| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (0.0%) 102張 (+107.84%) 季線上 34張 27張 34張 102張 3.78倍 |
4.13% -1.56% -2.33% -2.33% -2.78% |
71.11 (12.87%) 63.0 |
N/A 0.56 |
1363 |
微型股 41.58億 |
61.59% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-18 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 62.02↗ | 61.75↗ | 62.43↘ | 62.85↘ | 62.12↗ | 61.46↘ | 63.39↘ | 67.26→ |
| 乖離率 | 1.58% | 2.02% | 0.91% | 0.24% | 1.42% | 2.51% | -0.62% | -6.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.5 | 62.5 | 64.0 | 64.5 | 59.8 | 64.5 | 64.5 | 64.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.88,N/A (8.81,12.29,15.76) 1.93,32.64 (1.47,1.69,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.62←82.01(0.61%) 5.03←5.0(0.03%), -1.18% 82.62←83.33(-0.71%) 5.03←4.65(0.38%), 23.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.35%[113] (N/A) 0 (6.35%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-33.61%) 24-08-30 40.9 (54.03%) 22-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.83 0.21 -32.51 3.25億(5月) | -25.12 29.8 -33.31 3.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.1 (25-05-29) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 28 0 0 1.13%←0.96%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.85,65.7 56.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-13%,-11%,-4% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.35,70.93 47.82 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1363 | 月KD RSI MACD | 23.5,22.46 up 52.07 -1.13 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% 2.51% -0.62% -6.33% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.1%←16.1%(0.0%) | 13 (連3買) 12.75% | 2年趨勢圖 | 16.1%←15.28%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.3% 0.83% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.03%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.13%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.7←3.49 (+6.02%) Q1←Q4 第1升 3.7←3.67 (+0.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.21←11.77 (-38.74%) Q1←Q4 連2降 7.21←11.4 (-36.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←1.1 (-38.74%) Q1←Q4 連3降 0.14←0.68 (-36.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.36 (+27.78%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.64 (-28.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.89←51.55 (+43.34%) Q1←Q4 連3升 73.89←48.26 (+53.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.57←4.25 (+43.34%) Q1←Q4 連2升 6.57←4.98 (+31.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←1.4 (-79.29%) Q1←Q4 連3降 0.29←0.9 (-67.78%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←1.33 (-90.98%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.71 (-83.1%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.19←25.61 Q1←Q4 第1降 21.19←19.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.98←9.35 Q1←Q4 連3降 1.98←5.99 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←7.86 Q1←Q4 第1降 2.69←5.23 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←3.97 Q1←Q4 連3降 0.86←2.87 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←1.89 Q1←Q4 連3降 0.41←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/30 證交所6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】匯僑設計 2025年5月合併營收3.25億元 年增-29.83% 114/05/14 【公告】匯僑設計董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/14 【公告】匯僑設計董事會決議現金股利發放基準日 114/05/14 【公告】代重要子公司嘉興鴻僑傢俱有限公司決議不發放股利 114/05/14 【公告】代重要子公司昱喬設計裝潢(上海)有限公司決議分派股利 114/05/14 【公告】代重要子公司匯僑設計興業(股)公司決議分派113年度下半年度股利 114/05/09 【公告】匯僑設計 2025年4月合併營收3.24億元 年增-25.13% 114/05/06 【公告】匯僑設計114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】匯僑設計 2025年3月合併營收2.5億元 年增-41.81% 114/03/12 【公告】匯僑設計董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】匯僑設計 2025年2月合併營收2.47億元 年增-18.65% 114/03/04 【公告】匯僑設計113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】匯僑設計 2025年1月合併營收2.25億元 年增-44.13% 114/01/10 【公告】匯僑設計 2024年12月合併營收3.67億元 年增-29.35% 113/12/10 【公告】匯僑設計 2024年11月合併營收4.03億元 年增-19.74% 113/11/14 【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】匯僑設計 2024年10月合併營收4.53億元 年增0.05% 113/10/09 【公告】匯僑設計 2024年9月合併營收4.52億元 年增-6.29% 113/08/14 【公告】修正匯僑設計112年度年報部份內容 113/08/14 【公告】係因匯僑設計有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | 4.13% 34(193.92%) | 0.8% 30(231.51%) | -1.56% 27(276.49%) | -2.33% 34(193.23%) | -2.33% 42(140.77%) | -2.78% 129(-20.81%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.14 | 8.35 | 8.6 | 8.36 | 11.37 |
| ROE | 18.67 | 13.1 | 16.7 | 11.73 | 12.08 |
| 本業收入比 | 91.68 | 92.82 | 90.50 | 94.28 | 93.65 |
| 自由現金流量 | 3.75 | 4.1 | -0.28 | 4.75 | 4.17 |
| 利息保障倍數 | 292.55 | 236.87 | 413.30 | 225.64 | 80.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
