8444 綠河

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
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營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	108	107	106	105	104
營業毛利率	6.29	12.62	29.3	35.7	29.7
營業利益率	-9.54	-3.57	17.12	22.38	15.17
折舊負擔比率	8.94	6.90	5.72	5.65	4.98
稅前淨利率	-11.86	-2.45	21.66	20.87	14.11
股東權益報酬率	-12.13	-3.4	25.88	22.81	14.31
資產報酬率	-3.06	-0.41	11.26	12.54	8.11
本業收入比	80.48	145.57	78.93	107.28	107.64
業外獲益比	19.52	-45.57	20.93	-7.28	-7.64
無形資產佔淨值比	0.53	0.58	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
營業毛利率	5.59	-2.15	5.24	12.88	7.93	6.34	16.32	16.44
營業利益率	-12.53	-20.9	-8.98	-0.96	-9.42	-12.31	0.18	2.35
折舊負擔比率	10.96	9.82	9.22	7.46	9.78	8.19	6.36	6.56
稅前淨利率	-7.51	-15.2	-10.62	-9.09	-13.46	-7.02	-9.47	5.69
股東權益報酬率	-1.85	-4.17	-2.49	-2.22	-2.81	-1.66	-3.43	1.17
資產報酬率	-0.35	-1.11	-0.64	-0.50	-0.76	-0.31	-0.95	0.60
本業收入比	167.44	137.37	84.81	10.96	70.37	175.51	-2.41	41.67
業外獲益比	-67.44	-37.37	15.19	89.04	29.63	-75.51	102.41	58.33
無形資產佔淨值比	0.52	0.53	0.55	0.54	0.56	0.58	0.57	0.58

現金流量-近5年

	108	107	106	105	104
營運現金流量	-157.0	107.0	551.0	748.0	372.0
自由現金流量	-1196.0	-1446.0	-198.0	98.0	-1073.0
稅後淨利	-307.0	-101.0	709.0	528.0	286.0

現金流量-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
營運現金流量	34.0	29.0	12.0	-163.0	-34.0	6.0	-47.0	80.0
自由現金流量	-294.0	-241.0	-241.0	-290.0	-423.0	-867.0	-293.0	-74.0
稅後淨利	-39.0	-109.0	-67.0	-59.0	-71.0	-54.0	-92.0	35.0

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	108	107	106	105	104
應收帳款周轉率	19.31	20.98	22.51	23.46	20.45
存貨周轉率	13.06	13.06	12.69	14.53	15.17

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
應收帳款周轉率	4.23	3.43	3.03	3.84	4.04	3.64	4.2	4.92
存貨周轉率	2.37	3.21	3.37	3.19	2.68	3.31	3.76	3.38

償債能力-近5年

	108	107	106	105	104
負債比	0.70	0.68	0.66	0.51	0.49
金融負債	3980百萬	3368百萬	0	0	0
營業收入淨額	2807百萬	3204百萬	3461百萬	2831百萬	1948百萬
利息保障倍數	-3.42	-0.02	10.85	10.64	10.2
長期銀行借款占稅後淨利比	-0.27	-0.07	0.03	2.06	4.69

償債能力-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
負債比	0.76	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69
金融負債	1109百萬	1084百萬	1100百萬	939百萬	857百萬	819百萬	974百萬	744百萬
營業收入淨額	575百萬	652百萬	748百萬	804百萬	603百萬	696百萬	881百萬	838百萬
利息保障倍數	-1.7	-4.06	-3.59	-2.19	-4.27	-1.05	-4.44	3.08
長期銀行借款占稅後淨利比	-3.72	-0.76	-0.00	-0.00	-0.06	-0.13	-0.12	0.40

成長能力-近5年

	108	107	106	105	104
EPS(完全稀釋)	-4.18	-1.35	6.39	7.13	4.2
EPS成長率(%)	-209.63	-121.13	-10.38	69.76	6.87
營業利益	-268.0	-115.0	592.0	634.0	296.0
營業利益成長率(%)	-133.04	-119.43	-6.62	114.19	-3.58

EPS複合成長率: N/A%
營業利益複合成長率: N/A%

成長能力-近4季

	109.1q	108.4q	108.3q	108.2q
EPS	-0.97	-0.72	-1.23	0.47
去年同期EPS成長率(%)	44.33	-106.94	26.02	-272.34
營業利益	-57.0	-86.0	2.0	20.0
去年同期營業利益成長率(%)	-26.32	-58.14	-3450.0	-140.0

營收年增率

109-6	109-5	109-4	109-3	109-1~2	108-12
-1.1	-17.0	-25.23	-39.56	26.92	-1.13

稅前淨利較去年同期

109.1q(百萬)	108.1q(百萬)	YoY(%)
-43.0	-81.0	46.913
108.4q(百萬)	107.4q(百萬)	YoY(%)
-99.0	-49.0	-102.0
108.3q(百萬)	107.3q(百萬)	YoY(%)
-79.0	-83.0	4.8192

EPS較上季

109.1q(元)	108.4q(元)	比率
-0.54	-1.49	0.6375

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5年	7.38億		75.63%		45.93%	-88百萬	-7.4%