| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 (-1.51%) 8張 (-27.27%) 季線旁 0張 0張 4張 8張 |
1.88% -10.93% -23.29% |
N/A N/A 16.3 |
N/A 0.56 |
1225 |
微型股 11.45億 |
27.43% 0.0% |
觀光 飯店 |
2025-05-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 16.76↘ | 16.74↘ | 16.55→ | 16.52→ | 16.47↗ | 16.54↘ | 17.38↘ | 18.65↘ |
| 乖離率 | -2.74% | -2.63% | -1.51% | -1.33% | -1.03% | -1.45% | -6.21% | -12.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.0 | 18.3 | 21.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 95.88,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.32,7.13 (2.0,2.55,3.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.49%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.37←87.32(0.05%) 4.2←4.21(-0.01%), -1.41% 87.37←87.59(-0.22%) 4.2←5.29(-1.09%), -13.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.3 (-59.55%) 23-06-20 12.7 (28.35%) 22-08-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.34 -44.32 1.39 0.25億(6月) 短跌破長 | 33.95 32.24 3.09 0.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.4 (25-07-09) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.43,38.18 45.78 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.67,56.62 42.02 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1225 | 月KD RSI MACD | 18.24,15.11 up 40.53 -0.36 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.51% -1.45% -6.21% -12.6% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.65%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.65%←6.89%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.2% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.54 (-9.26%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.49 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.32 (-12.12%) Q1←Q4 第1降 1.16←1.25 (-7.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.27 (-12.12%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.15 (-7.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.81←8.23 (+31.35%) Q1←Q4 第1升 10.81←14.62 (-26.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.0←7.14 (+31.35%) Q1←Q4 連3升 8.0←9.45 (-15.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.32 (-53.12%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.17 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.3 (-46.67%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.94←50.97 Q1←Q4 第1降 43.94←41.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.41←20.4 Q1←Q4 第1降 11.41←12.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←16.85 Q1←Q4 第1降 9.11←9.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←4.67 Q1←Q4 第1降 2.14←2.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←2.49 Q1←Q4 第1降 1.21←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/10 柯美鈴 代表(董事) 盤後定價交易 118張 |
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| 公告 | 114/07/08 亞都 114年6月營收2452萬、年減10.34% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】亞都麗緻 2025年6月合併營收2451.5萬元 年增-10.34% 114/06/26 【公告】更正-亞都麗緻民國114年股東常會重要決議事項，重要決議事項一、年度誤植[113年]更正為[114年] 114/06/26 【公告】更正-亞都麗緻民國114年股東常會重要決議事項，重要決議事項三、年度誤植[13年]更正為[113年] 114/06/26 【公告】民國114年亞都麗緻股東常會重要決議事項。 114/06/26 【公告】亞都麗緻董事會選任董事長。 114/06/26 【公告】亞都麗緻民國114年股東常會全面改選董事。 114/06/08 【公告】亞都麗緻 2025年5月合併營收4403.1萬元 年增33.95% 114/05/15 【公告】亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】亞都麗緻董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】亞都麗緻 2025年4月合併營收3329.6萬元 年增10.16% 114/04/30 【公告】亞都麗緻114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】亞都麗緻 2025年3月合併營收3938.6萬元 年增-5.64% 114/04/04 《觀光股》米其林3星名廚5月首度來台 亞都麗緻辦師徒傳承饗宴 114/03/09 【公告】亞都麗緻 2025年2月合併營收3241.1萬元 年增-18.7% 114/03/07 【公告】亞都麗緻董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正主旨) 114/03/06 【公告】亞都麗緻董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】亞都麗緻董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】亞都麗緻法人董事改派代表人 114/02/26 【公告】亞都麗緻擬召開董事會審議113年度財務報告 114/02/09 【公告】亞都麗緻 2025年1月合併營收4502.8萬元 年增3.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | 0.62% 5(54.39%) | 1.88% 4(78.75%) | -10.93% 14(-44.42%) | -23.29% 14(-44.57%) | ||
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.46 | 10.67 | -34.09 | -64.84 | -35.69 |
| ROE | 2.83 | 8.47 | -17.92 | -21.43 | -9.26 |
| 本業收入比 | 88.24 | 97.87 | 102.38 | 113.22 | 126.19 |
| 自由現金流量 | 0.1 | 1.21 | -0.48 | -1.09 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 4.90 | 10.82 | -23.42 | -25.69 | -16.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
