| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (-0.69%) 5張 (-77.98%) 季線下 22張 36張 30張 5張 0.14倍 |
-1.38% -5.45% -4.03% -11.18% -8.92% |
71.11 (24.31%) 57.2 |
N/A 0.57 |
1301 |
微型股 37.75億 |
61.59% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-18 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 57.46↘ | 57.88↘ | 59.54↘ | 60.01↘ | 61.52↘ | 61.26↘ | 62.65↘ | 66.95↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -1.17% | -3.93% | -4.68% | -7.02% | -6.63% | -8.7% | -14.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 59.5 | 60.5 | 62.4 | 60.7 | 59.6 | 64.4 | 62.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.95,N/A (8.81,12.29,15.76) 1.77,32.54 (1.47,1.69,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.44%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.63←82.01(0.62%) 5.0←4.96(0.04%), -0.09% 82.63←83.36(-0.73%) 5.0←4.57(0.43%), 25.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.99%[113] (N/A) 0 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-39.73%) 24-08-30 42.0 (36.19%) 22-08-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.27 2.04 -32.47 3.31億(6月) | -29.83 0.21 -32.51 3.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.4 (25-06-30) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.94%←0.95%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.92,6.26 look 28.84 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-12%,0% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.66,32.31 look 36.38 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1301 | 月KD RSI MACD | 9.59,20.38 look 45.97 -1.53 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% -6.63% -8.7% -14.56% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.91%←16.05%(-0.14%) | -3 (連2賣) 60.0% | 2年趨勢圖 | 15.91%←15.26%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.18% 1.1% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.7←3.49 (+6.02%) Q1←Q4 第1升 3.7←3.67 (+0.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.21←11.77 (-38.74%) Q1←Q4 連2降 7.21←11.4 (-36.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←1.1 (-38.74%) Q1←Q4 連3降 0.14←0.68 (-36.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.36 (+27.78%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.64 (-28.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.89←51.55 (+43.34%) Q1←Q4 連3升 73.89←48.26 (+53.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.57←4.25 (+43.34%) Q1←Q4 連2升 6.57←4.98 (+31.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←1.4 (-79.29%) Q1←Q4 連3降 0.29←0.9 (-67.78%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←1.33 (-90.98%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.71 (-83.1%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.19←25.61 Q1←Q4 第1降 21.19←19.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.98←9.35 Q1←Q4 連3降 1.98←5.99 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←7.86 Q1←Q4 第1降 2.69←5.23 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←3.97 Q1←Q4 連3降 0.86←2.87 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←1.89 Q1←Q4 連3降 0.41←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/09 匯僑設計 114年6月營收3.31億、年減32.28% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】匯僑設計 2025年6月合併營收3.31億元 年增-32.28% 114/06/10 【公告】匯僑設計 2025年5月合併營收3.25億元 年增-29.83% 114/05/14 【公告】匯僑設計董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/14 【公告】匯僑設計董事會決議現金股利發放基準日 114/05/14 【公告】代重要子公司嘉興鴻僑傢俱有限公司決議不發放股利 114/05/14 【公告】代重要子公司昱喬設計裝潢(上海)有限公司決議分派股利 114/05/14 【公告】代重要子公司匯僑設計興業(股)公司決議分派113年度下半年度股利 114/05/09 【公告】匯僑設計 2025年4月合併營收3.24億元 年增-25.13% 114/05/06 【公告】匯僑設計114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】匯僑設計 2025年3月合併營收2.5億元 年增-41.81% 114/03/12 【公告】匯僑設計董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】匯僑設計 2025年2月合併營收2.47億元 年增-18.65% 114/03/04 【公告】匯僑設計113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】匯僑設計 2025年1月合併營收2.25億元 年增-44.13% 114/01/10 【公告】匯僑設計 2024年12月合併營收3.67億元 年增-29.35% 113/12/10 【公告】匯僑設計 2024年11月合併營收4.03億元 年增-19.74% 113/11/14 【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】匯僑設計 2024年10月合併營收4.53億元 年增0.05% 113/10/09 【公告】匯僑設計 2024年9月合併營收4.52億元 年增-6.29% 113/08/14 【公告】修正匯僑設計112年度年報部份內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | -1.38% 22(-77.32%) | -3.87% 23(-78.39%) | -5.45% 36(-85.85%) | -4.03% 30(-83.38%) | -11.18% 40(-87.36%) | -8.92% 126(-95.94%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.14 | 8.35 | 8.6 | 8.36 | 11.37 |
| ROE | 18.67 | 13.1 | 16.7 | 11.73 | 12.08 |
| 本業收入比 | 91.68 | 92.82 | 90.50 | 94.28 | 93.65 |
| 自由現金流量 | 3.75 | 4.1 | -0.28 | 4.75 | 4.17 |
| 利息保障倍數 | 292.55 | 236.87 | 413.30 | 225.64 | 80.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
