| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 (-0.2%) 1361張 (-47.37%) 季線上 2040張 1672張 1808張 1361張 0.81倍 |
1.88% 12.21% 7.51% -10.15% -12.41% |
16.2~18.3 |
295.54 (21.37%) 243.5 |
234.53 (-3.68%) 1.04 |
980 、Y! |
中型股 584.57億 |
7.25% 7.48% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 | 242.2↗ | 236.25↗ | 230.85↗ | 229.04↗ | 226.18↗ | 227.61↗ | 241.04↘ | 258.27↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 3.07% | 5.48% | 6.31% | 7.66% | 6.98% | 1.02% | -5.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 239.0 | 229.0 | 217.0 | 218.0 | 232.5 | 226.5 | 271.0 | 278.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 103.35 103.3 (+0.29%) | 43 (08-01) | 45.4,64.4 | 644 | 270.9 | 14.92 | 89.89 | 10000 | 18.33% | 14 | 5 | 0,0 | N/A | N/A | -8.77% | 133 | 18.25 | 無 | 79 | 2025-02-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.86, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 80.89, 預估本益比 25.32 ; SOXQ: 本益比 72.07, 預估本益比 25.75 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.4,14.03 (12.67,18.95,25.22) 4.28,57.01 (2.9,4.46,6.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.54%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.48←67.24(-0.76%) 10.44←9.76(0.68%), 2.31% 66.48←71.88(-5.4%) 10.44←6.11(4.33%), 32.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (4.52%[114]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-37.08%) 23-07-05 186.5 (30.56%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.06 2.67 -2.56 26.3億(6月) | -9.33 -0.49 -2.25 25.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 247.5 (25-08-01) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.57% -28 -3 0 3.14%←3.78%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 275.15(13.0%) | 日KD RSI MACD | 86.21,87.14 down 65.25 1.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,4%,2%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 234.53(-3.68%) | 周KD RSI MACD | 89.47,83.76 51.59 3.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 980 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.96,30.81 45.42 -5.33 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←5.51%(0.95%) | -108 (連2賣) 7.94% | 2年趨勢圖 | 6.46%←1.26%(5.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.48% 6.98% 1.02% -5.72% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.37%←41.7%(-2.33%) | 248 (連6賣轉買) 18.22% | 2年趨勢圖 | 39.37%←61.73%(-22.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.92% 13.64% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.4%(0.38%) | -95 6.98% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.13%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.01←24.09 (-33.54%) Q1←Q4 第1降 16.01←37.8 (-57.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.59←83.16 (-1.89%) Q1←Q4 連2降 81.59←80.36 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.63←8.12 (-1.89%) Q1←Q4 第1升 10.63←9.0 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.35←74.35 (-12.1%) Q1←Q4 連8降 65.35←87.87 (-25.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.95←105.88 (+1.01%) Q1←Q4 連4升 106.95←84.94 (+25.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.2←108.37 (+1.01%) Q1←Q4 連5降 103.2←145.86 (-29.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.85←3.05 (+26.23%) Q1←Q4 第1升 3.85←3.8 (+1.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←2.5 (+26.0%) Q1←Q4 第1升 3.15←2.42 (+30.17%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.51←24.06 Q1←Q4 第1升 24.51←25.8 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←9.77 Q1←Q4 第1升 13.03←11.19 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.3←8.76 Q1←Q4 第1升 11.3←11.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←4.82 Q1←Q4 第1升 5.75←6.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.49 Q1←Q4 第1升 3.12←3.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 梁偉銘 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/31 信邦 代本公司之重要子公司江陰信邦電子有限公司公告全面改選董監事 |
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| 新聞 | 114/07/31 【公告】代信邦之重要子公司江陰信邦電子有限公司全面改選董監事 114/07/24 業外不振 信邦上半年每股賺7.01元年減8% 114/07/24 【公告】信邦董事會決議除息基準日相關事宜 114/07/24 【公告】信邦代子公司冠澤股份有限公司經由第三地區投資事業間接投資大陸之相關資訊 114/07/24 【公告】信邦董事會通過114年第2季財務報表 114/07/15 【公告】信邦114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年07月24日 114/07/02 【公告】信邦 2025年6月合併營收26.3億元 年增-4.06% 114/06/04 《熱門族群》人形機器人布局發酵 廣宇、信邦業績添翼 114/06/03 《電零組》信邦5月營收年月雙減 關稅影響嚴陣以待 114/06/03 台幣升值＋美國太陽能需求放緩，信邦5月營收年、月雙減 114/06/03 新台幣升值衝擊 信邦5月營收滑落至近15個月新低 114/06/03 信邦5月營收月減0.5％ 因貨幣升值 114/06/03 【公告】信邦 2025年5月合併營收25.62億元 年增-9.33% 114/06/03 《業績-電零組》信邦5月營收為25.62億元，年減9.33% 114/05/27 【公告】信邦114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《電零組》信邦配息10.25元過關 明年機器人營收上看6億元 114/05/15 【公告】信邦受邀參加Citi舉辦之Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/15 【公告】信邦受邀參加UBS舉辦之Asian Investment Conference 2025 114/05/06 《電零組》信邦 上月營收年、月雙減 114/05/05 信邦 上月營收年、月雙減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 1.88% 2040(-33.25%) | 6.33% 1998(-31.87%) | 12.21% 1672(-18.56%) | 7.51% 1808(-24.72%) | -10.15% 1978(-31.16%) | -12.41% 1502(-9.39%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.75 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 |
| ROE | 23.98 | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 |
| 本業收入比 | 78.27 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 |
| 自由現金流量 | 19.39 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 81.23 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標