| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (2.51%) 38張 (-70.77%) 季線下 61張 43張 117張 38張 0.88倍 |
-3.54% -5.14% -26.95% -33.33% -40.79% |
88.41 (54.57%) 57.2 |
48.69 (-14.88%) 0.72 |
71 N/A |
微型股 31.18億 |
15.69% 0.0% |
流通業 |
2024-08-13 2025-04-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 57.68↘ | 58.32↘ | 59.12↘ | 59.44↘ | 62.72↘ | 66.74↘ | 76.58↘ | 82.57↘ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.92% | -3.25% | -3.77% | -8.8% | -14.29% | -25.31% | -30.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 59.0 | 60.3 | 61.3 | 70.7 | 78.3 | 85.8 | 96.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84333/弘帆三 | 2024-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 100.0 | 96.6 96.8 (+0.21%) | 0 (06-24) | 0,0 | 0 | 106.1 | 79.56 | 53.91 | 4000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 4.35% | 321 | 1.76% | 686 | N/A | 無 | 42 | 2024-05-27 | |
| 84332/弘帆二 | 2024-05-24 | 2026-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 93.15 102.9 | 0 (06-23) | 0,0 | 0 | 102.0 | 83.49 | 56.08 | 1000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | -2.68% | 318 | -1.51% | 683 | N/A | 無 | 26 | 2024-05-24 | |
| 84331/弘帆一 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-07 | 100.0 | 101.45 102.9 (+0.34%) | 4 (07-09) | 2,2.6 | 26 | 68.6 | 23.41 | 83.38 | 3000 | 55.93% | -1 | 0 | N/A | N/A | -4.29% | 240 | 28.04 | 無 | 52 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.41,N/A (6.65,9.91,13.16) 1.27,43.94 (1.61,2.0,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.32←67.49(-1.17%) 10.87←10.77(0.1%), 0.17% 66.32←69.18(-2.86%) 10.87←9.39(1.48%), 28.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續12周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.31%[113] (N/A) 0 (11.31%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-47.28%) 24-04-02 45.5 (25.71%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.36 51.04 -9.34 3.52億(6月) | -21.65 22.48 -8.09 2.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.0 (25-05-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.41% 0.07% -2 0 0 2.44%←2.52%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.0,19.33 up 33.65 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-16%,-11%,-11% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 48.69(-14.88%) | 周KD RSI MACD | 6.38,3.51 up 20.08 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 71 N/A | 月KD RSI MACD | 4.91,1.93 up 34.19 -5.17 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -14.29% -25.31% -30.73% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.05%(0.27%) | 4 (連2賣轉買) 10.53% | 2年趨勢圖 | 1.32%←1.27%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.59% 1.57% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.14%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.53 (0.0%) Q1←Q4 0.53←0.28 (+89.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.73←9.69 (-20.23%) Q1←Q4 第1降 7.73←7.29 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.27 (-20.23%) Q1←Q4 連3降 0.63←0.84 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.74 (+8.11%) Q1←Q4 連3升 0.8←0.19 (+321.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.81←73.77 (+9.54%) Q1←Q4 連3升 80.81←78.08 (+3.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.21←6.16 (+9.54%) Q1←Q4 連3升 12.21←3.25 (+275.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←3.16 (-46.84%) Q1←Q4 第1降 1.68←2.61 (-35.63%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←1.54 (-53.25%) Q1←Q4 連2降 0.72←0.8 (-10.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.79←26.7 Q1←Q4 連2降 25.79←25.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.09←13.05 Q1←Q4 連3降 8.09←11.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.78←17.54 Q1←Q4 第1降 11.78←19.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←6.8 Q1←Q4 第1降 3.66←5.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←3.46 Q1←Q4 第1降 1.86←3.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/07 朱鵬飛 代表(董事) 贈與 29張 114/07/07 張純瑤 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/07/09 弘帆 114年6月營收3.52億、年減13.36% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】弘帆 2025年6月合併營收3.52億元 年增-13.36% 114/06/27 【公告】弘帆114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】弘帆董事因持股變動超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 114/06/10 《業績-家生活》弘帆5月營收為2.33億元，年減21.66% 114/06/10 【公告】弘帆 2025年5月合併營收2.33億元 年增-21.66% 114/05/09 【公告】弘帆董事會通過114年第一季合併財務報表案 114/05/09 【公告】弘帆 2025年4月合併營收1.9億元 年增-30.77% 114/05/09 【公告】弘帆董事會通過之重要決議 114/05/09 《業績-家生活》弘帆4月營收為1.90億元，年減30.77% 114/04/29 【公告】弘帆114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】弘帆調整現金股利配息率 114/04/10 【公告】弘帆 2025年3月合併營收2.38億元 年增-8.93% 114/04/10 《業績-家生活》弘帆3月營收為2.38億元，年減8.93% 114/03/14 【公告】更正弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 114/03/14 【公告】代重要子公司董事會決議盈餘分配 114/03/14 【公告】弘帆董事會授權董事長訂定現金股利除息基準日 114/03/14 【公告】弘帆董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】弘帆董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 114/03/14 【公告】弘帆董事會決議113年度員工及董事酬勞分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘帆 | -3.54% 61(-38.38%) | -3.05% 46(-17.72%) | -5.14% 43(-11.73%) | -26.95% 117(-67.73%) | -33.33% 89(-57.71%) | -40.79% 79(-52.13%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.65 | 15.93 | 13.18 | 10.31 | 11.41 |
| ROE | 21.9 | 23.67 | 29.34 | 14.26 | 12.66 |
| 本業收入比 | 72.82 | 88.04 | 75.69 | 115.94 | 128.22 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 3.34 | 3.57 | -1.53 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 21.67 | 22.41 | 22.84 | 19.20 | 25.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
