06/24 《半導體》精材、欣銓除息 首日即填息 114/06/23 《半導體》注意股：欣銓 近5日跌4.88% 114/06/06 【公告】欣銓 2025年5月合併營收11.42億元 年增-0.01% 114/05/29 欣銓董座稱，川普政策與匯率都是變數，後市展望難預測 114/05/29 《半導體》欣銓6月24日除息 7月18日領息 114/05/29 【公告】欣銓114年股東會決議事項。 114/05/29 【公告】欣銓114年股東常會增選一席獨立董事。 114/05/29 【公告】欣銓董事長訂定配息基準日等相關事宜。 114/05/06 【公告】欣銓 2025年4月合併營收11.45億元 年增6.96% 114/04/29 《台北股市》欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 《半導體》欣銓H2訂單未明 法人上看8字頭這樣買 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 14.11% 12859(138.63%) | 16.83% 9481(223.64%) | 14.27% 6796(351.52%) | 4.12% 6649(361.48%) | 12.87% 7346(317.68%) | 35.01% 8633(255.42%) |
| 加權指數 | 2.21% | 1.0% | 1.61% | 10.52% | 11.78% | 13.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 |
| ROE | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 |
| 本業收入比 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標