| 收盤價 成交量 09-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 (0.0%) 21763張 (-36.64%) 季線旁 34758張 31725張 24422張 21763張 0.69倍 |
-2.01% 1.03% 1.82% -19.05% -3.22% |
0.0~0.0 0.5~0.6 |
7.1 (-63.68%) 19.55 |
N/A 0.62 |
552 、Y! |
大型股 3076.17億 |
20.09% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-06-24 2025-07-24 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 | 19.68↘ | 19.9↘ | 20.01↗ | 19.85↗ | 19.57↗ | 19.41↗ | 20.19↘ | 20.93→ |
| 乖離率 | -0.66% | -1.76% | -2.3% | -1.51% | -0.1% | 0.72% | -3.17% | -6.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.15 | 19.15 | 19.25 | 19.25 | 19.2 | 24.1 | 20.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.86, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 82.32, 預估本益比 35.55 ; SOXQ: 本益比 77.12, 預估本益比 26.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,34.91 (14.79,20.28,25.77) 1.03,18.98 (1.18,1.25,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.03←55.83(0.2%) 15.89←16.01(-0.12%), -0.64% 56.03←60.23(-4.2%) 15.89←14.75(1.14%), 6.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (1.66%[114]) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-39.47%) 23-01-31 17.85 (9.52%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.67 -4.49 -11.46 243.91億(7月) | -14.74 -12.87 -10.65 255.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.65 (25-09-04) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 0.14% 253 207 0 0.53%←0.45%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.0,20.0 look 44.52 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -71%,-39%,-19%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.17,61.81 44.89 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 552 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.11,26.24 look 40.54 0.0 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.68%(-0.01%) | -75 (連3賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.67%←2.93%(-1.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% 0.72% -3.17% -6.59% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.86%←14.75%(0.11%) | -18087 (連5賣) 83.11% | 2年趨勢圖 | 14.86%←16.65%(-1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.21% 4.21% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.51%(0.06%) | -412 (連2賣) 1.89% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.48%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.96←55.42 (+24.43%) Q2←Q1 連2升 68.96←48.71 (+41.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 850.97←831.7 (+2.32%) Q2←Q1 第1升 850.97←945.72 (-10.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -26.15←13.72 (+2.32%) Q2←Q1 第1降 -26.15←13.04 (-10.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 942.41←1084.46 (-13.1%) Q2←Q1 第1降 942.41←1175.72 (-19.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.6←17.81 (-12.41%) Q2←Q1 第1降 15.6←12.5 (+24.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.12←125.17 (-12.41%) Q2←Q1 第1降 109.12←121.62 (-10.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.09 (-233.33%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.03 (-500.0%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.04 (-400.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.68←5.54 Q2←Q1 第1降 0.68←5.04 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.07←1.65 Q2←Q1 第1降 -3.07←1.38 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.72←0.98 Q2←Q1 連2降 -2.72←1.73 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←0.24 Q2←Q1 連2降 -0.7←0.48 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.26 Q2←Q1 連2降 -0.19←0.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/09/08 中鋼發行114年度第2期無擔保普通公司債，計78億元(補充) 114/09/08 中鋼 補充本公司原113年8月13日公告發行國內無擔保普通公司債之資訊 |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】中鋼構 2025年8月合併營收15億元 年增3.94% 114/09/08 《鋼鐵股》中鋼擬發債78億元 114/09/08 台塑4寶、台泥、中鋼跌到10年線可以買嗎？快學巴菲特3招 從300翻倍賺到700 114/09/08 傳產面臨空前困境！ 謝金河點名「這幾家」：政府想幫也幫不上 114/09/07 《台北股市》三大法人05日賣超股：中鋼、凱基金、華新 114/09/07 《台北股市》外資05日賣超股：中鋼、華新、凱基金 114/09/06 《產業》對等關稅低於對岸 台灣螺絲銷美漸回溫 114/09/06 《鋼鐵股》中鋼：Q4風險中求機會 114/09/05 中鋼：Q4風險中求機會 114/09/05 對等關稅低於對岸 台灣螺絲銷美漸回溫 114/09/05 《台北股市》三大法人05日賣超前十大 傳產占半 4檔挨刀萬張 114/09/05 《台北股市》外資5日賣超前十大 瞄準傳產 鴻準連砍9天最多 114/09/04 《台北股市》三大法人04日賣超股：中鋼、宏達電、凱基金 114/09/04 《台北股市》外資04日賣超股：中鋼、宏達電、凱基金 114/09/04 外資連3買推台股站上所有均線 買超115億元加碼台新新光金、砍中鋼 114/08/29 鋼市回溫 中鋼7月虧損收斂、燁輝9月盤價調漲 114/08/19 中鋼：下游好客戶好中鋼才會好 對工會行動遺憾 114/08/14 全球鋼鐵行情向上 中鋼調漲9月盤價 114/08/13 經長讓利說惹議 中鋼：依銷售制度助中下游創雙贏 114/08/12 經濟部救汽車害中鋼？ 網友直呼:難道中鋼股東就沒人權嗎? |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -2.01% 34758(-37.39%) | -4.17% 32903(-33.86%) | 1.03% 31725(-31.4%) | 1.82% 24422(-10.89%) | -19.05% 25619(-15.05%) | -3.22% 29381(-25.93%) |
| 加權指數 | 2.21% | 1.0% | 1.61% | 10.52% | 11.78% | 13.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 |
| ROE | 1.13 | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 39.14 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 16.62 | -25.79 | -2.45 | 551.35 | 343.5 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標