| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (0.0%) 12張 (-36.15%) 季線下 17張 0張 28張 12張 |
-1.3% -7.02% -40.78% -17.06% |
42.69 (-19.46%) 53.0 |
N/A 0.61 |
940 N/A |
微型股 56.95億 |
0.0% 0.0% |
家居用品 |
2024-12-17 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 53.02↘ | 53.19↘ | 54.78↘ | 55.42↘ | 54.68↘ | 55.59↘ | 61.73↘ | 72.22↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.36% | -3.25% | -4.37% | -3.07% | -4.66% | -14.14% | -26.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 54.6 | 58.1 | 54.6 | 57.0 | 89.5 | 63.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.16,N/A (9.77,13.12,16.46) 2.05,25.85 (1.95,2.54,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.98%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.97←94.78(0.19%) 1.34←1.3(0.04%), -2.94% 94.97←95.62(-0.65%) 1.34←1.51(-0.17%), 0.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.23%[113] (N/A) 0 (8.23%) | 相對高點 相對低點 | 128.5 (-58.75%) 25-02-19 51.2 (3.52%) 25-07-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.4 9.77 -4.21 3.35億(8月) 短突破長 | -6.05 -4.72 -4.35 3.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 59.5 (25-08-18) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.86%←0.8%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.22,13.14 up 38.05 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.43,19.15 look 35.35 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 940 N/A | 月KD RSI MACD | 2.33,3.28 look 38.63 -2.7 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -4.66% -14.14% -26.61% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 91.9%←91.88%(0.02%) | -1 (連4賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 91.9%←89.98%(1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.45% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.35%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.08%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.29 (-10.34%) Q2←Q1 連2降 0.26←0.31 (-16.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←8.47 (-5.43%) Q2←Q1 連2降 8.01←9.55 (-16.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.71 (-5.43%) Q2←Q1 連4降 0.27←1.37 (-16.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.25←6.57 (-4.87%) Q2←Q1 第1降 6.25←6.51 (-3.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.12←59.17 (-3.46%) Q2←Q1 第1降 57.12←39.98 (+42.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.59←100.31 (-3.46%) Q2←Q1 連2升 102.59←96.09 (+6.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.6 (-41.67%) Q2←Q1 連2降 0.35←1.25 (-72.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.6 (-61.67%) Q2←Q1 連3降 0.23←1.08 (-78.7%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.06←33.0 Q2←Q1 連4降 29.06←36.96 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.35←8.37 Q2←Q1 連4降 3.35←14.36 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.66←7.28 Q2←Q1 連2降 4.66←14.46 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←1.66 Q2←Q1 連2降 1.16←3.9 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.23 Q2←Q1 連2降 0.8←2.8 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 商億-KY 114年8月營收3.35億、年減3.40% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】商億-KY 2025年8月合併營收3.35億元 年增-3.4% 114/08/27 【公告】商億-KY董事會通過114年第二季度合併財務報告 114/08/19 【公告】商億-KY114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/08/19 【公告】修正商億-KY2024年度股東會年報部分內容 114/08/11 商億-KY：柬埔寨廠出貨占比6成 下半年歐洲接單看增 114/08/11 【公告】商億-KY 2025年7月合併營收3.05億元 年增-6.06% 114/07/10 【公告】商億-KY 2025年6月合併營收3.2億元 年增3.19% 114/06/17 【公告】商億-KY董事長決定除息基準日 114/06/13 商億拓展非美市場 降低風險 114/06/13 【公告】商億-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】商億-KY114年股東常會董事改選當選名單 114/06/13 【公告】商億-KY董事會選任董事長 114/06/13 柬埔寨廠轉單爆單，商億-KY明年柬國產能拚倍增，積極增加非美客戶 114/06/10 【公告】商億-KY 2025年5月合併營收2.41億元 年增-27.08% 114/06/10 《業績-家生活》商億-KY5月合併營收為2.41億元，年減27.08% 114/05/13 商億-KY首季每股盈餘0.6元，非美客戶訂單H2發酵 114/05/13 【公告】商億-KY董事會通過114年第一季度合併財務報告 114/05/12 【公告】商億-KY 2025年4月合併營收2.4億元 年增-23.51% 114/05/12 《業績-家生活》商億-KY4月合併營收為2.40億元，年減23.51% 114/05/05 【公告】商億-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商億-ky | -1.3% 17(-30.48%) | -2.93% 19(-37.89%) | -7.02% 28(-57.48%) | -40.78% 68(-82.23%) | -17.06% 168(-92.8%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.85 | 10.73 | 17.09 | 16.83 | 17.5 |
| ROE | 13.23 | 8.25 | 23.91 | 27.14 | 21.17 |
| 本業收入比 | 81.11 | 99.23 | 91.04 | 85.67 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 5.42 | 5.01 | 9.76 | 2.94 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 222.69 | 136.41 | 214.83 | 285.20 | 127.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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