| 收盤價 成交量 08-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (-4.93%) 296張 (-49.6%) 季線上 167張 78張 81張 296張 3.79倍 |
12.33% 18.84% 21.48% -6.29% -35.69% |
N/A N/A 16.4 |
N/A 0.86 |
1316 N/A |
微型股 10.54億 |
31.89% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 15.61↗ | 15.14↗ | 14.68↗ | 14.59↗ | 14.66↗ | 14.75↗ | 15.12→ | 17.98↘ |
| 乖離率 | 5.06% | 8.32% | 11.72% | 12.41% | 11.87% | 11.19% | 8.47% | -8.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 14.1 | 14.05 | 13.85 | 14.9 | 13.15 | 17.45 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.68, 預估本益比 16.29, 殖利率 2.48%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 32.89, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.81, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 81.24, 預估本益比 26.18 ; SOXQ: 本益比 72.94, 預估本益比 25.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.81,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,9.8 (1.32,1.89,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.15% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.14←70.14(0.0%) 11.85←12.02(-0.17%), -1.17% 70.14←69.74(0.4%) 11.85←8.41(3.44%), 22.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-54.44%) 24-07-09 11.15 (47.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.41 -13.29 6.27 0.69億(6月) | -14.11 -16.3 10.23 0.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 17.5 (25-08-05) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.46% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.05,90.35 down 62.25 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,0%,3%,3% 平,買,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.48,53.85 54.88 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1316 N/A | 月KD RSI MACD | 21.13,14.89 up 48.37 -0.71 | 投信(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.72% 11.19% 8.47% -8.79% | 外資(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.19%(0.03%) | -4 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.16%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.73% 2.64% | 自營商(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | -3 1.01% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.43 (-3.29%) Q1←Q4 第1降 2.35←2.03 (+15.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.04 (-3.29%) Q1←Q4 連2升 0.0←-0.06 (+15.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.77 (-15.25%) Q1←Q4 連3降 1.5←1.48 (+1.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.53←85.59 (+9.28%) Q1←Q4 第1升 93.53←99.55 (-6.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.3←76.74 (+9.28%) Q1←Q4 連2降 68.3←80.6 (-15.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.07 (+114.29%) Q1←Q4 連2升 0.01←-0.13 (-107.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.4←5.91 Q1←Q4 連2升 7.4←5.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.01←-1.7 Q1←Q4 連2升 -0.01←-3.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.82←0.75 Q1←Q4 連2升 1.82←1.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←0.29 Q1←Q4 連2升 0.68←0.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←0.27 Q1←Q4 連2升 0.55←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 凱盈資本有限公司 關係人 轉讓私募股票 100張 114/01/07 鼎陞投資(股) 關係人 轉讓私募股票 100張 |
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| 公告 | 114/07/29 晟鈦 公告114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 |
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| 新聞 | 114/07/29 【公告】晟鈦114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/21 【公告】晟鈦受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/07/09 【公告】晟鈦 2025年6月合併營收6898.3萬元 年增-12.42% 114/06/10 【公告】晟鈦 2025年5月合併營收7955.6萬元 年增-14.12% 114/06/10 《業績-電零組》晟鈦5月營收為0.80億元，年減14.12% 114/05/29 【公告】晟鈦114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】晟鈦改選董事(含獨立董事)名單 114/05/29 【公告】晟鈦董事會推選董事長及副董事長 114/05/09 【公告】晟鈦 2025年4月合併營收9505.9萬元 年增24.68% 114/05/09 《業績-電零組》晟鈦4月營收為0.95億元，年增24.68% 114/05/07 【公告】晟鈦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】晟鈦114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/10 【公告】晟鈦 2025年3月合併營收8791.1萬元 年增17.52% 114/04/10 《業績-電零組》晟鈦3月營收為0.88億元，年增17.52% 114/03/12 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】晟鈦董事會決議不分派113年度股利 114/03/10 《業績-電零組》晟鈦2月營收為0.82億元，年增61.83% 114/03/10 【公告】晟鈦 2025年2月合併營收8235.4萬元 年增61.83% 114/03/04 【公告】晟鈦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】晟鈦 2025年1月合併營收6495.4萬元 年增-15.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | 12.33% 167(77.14%) | 13.89% 110(168.19%) | 18.84% 78(278.61%) | 21.48% 81(265.21%) | -6.29% 57(411.98%) | -35.69% 76(285.6%) |
| 加權指數 | 0.85% | 1.47% | 5.03% | 10.93% | 1.59% | 10.21% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -3.36 | -5.93 | -13.64 | -44.12 |
| ROE | 1.4 | -4.03 | -7.13 | -20.5 | -49.31 |
| 本業收入比 | -60.00 | 134.78 | 132.43 | 89.55 | 72.88 |
| 自由現金流量 | 0.43 | -0.36 | -0.93 | 0.04 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 4.22 | -5.68 | -7.80 | -27.29 | -71.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標