| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 (2.32%) 4991張 (+125.11%) 5363張 2716張 3098張 季線上 ↗40.24 ↗39.38 ↗37.64 ↗36.97 ↗36.56 ↘38.0 4991張 1.84倍 |
-2.11% 26.63% -7.21% 76.58% 197.86% |
46.38 (10.81%) 41.85 |
78.85 (88.41%) 13.9 (-66.79%) |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
4.40億 18.40億 |
40.02% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.99,N/A (15.29,51.01,86.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.3% 帶寬大) 月線斜率1.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (N/A) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-11.52%) 24-01-19 11.2 (273.66%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 11.34% -307 28 0 24.11%←21.03%(14.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.88 18.38 88.64 0.65億(3月) | 112.21 -32.01 111.53 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 45.8 (24-04-22) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,1%,1%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.2 70.85,57.07 46.6,41.75 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.51 65.98,62.19 47.3,40.55 -0.04 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.64 84.13,71.71 47.3,39.6 2.04 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.19%(42.86%) | 451 (連2買) 9.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.34,12.53 (0.82,1.3,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.2% 10.13% 23.2% 47.36% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-1.92%) | 1 0.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.34% 60.95% 123.5% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.35←60.39(-1.72%) 19.27←15.1(27.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.06 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←1.74 (+20.11%) Q4←Q3 連3升 2.09←1.12 (+86.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.1 (+20.11%) Q4←Q3 連2升 0.13←-0.02 (+86.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.03←1.87 (+8.56%) Q4←Q3 連3升 2.03←1.36 (+49.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.94←81.12 (+8.41%) Q4←Q3 第1升 87.94←120.97 (-27.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.27←123.33 (+8.41%) Q4←Q3 連3降 120.27←175.14 (-31.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.16 (+143.75%) Q4←Q3 連2升 0.39←-0.01 (-4000.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←-0.18 (+288.89%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.11 (+209.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.39←28.2 Q4←Q3 第1升 29.39←27.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←5.48 Q4←Q3 連2升 6.19←-1.64 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.69←9.04 Q4←Q3 第1降 8.69←-2.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←2.66 Q4←Q3 連2升 2.98←-0.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.85 Q4←Q3 連2升 1.99←-0.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】廣寰科 2024年3月合併營收6478.5萬元 年增53.89% 113/04/09 《業績-電週邊》廣寰科3月營收為0.65億元，年增53.89% 113/03/12 【公告】廣寰科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】廣寰科董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】廣寰科 2024年2月合併營收5472.3萬元 年增112.22% 113/03/06 《業績-電週邊》廣寰科2月營收為0.55億元，年增112.22% 113/02/07 【公告】廣寰科 2024年1月合併營收8049.8萬元 年增111.07% 113/02/07 《業績-電週邊》廣寰科1月營收為0.80億元，年增111.07% 113/02/05 【公告】廣寰科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/01/09 《業績-電週邊》廣寰科12月營收為0.81億元，年增75.25% 113/01/08 【公告】廣寰科 2023年12月合併營收8144.3萬元 年增75.25% 112/12/07 【公告】廣寰科 2023年11月合併營收7650.3萬元 年增145.83% 112/12/07 《業績-電週邊》廣寰科11月營收為0.77億元，年增145.83% 112/11/07 【公告】廣寰科 2023年10月合併營收5094.6萬元 年增49.74% 112/11/07 《業績-電週邊》廣寰科10月營收為0.51億元，年增49.74% 112/10/05 【公告】廣寰科 2023年9月合併營收5497.7萬元 年增22.42% 112/10/05 《業績-電週邊》廣寰科9月營收為0.55億元，年增22.42% 112/09/07 【公告】廣寰科 2023年8月合併營收6106.5萬元 年增50.05% 112/09/07 《業績-電週邊》廣寰科8月營收為0.61億元，年增50.05% 112/08/09 【公告】廣寰科 2023年7月合併營收5815.1萬元 年增46.1% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 86.73 | 78.85 | 88.41 | 70.96 | 69.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 22.46 | -46.33 |
| 平均 本益比 | 51.01 | 46.38 | 10.81 | 48.66 | 16.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 16.38 | -60.87 |
| 最低價 本益比 | 15.29 | 13.9 | -66.79 | 26.37 | -36.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.82 | 10.29 | -75.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.55 | 12.95 | 44.6 | 14.24 | 0.84 | 2.07% | 6.49% | 3.25 | 1.13 |
| 111 | 19.45 | 11.2 | 855.8 | 492.8 | N/A | N/A | N/A | 1.73 | 0.98 |
| 110 | 33.65 | 14.5 | 29.61 | 12.76 | N/A | N/A | N/A | 3.06 | 1.34 |
| 109 | 39.6 | 5.55 | 23.55 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 0.64 |
| 108 | 9.4 | 7.1 | 41.36 | 31.24 | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.84 |
| 107 | 14.75 | 7.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.64 | 0.85 |
| 106 | 8.88 | 6.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣寰科 | -2.11% 5363(-6.93%) | 4.89% 3811(30.95%) | 26.63% 2716(83.72%) | -7.21% 3098(61.11%) | 76.58% 4105(21.6%) | 197.86% 2598(92.09%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 | 39.98↗ | 40.24↗ | 39.38↗ | 37.64↗ | 36.97↗ | 36.25↗ | 36.56↗ | 38.0↘ | 36.11↗ | 35.62↗ | 33.97↗ | 30.43↗ | 28.4↗ | 26.85↗ |
| 乖離率 | 4.68% | 4.0% | 6.27% | 11.18% | 13.2% | 15.45% | 14.47% | 10.13% | 15.9% | 17.49% | 23.2% | 37.53% | 47.36% | 55.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 38.9 | 40.0 | 33.45 | 33.25 | 33.2 | 40.35 | 43.7 | 23.55 | 23.35 | 24.0 | 25.1 | 14.05 | 13.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣寰科 | 326.36% | 29.0% | 147.0% | -30.0% | -28.0% | 185.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.23 | 3.4 | 10.22 | 11.5 | 4.16 |
| ROE | 10.04 | 1.54 | 12.56 | 19.44 | 4.61 |
| 本業收入比 | 36.62 | 125.00 | 78.89 | 83.87 | 90.00 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.36 | -1.6 | 0.71 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | 111.03 | 17.78 | 276.28 | 1661.36 | 329.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
