| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 (9.89%) 764張 (+395.99%) 213張 138張 71張 季線上 短漲多 ↗22.43 ↗22.16 ↗21.92 ↗21.83 ↗21.83 ↗22.45 764張 5.54倍 |
17.92% 16.55% 1.83% 15.74% 19.05% |
37.73 (50.9%) 25.0 |
53.25 (113.0%) 22.2 (-11.2%) |
N/A 0.9 |
N/A |
7.02億 17.56億 |
25.31% 0.0% |
觀光 飯店 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.64,N/A (39.85,67.72,95.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.1% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.3 (-37.97%) 23-06-20 12.7 (96.85%) 22-08-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.09% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.5 4.7 16.78 0.42億(3月) | 30.57 -8.59 9.24 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-18 25.0 (24-04-25) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,19%,14%,5% 平,賣,平,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.94 100.0,69.81 25.25,24.45 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.81 94.38,44.98 27.0,24.9 0.07 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.97 23.69,17.88 up 28.05,21.05 -0.03 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.9%(-0.14%) | -7 (連3賣) 0.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.7,6.76 (1.98,2.12,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.52% 11.36% 5.44% 0.73% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 1.52% 3.95% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.4←87.68(-0.32%) 5.34←5.07(5.33%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.49 (+18.37%) Q4←Q3 連2升 0.58←0.54 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←0.97 (+40.21%) Q4←Q3 連2升 1.36←0.97 (+40.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.04 (+40.21%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.02 (+40.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.95←9.4 (+16.49%) Q4←Q3 第1升 10.95←8.52 (+28.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.55←7.46 (+16.49%) Q4←Q3 連2升 10.55←10.88 (-3.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.05 (+620.0%) Q4←Q3 連2升 0.36←0.02 (+1700.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.04 (+825.0%) Q4←Q3 連2升 0.37←0.01 (+3600.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.41←39.8 Q4←Q3 連2升 51.41←33.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.46←4.49 Q4←Q3 連2升 22.46←1.56 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.77←3.54 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 18.77←1.39 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.51←0.76 Q4←Q3 連2升 5.51←0.31 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←0.48 Q4←Q3 連2升 2.82←0.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 亞都 113年3月營收4174萬、年增35.51% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】亞都麗緻 2024年3月合併營收4174萬元 年增35.51% 113/03/15 【公告】更正亞都麗緻112年度個體財務報告附註部分內容 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/12 《社會》國軍部隊也中「蘇丹紅」！國防部緊急回應：回收停止使用 113/03/08 【公告】亞都麗緻 2024年2月合併營收3986.6萬元 年增30.57% 113/02/08 【公告】亞都麗緻 2024年1月合併營收4361.3萬元 年增-4.95% 113/01/09 【公告】亞都麗緻 2023年12月合併營收5473.4萬元 年增25.11% 112/12/08 【公告】亞都麗緻 2023年11月合併營收4359.9萬元 年增44.03% 112/11/08 【公告】亞都麗緻 2023年10月合併營收3881.6萬元 年增65.24% 112/11/01 【公告】亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/10/07 【公告】亞都麗緻 2023年9月合併營收3448.3萬元 年增82.37% 112/09/07 【公告】亞都麗緻 2023年8月合併營收3357.7萬元 年增75.43% 112/08/08 【公告】亞都麗緻 2023年7月合併營收3015.4萬元 年增87.79% 112/07/25 搶攻父親情人月商機 亞都麗緻「住好住滿」殺破3千元 112/07/24 盤中速報 - 力特(3051)股價大漲至25.6元，漲幅達8.47% 112/07/10 【公告】亞都麗緻 2023年6月合併營收2790.5萬元 年增208.99% 112/06/27 【公告】亞都麗緻112年股東常會重要決議事項 112/06/13 【公告】亞都麗緻有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/06/11 《觀光股》亞都 疫後觀光復甦 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 95.58 | 53.25 | 113.0 | 47.93 | 91.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 15.32 | -38.72 |
| 平均 本益比 | 67.72 | 37.73 | 50.9 | 33.33 | 33.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.12 | 14.34 | -42.62 |
| 最低價 本益比 | 39.85 | 22.2 | -11.2 | 18.72 | -25.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 13.37 | -46.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.3 | 18.0 | 72.33 | 32.31 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 3.12 |
| 111 | 34.2 | 12.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.4 | 1.99 |
| 110 | 32.2 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.14 | 2.16 |
| 109 | 28.05 | 20.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 1.88 |
| 108 | 27.0 | 22.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.36 | 2.03 |
| 107 | 26.95 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 1.92 |
| 106 | 27.0 | 23.55 | N/A | N/A | 0.2 | 0.74% | 0.85% | 2.08 | 1.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | 17.92% 213(258.57%) | 10.13% 140(445.73%) | 16.55% 138(452.0%) | 1.83% 71(971.62%) | 15.74% 116(556.41%) | 19.05% 189(303.8%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 23.25↗ | 22.43↗ | 22.16↗ | 21.92↗ | 21.83↗ | 21.73↗ | 21.83↗ | 22.45↗ | 23.5↘ | 23.68↘ | 23.71↗ | 24.16↘ | 24.82↗ | 24.46↗ |
| 乖離率 | 7.53% | 11.46% | 12.82% | 14.05% | 14.52% | 15.05% | 14.52% | 11.36% | 6.38% | 5.57% | 5.44% | 3.48% | 0.73% | 2.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.2 | 21.85 | 23.5 | 21.2 | 21.25 | 21.8 | 23.35 | 24.25 | 27.75 | 26.85 | 22.15 | 35.65 | 21.15 | 20.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | N/A | -10.0% | 38.0% | 53.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.67 | -34.09 | -64.84 | -35.69 | -3.3 |
| ROE | 8.47 | -17.92 | -21.43 | -9.26 | -3.79 |
| 本業收入比 | 97.87 | 102.38 | 113.22 | 126.19 | 81.82 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.48 | -1.09 | -0.45 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 10.82 | -23.42 | -25.69 | -16.31 | -1.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
