| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 (-2.38%) 1186張 (+302.03%) 季線下 398張 355張 532張 1186張 3.34倍 |
-3.04% -5.7% -13.91% -23.21% -13.39% |
1.7~1.9 7.9~9.2 |
109.3 (27.09%) 86.0 |
75.41 (-12.31%) 1.15 |
763 、Y! |
微型股 92.53億 |
31.39% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 88.12↘ | 88.85↘ | 89.68↘ | 89.98↘ | 92.94↘ | 95.15↘ | 112.65↘ | 104.88↘ |
| 乖離率 | -2.41% | -3.21% | -4.1% | -4.42% | -7.47% | -9.62% | -23.66% | -18.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.9 | 87.4 | 91.1 | 89.2 | 103.5 | 96.8 | 107.5 | 100.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 107.0 107.5 (-1.01%) | 9 (07-08) | 11.6,10.8 | 108 | 93.0 | 16.25 | 92.47 | 8000 | 45.94% | 1 | 0 | 784,0 | N/A | N/A | -6.12% | 416 | 8.6 | 無 | 50 | 2024-12-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.13,10.11 (10.01,13.18,16.36) 1.98,44.49 (1.71,2.12,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.52←50.08(-1.56%) 23.13←22.35(0.78%), 0.08% 48.52←48.55(-0.03%) 23.13←17.51(5.62%), 75.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[113] (5.95%[114]) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-45.05%) 25-02-07 49.3 (74.44%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.15 15.55 8.55 5.77億(5月) | 1.16 -21.72 12.22 4.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.3 (25-05-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 1.06% -23 0 0 12.34%←12.34%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.07(11.71%) | 日KD RSI MACD | 21.43,33.68 33.21 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-6%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 75.41(-12.31%) | 周KD RSI MACD | 5.77,7.44 look 33.33 -2.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 763 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.5,17.22 look 46.09 -3.29 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.15%(0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.58 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.1% -9.62% -23.66% -18.0% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.96%←14.94%(-0.98%) | -61 (連3賣) 5.14% | 2年趨勢圖 | 13.96%←15.02%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 2.2% 6.49% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 54 (連5買) 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.64%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.65 (+3.08%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.75 (-10.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.36←19.52 (-16.19%) Q1←Q4 第1降 16.36←14.09 (+16.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←2.17 (-16.19%) Q1←Q4 連2降 1.43←1.65 (+16.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.77←15.26 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 15.77←16.82 (-6.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.4←41.83 (+15.71%) Q1←Q4 連2升 48.4←47.71 (+1.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.44←118.31 (+15.71%) Q1←Q4 第1升 131.44←175.76 (-25.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←2.25 (-44.89%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.45 (-14.48%) Q1←Q1 10季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.38 (-21.74%) Q1←Q4 連2降 1.08←0.84 (+28.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.35←35.83 Q1←Q4 連4降 34.35←38.36 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.73←11.11 Q1←Q4 連2降 8.73←11.71 Q1←Q1 10季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←11.9 Q1←Q4 連2降 8.08←10.5 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←5.1 Q1←Q4 連2降 2.78←3.62 Q1←Q1 10季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←3.24 Q1←Q4 第1降 1.85←2.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/07 艾訊 114年6月營收5.43億、年增2.24% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/07 【公告】艾訊 2025年6月合併營收5.43億元 年增2.24% 114/07/03 【公告】艾訊因股本變動調整配息率 114/07/03 【公告】艾訊114年除息基準日 114/06/06 《業績-電週邊》艾訊5月營收為5.77億元，年減3.16% 114/06/06 【公告】艾訊 2025年5月合併營收5.77億元 年增-3.16% 114/06/03 艾訊宣布與Stereolabs策略合作，加速視覺導向邊緣AI應用 114/05/23 《電週邊》台幣升值、關稅 艾訊下修今年營運展望 114/05/22 【公告】艾訊114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】艾訊114年股東常會通過解除艾訊董事及其代表人競業之限制案 114/05/21 艾訊宣布與奕瑞科技策略合作，以AI視覺技術搶攻智慧零售商機 114/05/21 《電週邊》艾訊5月22日受邀櫃買業績發表會 114/05/21 【公告】艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 114/05/07 【公告】艾訊 2025年4月合併營收4.99億元 年增1.17% 114/05/07 《業績-電週邊》艾訊4月營收為4.99億元，年增1.17% 114/05/02 艾訊市值破百億締新里程碑，連9年入列上櫃公司治理評鑑前5%名單 114/04/24 《電週邊》艾訊更正Q1財報部分數據 期末總負債25.4億元 114/04/24 【公告】更正艾訊董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/24 博弈拼拉貨，艾訊Q1財報遜預期，Q2向上，寬限期輸美報關免關稅 114/04/23 【公告】艾訊董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/23 《電週邊》艾訊Q1每股盈餘1.24元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | -3.04% 398(197.99%) | -4.97% 340(248.14%) | -5.7% 355(233.74%) | -13.91% 532(122.72%) | -23.21% 1950(-39.19%) | -13.39% 1501(-21.04%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.12 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 |
| ROE | 17.33 | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 |
| 本業收入比 | 86.76 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 |
| 自由現金流量 | 7.02 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 |
| 利息保障倍數 | 47.45 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
