6121 新普科技

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
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• 營收比重
• 年報
• 大陸地區投資
• 股本形成 (注意近年現金增資的頻率)
• 股本異動
• 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)
• 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋)
• 大股東持有率
• 新聞
• EPS 年複合成長率: 15.47% (108-104)
• 營業利益年複合成長率: 2.16% (108-104)
• 本益比: 15.32
• 近四季EPS總合: 23.93 (7.8,6.39,3.6,6.14)
• 融資餘額佔股本比例：0.63%
• 融資使用率：2.53%
• 近期收盤價：366.5 (2021-02-24)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	2019	2018	2017	2016	2015
營業毛利率	10.21	10.37	8.80	10.07	10.38
營業利益率	5.74	6.15	4.49	5.57	5.92
折舊負擔比率	1.69	1.82	1.95	2.04	1.61
稅前淨利率	7.28	7.15	6.30	6.70	7.29
股東權益報酬率	16.57	15.21	12.51	13.14	15.34
資產報酬率	7.94	7.17	6.04	6.41	7.35
本業收入比	78.83	86.08	71.13	83.06	81.26
業外獲益比	21.17	13.94	28.84	16.94	18.74
無形資產佔淨值比	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4
營業毛利率	13.01	10.35	9.84	10.46	10.47	10.07	9.60	11.49
營業利益率	9.02	6.44	5.28	6.19	5.87	5.46	5.21	6.95
折舊負擔比率	1.71	1.68	2.31	1.40	1.56	1.81	2.17	1.46
稅前淨利率	9.34	8.40	6.69	6.77	8.70	7.35	5.98	7.74
股東權益報酬率	6.40	5.01	2.89	4.56	5.69	3.90	2.70	5.07
資產報酬率	2.64	2.28	1.43	2.11	2.53	1.87	1.34	2.27
本業收入比	96.62	76.72	78.95	91.37	67.38	74.21	87.12	89.86
業外獲益比	3.38	23.34	21.16	8.69	32.62	25.79	12.88	10.14
無形資產佔淨值比	0.10	0.11	0.11	0.12	0.15	0.16	0.15	0.12

現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

	2019	2018	2017	2016	2015
營運現金流量(百萬)	9022	1991	485	4403	5456
自由現金流量(百萬)	7445	584	-338	1743	1450
稅後淨利(百萬)	3825	3209	2620	2802	3113

現金流量-近8季

	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4
營運現金流量(百萬)	-79	3386	1390	1305	3591	1666	2460	1451
自由現金流量(百萬)	1991	1708	1036	1059	3777	1580	1029	-1660
稅後淨利(百萬)	1443	1182	666	1136	1228	861	600	1044

成長能力-近5年

	2019	2018	2017	2016	2015
EPS(完全稀釋)	20.57	17.27	10.14	9.03	10.02
EPS成長率(%)	19.11	70.32	12.29	-9.88	-8.33
營業利益(百萬)	4233	3964	2614	3236	3804
營業利益成長率(%)	6.79	51.64	-19.22	-14.93	-2.14

成長能力-近4季

	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4
EPS(完全稀釋)	7.80	6.39	3.60	6.14	6.64	4.65	3.24	5.65
去年同期EPS成長率(%)	17.47	37.42	11.11	8.67	-	-	-	-
營業利益(百萬)	2057	1262	765	1377	1194	912	751	1383
去年同期營業利益成長率(%)	72.28	38.38	1.86	-0.43	-	-	-	-

營收年增率

2020-12	2020-11	2020-10	2020-9	2020-8	2020-7
29.52	28.16	27.97	22.24	7.91	5.25

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)	2019Q3(百萬)	YoY(%)
2129.0	1772.0	20.146
2020Q2(百萬)	2019Q2(百萬)	YoY(%)
1645.0	1229.0	33.848
2020Q1(百萬)	2019Q1(百萬)	YoY(%)
969.0	862.0	12.412

EPS較上季

2020Q3(元)	2020Q2(元)	比率
7.8	6.39	0.2206

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2019	2018	2017	2016	2015
應收帳款周轉率	5.80	5.04	4.51	4.80	4.83
存貨周轉率	5.00	4.73	6.48	6.88	6.85

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4
應收帳款周轉率	1.62	1.77	1.29	1.73	1.60	1.49	1.27	1.58
存貨周轉率	1.32	1.33	1.07	1.52	1.36	1.19	0.96	1.15

償債能力-近5年

	2019	2018	2017	2016	2015
負債比	0.52	0.53	0.54	0.52	0.51
金融負債(百萬)	1379	2534	2810	2540	1841
營業收入淨額(百萬)	73735	64453	58281	58120	64236
利息保障倍數	71.15	85.41	53.21	201.87	53.77
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

償債能力-近8季

	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4
負債比	0.58	0.59	0.49	0.52	0.56	0.56	0.49	0.53
金融負債(百萬)	1315	1272	1436	1379	2145	3127	2756	2534
營業收入淨額(百萬)	22802	19578	14485	22250	20352	16715	14417	19898
利息保障倍數	-1279.87	221.47	207.05	149.81	74.89	54.31	45.45	120.37
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

	2019	2018	2017	2016	2015
營業收入淨額(百萬)	73735	64453	58281	58120	64236
推銷費用(百萬)	1220	825	909	992	1053
管理費用(百萬)	948	847	699	673	632
研究發展費(百萬)	1104	1050	903	951	1180
推銷費用率(%)	1.65	1.28	1.56	1.71	1.64
管理費用率(%)	1.29	1.31	1.20	1.16	0.98
研究發展費用率(%)	1.50	1.63	1.55	1.64	1.84

成本指標-近8季

	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4
營業收入淨額(百萬)	22802	19578	14485	22250	20352	16715	14417	19898
推銷費用(百萬)	306	252	170	384	305	324	207	278
管理費用(百萬)	288	250	215	280	309	216	144	341
研究發展費(百萬)	319	282	275	266	323	233	282	288
推銷費用率(%)	1.34	1.29	1.17	1.73	1.50	1.94	1.44	1.40
管理費用率(%)	1.26	1.28	1.48	1.26	1.52	1.29	1.00	1.71
研究發展費用率(%)	1.40	1.44	1.90	1.20	1.59	1.39	1.96	1.45

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	O	O	X	X	O	O	O	O	O
20年	18.50億	25.07%	58.02%		553.73%	6002百萬	25.6%