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4433 興采實業


  • EPS 年複合成長率: 47.82% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 27.41% (109-105)
  • 本益比: 4.59
  • 近四季EPS總合: 7.56 (0.11,-0.75,1.29,6.91)
  • 融資餘額佔股本比例:0.98%
  • 融資使用率: 3.91%
  • 近期收盤價: 34.7 (2021-07-29)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率23.2921.2420.9720.7724.14
營業利益率4.482.854.250.891.85
折舊負擔比率4.172.972.812.992.52
稅前淨利率17.122.565.390.913.28
股東權益報酬率18.511.817.111.154.19
資產報酬率11.871.444.080.902.70
本業收入比26.04112.5079.0792.8657.14
業外獲益比73.68-12.5020.930.0044.90
無形資產佔淨值比0.090.250.300.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業毛利率24.8413.1330.1824.7622.0517.2623.0421.04
營業利益率2.33-9.2512.817.233.21-6.105.155.46
折舊負擔比率4.755.633.974.043.083.563.002.61
稅前淨利率2.51-11.3411.3854.654.01-7.785.115.48
股東權益報酬率0.54-1.982.2817.161.24-2.301.181.72
資產報酬率0.39-1.101.419.670.79-1.510.821.05
本業收入比92.3182.69112.5013.2382.3580.77105.00100.00
業外獲益比7.6919.23-12.5086.7717.6523.08-0.000.00
無形資產佔淨值比0.070.090.090.120.130.250.290.29




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)121226914176
自由現金流量(百萬)-643-1152886-364
稅後淨利(百萬)36320631032




現金流量-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營運現金流量(百萬)-4632-34149-27-19742
自由現金流量(百萬)-72-19-99102-629-104-532
稅後淨利(百萬)5-356031919-251317




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)7.480.482.060.331.06
EPS成長率(%)1458.33-76.70524.24-68.87-54.31
營業利益(百萬)9445681328
營業利益成長率(%)108.89-33.82423.08-53.57-30.00




成長能力-近4季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
EPS(完全稀釋)0.11-0.751.296.910.41-0.630.320.43
去年同期EPS成長率(%)-73.17-19.05303.121506.98----
營業利益(百萬)12-43814314-212125
去年同期營業利益成長率(%)-14.29-104.76285.7172.00----




營收年增率

2021-62021-52021-42021-32021-1~22020-12
19.3198.0656.9351.35.6891.93

稅前淨利較去年同期

2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
13.017.0-23.52
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
-52.0-26.0-100.0
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
72.020.0260.0

EPS較上季

2021Q1(元)2020Q4(元)比率
0.11-0.751.1466

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率16.2921.6521.9623.0021.87
存貨周轉率3.944.014.374.564.33




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
應收帳款周轉率2.232.162.803.534.833.963.805.11
存貨周轉率0.690.780.810.971.010.931.021.11




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.410.290.460.480.42
金融負債(百萬)722169381427276
營業收入淨額(百萬)21081580160415031508
利息保障倍數32.007.3215.293.8718.91
長期銀行借款占稅後淨利比0.880.002.4614.605.03




償債能力-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
負債比0.420.410.410.410.500.290.310.41
金融負債(百萬)71272213081006811169190146
營業收入淨額(百萬)526462630594422337400460
利息保障倍數4.41-14.1820.27111.7612.00-13.3115.1819.65
長期銀行借款占稅後淨利比31.005.605.600.6511.420.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)21081580160415031508
推銷費用(百萬)165144135135151
管理費用(百萬)174109103130146
研究發展費(百萬)5935323340
推銷費用率(%)7.839.118.428.9810.01
管理費用率(%)8.256.906.428.659.68
研究發展費用率(%)2.802.222.002.202.65




成本指標-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業收入淨額(百萬)526462630594422337400460
推銷費用(百萬)5143424238423438
管理費用(百萬)5242484836252825
研究發展費(百萬)1621161489108
推銷費用率(%)9.709.316.677.079.0012.468.508.26
管理費用率(%)9.899.097.628.088.537.427.005.43
研究發展費用率(%)3.044.552.542.361.902.672.501.74




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXXOOOOXOX
7年4.68億70.02%42.03%0.0%119.44%101百萬2.16%

融資使用率

日期股價融資使用率
2021-07-2934.73.91%
2021-07-2834.753.85%
2021-07-2735.053.91%
2021-07-2635.653.90%
2021-07-2335.93.94%
2021-07-2235.93.92%
2021-07-2137.454.02%
2021-07-2037.13.99%
2021-07-1937.554.48%
2021-07-1637.654.87%
2021-07-1538.25.26%
2021-07-1437.65.63%
2021-07-1338.05.77%
2021-07-1238.95.71%
2021-07-0939.25.78%
2021-07-0839.255.79%
2021-07-0739.355.79%
2021-07-0639.65.81%
2021-07-0539.55.93%
2021-07-0239.05.76%
2021-07-0138.755.82%
2021-06-3039.15.81%
2021-06-2939.25.82%
2021-06-2840.05.84%
2021-06-2538.25.88%
2021-06-2438.15.85%
2021-06-2338.055.87%
2021-06-2238.35.99%
2021-06-2137.756.10%
2021-06-1838.06.06%



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