- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.66 | 17.86 | 10.0 | 32.74 | 15.4 | -0.79 | 9.44 | 35.63 | 12.78 | 8.42 | 10.5 | 0.12 | 7.47 | 8.58 | 2.61 | 2.07 | 7.81 | 24.7 | 1.47 | 8.89 | 19.51 | 0.19 | 0.0 | 11.76 | 14.54 | 2.97 | -3.77 | 39.43 | -18.33 | 8.23 | 112.00 | 21.33 | 12.0 | -12.00 | -230.0 | 0 | 22.00 | 1.15 | -13.86 |
| 25Q4 (7) | 0.56 | -29.11 | -52.94 | 28.37 | -23.84 | -14.68 | 6.96 | -54.57 | -43.28 | 7.62 | -53.11 | -47.95 | 6.88 | -22.44 | -47.6 | 1.92 | -31.91 | -46.22 | 1.35 | -27.42 | -49.06 | 0.19 | -9.52 | -5.0 | 14.12 | -35.7 | -30.58 | 48.28 | -3.23 | 36.96 | 92.31 | -2.45 | 9.57 | 9.23 | 52.82 | -43.85 | 21.75 | -11.94 | -7.84 |
| 25Q3 (6) | 0.79 | 125.71 | -26.85 | 37.25 | 28.18 | 5.61 | 15.32 | 357.31 | 10.22 | 16.25 | 227.62 | 20.37 | 8.87 | 90.34 | -24.7 | 2.82 | 143.1 | -13.76 | 1.86 | 132.5 | -20.51 | 0.21 | 23.53 | 5.0 | 21.96 | 89.15 | 14.49 | 49.89 | -16.66 | 39.83 | 94.63 | 40.19 | -8.15 | 6.04 | -81.41 | 299.33 | 24.70 | 0.2 | 12.48 |
| 25Q2 (5) | 0.35 | -41.67 | -72.0 | 29.06 | -11.94 | -21.37 | 3.35 | -59.98 | -76.67 | 4.96 | -41.02 | -69.92 | 4.66 | -35.99 | -67.77 | 1.16 | -30.12 | -70.26 | 0.80 | -34.96 | -71.43 | 0.17 | 0.0 | -10.53 | 11.61 | -23.16 | -47.94 | 59.86 | 64.32 | 33.83 | 67.50 | -32.5 | -22.65 | 32.50 | 0 | 155.12 | 24.65 | -3.48 | 18.0 |
| 25Q1 (4) | 0.60 | -49.58 | 0.0 | 33.00 | -0.75 | 0.0 | 8.37 | -31.78 | 0.0 | 8.41 | -42.55 | 0.0 | 7.28 | -44.55 | 0.0 | 1.66 | -53.5 | 0.0 | 1.23 | -53.58 | 0.0 | 0.17 | -15.0 | 0.0 | 15.11 | -25.71 | 0.0 | 36.43 | 3.35 | 0.0 | 100.00 | 18.7 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 25.54 | 8.22 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.19 | 10.19 | 0.0 | 33.25 | -5.73 | 0.0 | 12.27 | -11.73 | 0.0 | 14.64 | 8.44 | 0.0 | 13.13 | 11.46 | 0.0 | 3.57 | 9.17 | 0.0 | 2.65 | 13.25 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 20.34 | 6.05 | 0.0 | 35.25 | -1.21 | 0.0 | 84.25 | -18.23 | 0.0 | 16.44 | 642.47 | 0.0 | 23.60 | 7.47 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.08 | -13.6 | 0.0 | 35.27 | -4.57 | 0.0 | 13.90 | -3.2 | 0.0 | 13.50 | -18.13 | 0.0 | 11.78 | -18.53 | 0.0 | 3.27 | -16.15 | 0.0 | 2.34 | -16.43 | 0.0 | 0.20 | 5.26 | 0.0 | 19.18 | -13.99 | 0.0 | 35.68 | -20.23 | 0.0 | 103.03 | 18.07 | 0.0 | -3.03 | -123.79 | 0.0 | 21.96 | 5.12 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 36.96 | 0.0 | 0.0 | 14.36 | 0.0 | 0.0 | 16.49 | 0.0 | 0.0 | 14.46 | 0.0 | 0.0 | 3.90 | 0.0 | 0.0 | 2.80 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 22.30 | 0.0 | 0.0 | 44.73 | 0.0 | 0.0 | 87.26 | 0.0 | 0.0 | 12.74 | 0.0 | 0.0 | 20.89 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.30 | -47.25 | 32.06 | -6.83 | 8.71 | -26.5 | 6.16 | 3.47 | 9.51 | -35.0 | 6.99 | -45.22 | 6.90 | -47.85 | 4.99 | -48.61 | 0.70 | -7.89 | 15.88 | -23.21 | 48.28 | 36.96 | 91.41 | 12.7 | 8.28 | -56.15 | 0.26 | -6.38 | 24.16 | 4.0 |
| 2024 (4) | 4.36 | 51.92 | 34.41 | -3.02 | 11.85 | 10.44 | 5.95 | 21.5 | 14.63 | 35.59 | 12.76 | 57.53 | 13.23 | 60.36 | 9.71 | 58.92 | 0.76 | 1.33 | 20.68 | 30.8 | 35.25 | -8.2 | 81.11 | -18.26 | 18.89 | 3583.33 | 0.27 | -15.45 | 23.23 | -2.39 |
| 2023 (3) | 2.87 | -63.06 | 35.48 | -2.34 | 10.73 | -37.21 | 4.90 | 65.96 | 10.79 | -42.51 | 8.10 | -50.88 | 8.25 | -65.5 | 6.11 | -65.38 | 0.75 | -29.91 | 15.81 | -27.61 | 38.40 | 13.24 | 99.23 | 8.99 | 0.51 | -94.28 | 0.32 | -4.36 | 23.80 | 28.51 |
| 2022 (2) | 7.77 | -2.51 | 36.33 | 4.19 | 17.09 | 1.54 | 2.95 | 15.6 | 18.77 | -4.43 | 16.49 | -4.18 | 23.91 | -11.9 | 17.65 | -10.36 | 1.07 | -6.14 | 21.84 | -2.06 | 33.91 | -12.01 | 91.04 | 6.27 | 8.96 | -37.48 | 0.34 | -14.0 | 18.52 | 5.71 |
| 2021 (1) | 7.97 | 31.74 | 34.87 | 0 | 16.83 | 0 | 2.55 | -22.97 | 19.64 | 0 | 17.21 | 0 | 27.14 | 0 | 19.69 | 0 | 1.14 | 25.27 | 22.30 | 4.4 | 38.54 | 1.31 | 85.67 | -12.67 | 14.33 | 652.85 | 0.39 | -3.93 | 17.52 | -4.99 |
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