| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-3.08%) 74張 (-48.97%) 季線旁 142張 283張 279張 74張 0.26倍 |
6.97% 10.0% -18.22% -36.54% -23.52% |
6.27 (-81.02%) 33.0 |
N/A 1.26 |
1503 N/A |
微型股 16.83億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.93↗ | 32.38↘ | 32.23↗ | 32.06↘ | 33.74↘ | 33.26↘ | 40.35↘ | 47.61↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 1.91% | 2.39% | 2.93% | -2.19% | -0.78% | -18.22% | -30.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.85 | 33.35 | 30.0 | 33.9 | 34.65 | 40.35 | 52.0 | 43.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 94.29,N/A (10.96,17.75,24.53) 2.03,16.77 (1.21,1.56,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.05% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.62←61.12(0.5%) 17.2←17.28(-0.08%), -0.88% 61.62←62.05(-0.43%) 17.2←14.36(2.84%), 47.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[113] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-58.17%) 24-10-24 18.05 (82.83%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.76 27.02 1.22 1.1億(5月) | -23.38 -20.58 0.85 0.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 36.25 (25-05-20) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 8 0 0 11.91%←11.94%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.58,57.48 50.69 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,8%,9%,-4% 買,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.27,41.06 40.64 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1503 N/A | 月KD RSI MACD | 15.0,16.14 look 46.31 -2.49 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.39% -0.78% -18.22% -30.69% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.86%←11.66%(-0.8%) | -37 (連5買轉賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 10.86%←8.19%(2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.47% 11.52% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.13%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.98 (-7.07%) Q1←Q4 連3降 1.84←1.84 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.53 (+1.13%) Q1←Q4 連4升 3.57←3.26 (+9.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.22 (+1.13%) Q1←Q4 第1升 0.28←-0.04 (+9.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.71 (+1.23%) Q1←Q4 連3升 5.78←5.24 (+10.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.98←74.51 (+1.97%) Q1←Q4 連5升 75.98←65.69 (+15.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.76←216.33 (+1.97%) Q1←Q4 連3升 228.76←213.14 (+7.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.6 (-138.33%) Q1←Q4 第1降 -0.23←0.04 (-675.0%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 0.08←-0.49 (-116.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.87←34.79 Q1←Q4 第1升 35.87←30.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←6.36 Q1←Q4 第1升 7.77←-1.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.59←11.39 Q1←Q4 第1降 0.59←3.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←4.04 Q1←Q4 第1降 0.21←1.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←2.17 Q1←Q4 第1降 0.2←0.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/27 博磊、中光電7/7起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】博磊114年除息基準日 114/06/13 【公告】博磊114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】博磊 2025年5月合併營收1.1億元 年增2.76% 114/05/12 【公告】博磊更正113年度合併財報資產負債表、現金流量表、財務分析資料及iXBRL申報資訊 114/05/12 【公告】博磊董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】博磊擬赴大陸江蘇省南通市投資案之投資地點變更為江蘇省蘇州市 114/05/09 【公告】博磊 2025年4月合併營收8678.3萬元 年增-23.38% 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司董事、監察人改選相關事宜 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司董事會選任董事長 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司訂定除息基準日 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/02 【公告】博磊114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】博磊 2025年3月合併營收1.09億元 年增-0.49% 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議分配股利 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】博磊董事會議決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】博磊董事會決議113年度股利分派情形 114/03/10 【公告】博磊 2025年2月合併營收1.2億元 年增11.81% 114/03/03 【公告】博磊113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】博磊 2025年1月合併營收1.27億元 年增16.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | 6.97% 142(-48.13%) | -1.05% 119(-38.29%) | 10.0% 283(-73.93%) | -18.22% 279(-73.52%) | -36.54% 250(-70.48%) | -23.52% 1997(-96.3%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 |
| ROE | 7.26 | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 |
| 本業收入比 | 54.72 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 11.20 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
