收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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854.0 (1.79%) 32768張 (+5.6%) 46202張 36624張 41656張 季線上 ↘839.6 ↘853.1 ↗847.71 ↗841.4 ↗811.71 ↗802.02 32768張 0.89倍 |
1.91% 7.29% 11.49% 49.82% 48.78% |
17.7%~20.3% 36.5~40.9 |
807.44 (-5.45%) 854.0 |
1051.53 (23.13%) 563.36 (-34.03%) |
N/A 1.58 |
582.49(-31.79%) 、Y! |
2593.50億 217594.91億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.39,22.15 (14.61,20.94,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.59%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (2.14%[113]) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 878.0 (-2.73%) 24-05-27 370.0 (130.81%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 0.13% -69 -54 0 0.25%←0.24%(4.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.58 20.9 26.21 2360.21億(4月) | 34.25 7.46 16.51 1952.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 878.0 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-11%,-11%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 829.43(-2.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.94 57.89,44.44 856.0,826.0 -3.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.41 85.63,83.57 N/A,826.0 3.63 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.5%(0.0%) | 502 1.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 582.49(-31.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.79 93.74,89.47 N/A,688.0 30.13 | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.61%←74.56%(0.07%) | -508 (連2賣) 1.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.98,140.3 (3.86,4.49,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% 6.48% 19.61% 34.34% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.06%(2.83%) | -699 (連2賣) 2.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.87% 2.88% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.49←89.51(1.09%) 3.82←4.58(-16.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/05 台積電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.005%,基準日6/5 113/06/05 台積電董事會核准增資子公司TSMC Global,上限50億美元 |
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新聞 | 113/06/05 台積電捐贈大學高中40億元 助半導體教學及人才培育 113/06/05 台積電布局未來發展 再核准173.56億美元資本預算 113/06/05 台積電宣布捐40億培育半導體人才 台清交成入列 113/06/05 台積電成0403地震最大受災戶! 產險業驚揭:占全台損失一半 113/06/05 力抗美國制裁!陸AI晶片大廠為取得台積電供貨出猛招 113/06/05 魏哲家:曾跟黃仁勳提漲價、台積電不會移出台灣 113/06/05 《熱門族群》台積翻紅拉抬大盤逆轉勝 前導助攻手是「它」 113/06/05 路透:中國AI 晶片公司為取得台積電供貨 設計「降規版」晶片 113/06/05 中國AI晶片商降規設計 確保台積電接單生產 113/06/05 《各報要聞》外資圈共識:輝達Rubin平台 料採台積電3奈米 113/06/05 《國際政治》美國打壓沒用 中國就是半導體不死鳥 113/06/05 狠嗆華為無法超越台積電!劉德音秒登陸網熱搜 被酸一句 113/06/05 劉德音、魏哲家才喊買台積電 股價「很給面子」強漲15元收854元 113/06/05 黃仁勳透露擴大在台投資,五年內設研發中心,地點台北、台南、高雄擇一 113/06/05 1分鐘讀財經》黃仁勳救不了?AI效應爆1致命傷 全球PC銷售恐零成長 113/06/04 《半導體》劉德音:股價還沒那麼高 113/06/04 《科技》談用電量...台積2030年估占全台12% 113/06/04 《半導體》董座魏哲家豪語 台積電沒對手 113/06/04 《各報要聞》劉德音離別金句 買台積股票 113/06/04 《各報要聞》台積喜迎魏哲家時代 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | 1.91% 46202(-29.08%) | -2.4% 41968(-21.92%) | 7.29% 36624(-10.53%) | 11.49% 41656(-21.34%) | 49.82% 40891(-19.86%) | 48.78% 32792(-0.07%) |
加權指數 | 0.56% | -0.57% | 4.49% | 8.92% | 23.99% | 26.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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854.0 | 846.33↗ | 839.6↘ | 853.1↘ | 847.71↗ | 841.4↗ | 830.72↗ | 811.71↗ | 802.02↗ | 740.57↗ | 734.88↗ | 714.01↗ | 648.04↗ | 635.69↗ | 624.39↗ |
乖離率 | 0.91% | 1.72% | 0.11% | 0.74% | 1.5% | 2.8% | 5.21% | 6.48% | 15.32% | 16.21% | 19.61% | 31.78% | 34.34% | 36.77% |
均線開始 轉折價位 | 838.0 | 865.0 | 841.0 | 802.0 | 800.0 | 795.0 | 769.0 | 760.0 | 593.0 | 581.0 | 579.0 | 552.0 | 559.0 | 493.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 41.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 23.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標