| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (-3.14%) 2181張 (-19.64%) 季線下 6914張 4187張 6264張 2181張 0.52倍 |
1.75% -11.47% 15.56% 73.33% 45.29% |
50.84 (2.91%) 49.4 |
N/A 0.87 |
923 N/A |
微型股 16.15億 |
19.85% 0.0% |
消費性電子產品 |
2025-05-20 2024-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 51.52↗ | 49.53↗ | 50.97↘ | 52.1↘ | 56.87↘ | 58.23↗ | 45.16↗ | 36.89↗ |
| 乖離率 | -4.11% | -0.26% | -3.08% | -5.18% | -13.14% | -15.16% | 9.39% | 33.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.55 | 49.15 | 55.8 | 56.6 | 68.2 | 42.75 | 28.5 | 34.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34341/哲固一 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | 2028-02-27 | 100 | 154.0 164.0 (-3.53%) | 5 (07-04) | 9.8,8.5 | 85 | 30.3 | 0.59 | 163.04 | 1500 | 0.0% | -36 | 110 | -23.74% | 600 | -14.76% | 965 | 2.39 | 有 | 39 | 2025-03-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.6,N/A (11.84,28.47,45.1) 3.74,13.64 (1.17,1.49,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.45% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.09←47.1(-12.01%) 32.95←26.44(6.51%), 34.11% 35.09←46.36(-11.27%) 32.95←16.07(16.88%), 167.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[113] (N/A) 0.99 (9.97%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-37.78%) 25-05-07 20.3 (143.35%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.05 9.78 8.89 0.61億(5月) | 46.0 -40.05 18.15 0.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-20 64.9 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 10.14% 7.79% -33 -40 0 37.71%←31.19%(6.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.9,50.62 43.1 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.53,31.27 52.74 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 N/A | 月KD RSI MACD | 46.43,52.2 61.87 2.39 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -15.16% 9.39% 33.91% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←0.45%(1.11%) | 266 12.2% | 2年趨勢圖 | 1.56%←1.85%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.79% 126.61% 309.11% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.04%(0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←1.81 (+25.97%) Q1←Q4 連2升 2.28←2.02 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.06 (+25.97%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.11 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←1.94 (+10.82%) Q1←Q4 連3升 2.15←1.55 (+38.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.32←85.07 (-10.29%) Q1←Q4 連2降 76.32←67.23 (+13.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.7←115.61 (-10.29%) Q1←Q4 連2降 104.7←85.21 (+22.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.41 (+65.85%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.56 (+21.43%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.11 (+390.91%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.25 (+116.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.07←19.83 Q1←Q4 第1升 22.07←18.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.92←3.38 Q1←Q4 第1升 8.92←5.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←6.29 Q1←Q4 連2升 8.38←7.46 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.25←3.35 Q1←Q4 連2升 5.25←4.85 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←1.69 Q1←Q4 連2升 2.58←3.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/16 簡豊連之配偶 關係人配偶 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買中心7月2日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】哲固有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/23 《光電股》注意股：哲固 近5日跌5.84% 114/06/19 《光電股》注意股：哲固 近5日跌5.87% 114/06/18 《光電股》注意股：哲固 近5日跌4.54% 114/06/10 【公告】哲固114年股東常會增選一席獨立董事 114/06/10 【公告】哲固114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】哲固 2025年5月合併營收6144.1萬元 年增-20.05% 114/06/05 《光電股》注意股：哲固 近5日漲2.30% 114/06/03 《光電股》注意股：哲固 近5日跌4.83% 114/06/03 《光電股》注意股：哲固 近5日跌12.14% 114/05/26 《光電股》注意股：哲固 近5日漲9.82% 114/05/22 《光電股》注意股：哲固 近5日跌0.33% 114/05/20 哲固資訊Q1三率三升 每股賺0.68元，創同期新高 114/05/19 【公告】哲固受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/05/18 《光電股》注意股：哲固 近5日跌10.24% 114/05/16 《光電股》注意股：哲固 近5日跌14.18% 114/05/09 【公告】哲固 2025年4月合併營收5596.5萬元 年增46% 114/05/09 《光電股》注意股：哲固 近5日漲3.37% 114/05/08 【公告】哲固董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】哲固董事會通過子公司辦理解散清算案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 1.75% 6914(-68.46%) | 0.51% 5265(-58.58%) | -11.47% 4187(-47.91%) | 15.56% 6264(-65.18%) | 73.33% 4053(-46.2%) | 45.29% 2068(5.42%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.79 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 |
| ROE | 14.39 | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 |
| 本業收入比 | 71.19 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 |
| 自由現金流量 | -1.3 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 40.00 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
