| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 (1.03%) 5378張 (+36.38%) 季線下 9712張 9386張 14882張 5378張 0.57倍 |
2.49% -2.01% -1.14% -5.9% -4.75% |
1.1~1.2 4.1~4.8 |
89.52 (14.48%) 78.2 |
64.58 (-17.42%) 0.35 |
880 N/A 、Y! |
大型股 4443.34億 |
9.85% 14.3% |
食品加工 |
2025-03-14 2025-07-31 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 77.48↗ | 77.39↗ | 77.78↘ | 78.27↘ | 81.0↘ | 80.6↘ | 79.99↘ | 82.19↘ |
| 乖離率 | 0.93% | 1.05% | 0.54% | -0.09% | -3.46% | -2.98% | -2.24% | -4.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.3 | 77.3 | 79.8 | 82.6 | 81.7 | 79.1 | 83.1 | 82.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.11,17.85 (19.93,22.38,24.83) 3.77,20.53 (3.2,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.57←90.26(-0.69%) 3.97←3.54(0.43%), 8.07% 89.57←89.88(-0.31%) 3.97←3.82(0.15%), 1.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (4.35%[114]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-15.73%) 24-07-26 63.3 (23.54%) 22-11-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.92 2.46 4.1 571.15億(7月) | 1.37 -3.27 5.59 557.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.2 (25-07-23) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.09% -19 0 0 0.09%←0.05%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.1(10.1%) | 日KD RSI MACD | 76.92,56.41 46.47 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 28%,8%,-10%,-18% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 64.58(-17.42%) | 周KD RSI MACD | 18.18,11.94 up 44.63 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 880 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.19,24.52 up 50.5 -0.87 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.94%←8.91%(0.03%) | 1448 (連2買) 26.92% | 2年趨勢圖 | 8.94%←2.61%(6.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -2.98% -2.24% -4.85% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.09%←36.43%(-0.34%) | -259 (連4賣) 4.82% | 2年趨勢圖 | 36.09%←38.49%(-2.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.7% 3.33% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.98%(0.03%) | 123 (連3買) 2.29% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.71%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 191.07←205.44 (-6.99%) Q2←Q1 連2降 191.07←166.39 (+14.83%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1695.72←1692.65 (+0.18%) Q2←Q1 連2升 1695.72←1621.2 (+4.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 103.03←100.07 (+0.18%) Q2←Q1 連2升 103.03←91.46 (+4.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 562.14←585.24 (-3.95%) Q2←Q1 連2降 562.14←536.42 (+4.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.8←11.87 (-0.59%) Q2←Q1 連2降 11.8←12.85 (-8.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.51←48.18 (-0.59%) Q2←Q1 連2降 46.51←45.94 (+1.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q2←Q1 連2升 0.97←1.04 (-6.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.68 (0.0%) Q2←Q1 0.68←0.56 (+21.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←33.16 Q2←Q1 連2升 33.8←33.61 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←5.91 Q2←Q1 連2升 6.08←5.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.19←4.87 Q2←Q1 連2升 5.19←5.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←3.83 Q2←Q1 連2升 4.36←4.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.28 Q2←Q1 連2升 1.37←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/09/01 鴻海等23家發行人之普通公司債等將於10/1~31到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 114/08/28 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/08/28 統一攻110億瓶裝水市場 衝鹼性水買氣快閃寧夏夜市 114/08/21 談無糖飲料調降 羅智先：還稅於民是簡單算數 114/08/21 挑戰300萬神卡！中信銀聯手統一發Uniopen聯名卡 家樂福最高回饋11%、小七7% 114/08/11 匯損影響 統一企業7月營收年減3.93% 114/08/11 【公告】統一 2025年7月合併營收571.15億元 年增-3.93% 114/08/08 【公告】統一受邀參加UBS所舉辦之投資人說明會 114/08/07 咖啡豆成本飆漲…統一上半年獲利衰退 每股盈餘1.88元 114/08/07 【公告】統一董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 家樂福中元節加碼優惠 促銷規模5年新高買氣看增2成 114/08/06 【公告】統一代重要子公司統一企業中國控股有限公司董事會決議不分派中期股息 114/07/30 【公告】統一114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/25 DREAM PLAZA開幕 羅智先：投資額是外界預期3倍 114/07/25 正面臨前所未有的不確定性！ 統一董座羅智先：下半年恐更辛苦 114/07/21 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/07/18 【公告】代子公司統一國際開發股份有限公司處分有價證券 114/07/15 【公告】統一代子公司凱友投資(股)公司認購萬達寵物事業(股)公司私募普通股 114/07/11 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/07/10 金雞母超商助攻 統一6月營收557億創同期新高 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 2.49% 9712(-44.63%) | 1.16% 9070(-40.71%) | -2.01% 9386(-42.7%) | -1.14% 14882(-63.86%) | -5.9% 14286(-62.35%) | -4.75% 11040(-51.29%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
| ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
| 本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
| 自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標