| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (0.59%) 780張 (-53.24%) 2792張 2236張 1950張 季線旁 ↗52.6 ↘52.53 ↘52.41 ↘52.39 ↗52.34 ↗51.95 780張 |
-5.85% -2.83% 4.36% 2.18% -10.12% |
65.53 (27.24%) 51.5 |
89.24 (73.28%) 41.82 (-18.8%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
17.26億 88.90億 |
10.29% 3.94% |
IC製造 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.45,N/A (20.71,32.45,44.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.52%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 77.9 (-33.89%) 22-08-19 37.85 (36.06%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.45% 29 0 0 17.57%←16.92%(3.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.94 7.15 -13.7 2.53億(3月) | -15.44 -3.92 -10.67 2.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-05 55.5 (24-04-17) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-1%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.49 24.53,25.79 look 52.3,50.2 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 31.03,47.04 55.5,50.5 0.28 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.66 16.81,17.21 look 55.2,48.65 -0.66 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←13.11%(-21.89%) | -215 (連4賣) 27.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,22.79 (2.28,2.88,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -0.87% -0.31% -5.69% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-4.76%) | -21 (連4賣) 2.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 8.09% 25.92% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 31.72←34.84(-8.96%) 31.39←30.52(2.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.54←7.88 (-4.31%) Q4←Q3 連2降 7.54←8.57 (-12.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.2 (-4.31%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.86 (-12.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←2.37 (-10.55%) Q4←Q3 連4降 2.12←2.59 (-18.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.37←47.89 (-5.26%) Q4←Q3 第1降 45.37←46.14 (-1.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.56←34.68 (-5.26%) Q4←Q3 第1降 33.56←34.12 (-1.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.76 (-98.68%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.28 (-96.43%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.17 (+23.53%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.48 (-56.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.33←19.38 Q4←Q3 連2降 19.33←24.92 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.26←2.5 Q4←Q3 第1升 5.26←10.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.23←14.72 Q4←Q3 第1降 0.23←4.96 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←3.92 Q4←Q3 連2降 0.05←1.43 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←1.5 Q4←Q3 連2降 0.18←0.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 均豪112/2/23~113/4/19取得昇陽半導體899.9萬股，計約4.6億元(補充) |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】均豪董事會通過取得昇陽國際半導體股份有限公司股票(補充112年12月20日後續辦理情形) 113/04/19 《光電股》均豪斥資4.59億元 對昇陽半導體持股5.21% 113/04/17 昇陽半董事候選名單受矚 聖暉、梁明成入列 攜手進軍CoWoS領域 113/04/17 《半導體》昇陽半導體決配息1.8元 今年營運動能看升 113/04/16 【公告】昇陽半導體董事會決議股利分派 113/04/03 【公告】昇陽半導體 2024年3月合併營收2.53億元 年增-18.95% 113/04/03 建案頂樓裝飾掉落砸到鄰房 昇陽：負起修繕責任 113/03/05 【公告】昇陽半導體受邀參加QIC Semiconductor Corporate Day 113/03/05 【公告】昇陽半導體 2024年2月合併營收2.36億元 年增-15.45% 113/02/22 《半導體》昇陽半導體112年每股盈餘2.02元 5月28日股東會 113/02/05 【公告】昇陽半導體 2024年1月合併營收2.46億元 年增-5.55% 113/01/22 《半導體》昇陽半導體回神 法人估今年營收創高 113/01/15 《半導體》昇陽半導體落實永續經營 綠色製造指標亮眼 113/01/12 昇陽半導體再生筆電 扶植偏鄉教育與藝術 113/01/12 昇陽半導體拚減碳環保，工廠廢棄物再利用率逾9成 113/01/12 昇陽半扶植偏鄉教育與藝術 提供學生再生筆電 113/01/05 【公告】昇陽半導體 2023年12月合併營收2.4億元 年增-9.12% 112/12/24 昇陽半攻先進製程、先進封裝 明年營運勝今年 112/12/23 《半導體》昇陽多合一液態蛋白檢測 實現定點照護 112/12/22 昇陽多合一液態蛋白檢測 實現定點照護 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.19 | 89.24 | 73.28 | 80.31 | 55.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.48 | 79.3 | 53.98 |
| 平均 本益比 | 32.45 | 65.53 | 27.24 | 62.23 | 20.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.88 | 65.63 | 27.44 |
| 最低價 本益比 | 20.71 | 41.82 | -18.8 | 44.14 | -14.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.28 | 51.96 | 0.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 65.6 | 48.65 | 32.59 | 24.17 | 1.8 | 2.74% | 3.7% | 3.27 | 2.53 |
| 111 | 77.9 | 45.8 | 37.15 | 21.84 | 1.8 | 2.31% | 3.93% | 3.97 | 2.55 |
| 110 | 62.0 | 37.85 | 40.72 | 24.86 | 0.8 | 1.29% | 2.11% | 3.49 | 2.16 |
| 109 | 76.0 | 34.0 | 87.26 | 39.04 | 0.6 | 0.79% | 1.76% | 3.88 | 1.95 |
| 108 | 89.1 | 36.1 | 41.6 | 16.85 | 2.0 | 2.24% | 5.54% | None | None |
| 107 | 52.0 | 26.2 | 34.59 | 17.43 | 1.6 | 3.08% | 6.11% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | -5.85% 2792(-72.04%) | -3.2% 2454(-68.18%) | -2.83% 2236(-65.09%) | 4.36% 1950(-59.96%) | 2.18% 1408(-44.56%) | -10.12% 1737(-55.05%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 51.57↘ | 52.6↗ | 52.53↘ | 52.41↘ | 52.39↘ | 52.43↗ | 52.34↗ | 51.95↗ | 51.85→ | 51.84↗ | 51.66↗ | 53.68↘ | 54.61↘ | 55.15↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -2.09% | -1.96% | -1.74% | -1.7% | -1.77% | -1.6% | -0.87% | -0.68% | -0.66% | -0.31% | -4.06% | -5.69% | -6.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 50.6 | 52.5 | 51.9 | 52.5 | 50.9 | 51.2 | 50.2 | 51.7 | 51.1 | 49.95 | 59.5 | 56.6 | 57.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | 33.93% | 0.0% | -9.0% | -2.0% | 1.0% | -22.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 | 16.26 |
| ROE | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 | 13.46 |
| 本業收入比 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 | 103.61 |
| 自由現金流量 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 | -4.35 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 | 21.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
