| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (1.35%) 9133張 (+18.94%) 季線上 11215張 17158張 13291張 9133張 0.53倍 |
5.24% 1.69% 16.67% -10.68% -15.92% |
2.2~2.4 12.2~14.0 |
168.53 (11.98%) 150.5 |
N/A 1.31 |
1030 、Y! |
大型股 6655.76億 |
15.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-21 2025-07-02 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 149.1↗ | 146.5↗ | 147.42↗ | 147.02↗ | 144.9↗ | 142.62↗ | 150.71↘ | 153.27↘ |
| 乖離率 | 0.94% | 2.73% | 2.09% | 2.37% | 3.86% | 5.53% | -0.14% | -1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 145.5 | 148.0 | 142.5 | 142.0 | 129.0 | 168.5 | 179.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.8,11.54 (9.93,16.72,23.51) 2.07,71.74 (1.44,1.86,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.62←88.45(0.17%) 4.78←4.84(-0.06%), -1.24% 88.62←88.06(0.56%) 4.78←4.98(-0.2%), 4.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[113] (4.34%[114]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-22.22%) 24-07-11 71.5 (110.49%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.51 0.99 9.47 495.13億(6月) 短跌破長 | 3.23 -6.09 10.29 490.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 153.0 (25-06-26) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.88% 0.21% 63 2 0 0.33%←0.36%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 173.79(15.48%) | 日KD RSI MACD | 83.33,77.78 57.34 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,9%,1%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.38,88.9 51.1 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1030 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.22,38.64 54.75 -3.17 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.12%←8.85%(-1.73%) | -590 (連4賣) 6.46% | 2年趨勢圖 | 7.12%←5.25%(1.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.09% 5.53% -0.14% -1.81% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.84%←71.66%(1.18%) | -2394 (連4賣) 26.21% | 2年趨勢圖 | 72.84%←76.43%(-3.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.34% 7.87% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.16%(0.05%) | 88 (連2買) 0.96% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.5%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1481.53←1622.64 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 1481.53←1328.03 (+11.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.71←112.05 (-8.7%) Q1←Q4 連2降 96.71←74.77 (+11.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 598.57←611.81 (-2.16%) Q1←Q4 連2降 598.57←632.69 (-5.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.53←63.79 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 68.53←67.43 (+1.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.68←43.66 (+7.43%) Q1←Q4 第1升 44.68←51.44 (-13.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←2.17 (-19.35%) Q1←Q4 連2降 1.75←1.31 (+33.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←2.1 (-18.57%) Q1←Q4 第1降 1.71←1.23 (+39.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.8←16.41 Q1←Q4 第1升 16.8←15.68 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.53←6.91 Q1←Q4 連2降 6.53←5.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.26←5.94 Q1←Q4 連2降 5.26←4.46 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←2.85 Q1←Q4 連2降 2.29←1.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.52 Q1←Q4 連2降 1.21←1.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 張淑琴 經理人 贈與 15張 114/03/10 張淑琴之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/15 日月光投控：矽品精密工業7/3~14取得廠務工程，計約6.9億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/14 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 114/07/11 【盤前焦點】輝達市值破4兆美元 台股續關注關稅稅率 114/07/10 AI封測助攻 日月光投控6月、第2季營收衝高 114/07/10 【公告】日月光投控 2025年6月合併營收495.13億元 年增5.51% 114/07/10 【公告】日月光投控董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/07/08 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 114/07/03 日月光投控早盤強漲近4.6% 不到2天完成填息 114/07/02 台積電神龍擺尾 台股逆轉翻紅24點/神達放量上攻 南亞科連9跌仍奪成交王/房仲業變「阿湯哥」專家示警淘汰賽將開打｜Yahoo財經掃描 114/07/02 【Follow法人】久違大買！ 外資狂掃日月光3.2萬張登頂 大砍0050逾4.8萬張 114/07/02 日月光除息秀登場 盤中一度填息逾7成後平盤震盪 114/07/02 日月光投控除息配5.3元 早盤填息率逾37%一度翻黑 114/06/30 【公告】日月光投控代子公司上海鼎匯房地產開發有限公司向關係人取得不動產使用權資產 114/06/30 【公告】日月光投控代子公司上海月芯向關係人日月光封裝測試(上海) 取得不動產使用權資產(更新112/06/09) 114/06/25 【公告】日月光投控一一四年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】日月光投控114年股東常會補選董事當選名單 114/06/25 【日月光股東會】美國測試廠積極規劃中 吳田玉：海外投資是版塊擴張「應正面看待」 114/06/25 吳田玉：先進封裝需求剛開始 日月光投控投資不手軟 114/06/25 【日月光股東會】AI還在初始期 吳田玉：台積電和日月光占了非常好的戰術地位 114/06/25 日月光補選董事 張虔生長女張淡堯入投控決策圈 114/06/25 日月光看下半年營運慎樂觀 全年先進封測營收看增1成 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 5.24% 11215(-18.56%) | 3.44% 19978(-54.28%) | 1.69% 17158(-46.77%) | 16.67% 13291(-31.28%) | -10.68% 14995(-39.09%) | -15.92% 15934(-42.68%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 |
| ROE | 10.22 | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 |
| 本業收入比 | 93.96 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 |
| 自由現金流量 | 68.79 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 |
| 利息保障倍數 | 7.15 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
