| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (1.37%) 112張 (+239.39%) 季線上 61張 72張 32張 112張 1.56倍 |
0.51% 5.36% 33.18% 8.66% 1.2% |
64.81 (119.71%) 29.5 |
N/A 0.56 |
402 N/A |
微型股 18.08億 |
38.02% 0.0% |
紡織中游 |
2025-05-28 2024-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.23↗ | 29.34→ | 28.91↗ | 28.76↗ | 28.47↗ | 27.64↗ | 27.89↗ | 28.22↗ |
| 乖離率 | 0.92% | 0.55% | 2.04% | 2.57% | 3.62% | 6.73% | 5.77% | 4.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 29.55 | 28.0 | 28.9 | 27.75 | 22.15 | 27.15 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.07,N/A (12.85,44.19,75.53) 0.91,31.98 (0.85,1.04,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.42%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.96←56.89(0.07%) 15.34←15.38(-0.04%), -0.48% 56.96←55.44(1.52%) 15.34←14.69(0.65%), 55.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[113] (N/A) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-29.0%) 23-02-24 22.15 (33.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.54 37.2 14.26 2.74億(5月) | -1.47 -36.89 20.05 2.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.0 (25-06-23) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -4 0 0 0.82%←0.44%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,61.59 62.97 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,19%,7% 買,買,賣,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.63,88.8 58.44 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 402 N/A | 月KD RSI MACD | 85.47,80.36 49.29 0.34 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 6.73% 5.77% 4.54% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.09%(0.04%) | -4 (連2買轉賣) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.35%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.38% 2.47% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.32 (+3.12%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.59 (-44.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.8←10.12 (-22.92%) Q1←Q4 第1降 7.8←6.13 (+27.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.38 (-22.92%) Q1←Q4 第1降 0.28←-0.51 (+27.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.54←7.26 (+17.63%) Q1←Q4 第1升 8.54←6.34 (+34.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.79←30.03 (+32.5%) Q1←Q4 第1升 39.79←39.49 (+0.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.5←87.09 (+32.5%) Q1←Q4 第1升 120.5←114.43 (+5.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.71 (-56.34%) Q1←Q4 第1降 0.31←-0.4 (-177.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.52 (-48.08%) Q1←Q4 第1降 0.27←-0.87 (-131.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.48←19.52 Q1←Q4 連2升 23.48←21.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.53←3.74 Q1←Q4 第1降 3.53←-8.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.18←4.08 Q1←Q4 第1降 2.18←-4.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←1.98 Q1←Q4 第1降 0.81←-1.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.81 Q1←Q4 第1降 0.41←-0.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/07/01 興采7/1起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】興采 2025年5月合併營收2.74億元 年增-2.54% 114/05/27 【公告】興采受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】興采 2025年4月合併營收2億元 年增-1.48% 114/04/10 【公告】興采 2025年3月合併營收3.16億元 年增20.98% 114/03/26 【公告】代子公司ADVANCE WISDOM LTD處分ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED股權 114/03/26 【公告】代子公司ALPHA BRAVE INC.處分ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED股權 114/03/13 【公告】興采 2025年2月合併營收2.39億元 年增49.28% 114/03/13 【公告】更正興采114年2月合併營收申報資訊 114/03/10 【公告】興采 2025年2月合併營收3.06億元 年增91.43% 114/02/26 【公告】興采董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】興采113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114日02月26日(補充2/18主旨) 114/02/10 【公告】興采 2025年1月合併營收2.25億元 年增17.16% 114/01/09 【公告】興采 2024年12月合併營收4.36億元 年增3.9% 113/12/28 《紡纖股》軍工用品熱 興采明年穩穩賺 113/12/27 軍工用品熱 興采明年穩穩賺 113/12/27 軍功用品出貨增 興采明年營運穩增長 113/12/09 【公告】興采 2024年11月合併營收3.05億元 年增-10.68% 113/11/21 紡拓會領軍9家台灣紡織廠商組織 前進孟加拉拓商機 113/11/08 【公告】興采 2024年10月合併營收2.71億元 年增34.26% 113/10/21 紡纖下游廠 訂單看到明年Q1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | 0.51% 61(83.61%) | -0.17% 76(47.37%) | 5.36% 72(54.13%) | 33.18% 32(244.18%) | 8.66% 25(331.34%) | 1.2% 28(299.29%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.05 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 |
| ROE | 1.81 | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 |
| 本業收入比 | 54.84 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 |
| 自由現金流量 | -3.66 | -6.32 | -5.24 | 0.01 | -6.43 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
