| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (-2.26%) 910張 (-44.88%) 季線下 1494張 1209張 2977張 910張 0.75倍 |
-4.23% -9.35% -4.43% -17.68% -28.68% |
0.6~0.6 2.1~2.4 |
70.14 (195.33%) 23.75 |
N/A 0.82 |
448 、Y! |
微型股 55.21億 |
21.2% 40.57% |
軍工航太 合金鋼 |
2025-03-26 2025-06-12 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 24.43↘ | 24.22↗ | 24.61↘ | 25.02↘ | 26.32↘ | 26.99↘ | 27.42↘ | 30.85↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -1.94% | -3.49% | -5.08% | -9.76% | -12.0% | -13.38% | -23.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.8 | 23.4 | 26.2 | 26.25 | 29.0 | 24.85 | 28.85 | 33.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.72,10.6 (17.02,35.97,54.92) 1.12,21.7 (1.01,1.31,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.91%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.96←37.0(-1.04%) 25.93←26.25(-0.32%), -1.16% 35.96←44.73(-8.77%) 25.93←22.79(3.14%), 39.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[113] (4.13%[114]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-48.37%) 23-04-18 15.2 (56.25%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.14 -0.43 -0.2 2.31億(5月) | -15.03 1.75 4.86 2.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.35 (25-06-02) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.39% 22 2 0 13.94%←14.47%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.12(35.24%) | 日KD RSI MACD | 26.32,35.4 34.02 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-9%,-1%,-8% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.18,7.6 look 36.76 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 448 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.36,5.84 look 39.78 -1.52 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.49% -12.0% -13.38% -23.01% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.44%(0.36%) | -343 (連3買轉賣) 37.69% | 2年趨勢圖 | 0.8%←3.85%(-3.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.35% 10.63% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.92%(-0.04%) | -14 (連2賣) 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.88%←2.04%(-1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.45 (-44.44%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.45 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.76←6.4 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 6.76←5.93 (+14.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←-0.15 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.48 (+14.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.31←25.24 (-3.68%) Q1←Q4 第1降 24.31←18.76 (+29.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.05←129.6 (-15.08%) Q1←Q4 第1降 110.05←114.78 (-4.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 395.46←399.78 (-15.08%) Q1←Q4 第1降 395.46←350.38 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.14 (+292.86%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.3 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.04 (+675.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.16 (+43.75%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.68←15.15 Q1←Q4 第1升 15.68←15.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.57←-2.28 Q1←Q4 第1升 9.57←8.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←-4.18 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.06←9.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←-0.6 Q1←Q4 第1升 1.2←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←-0.15 Q1←Q4 第1升 0.92←1.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/23 《其他股》精剛10天跌1成 今年營收拚穩、後衝國防 114/06/19 以伊衝突升溫，飛彈庫存耗竭，全訊、榮剛及精剛大啖庫存回補商機 114/06/10 《其他股》匯率升值、接單保守 精剛5月營收雙減 114/06/10 【公告】精剛 2025年5月合併營收2.31億元 年增-16.14% 114/05/22 《其他股》精剛決配息0.7元 鞏固主力業務接單 114/05/22 【公告】精剛114年股東常會重要決議事項。 114/05/22 【公告】精剛現金股利分配除息基準日及股利發放日 114/05/09 《其他股》精剛營收創8個月高 前4月成長4.87% 114/05/09 【公告】精剛 2025年4月合併營收2.32億元 年增-15.03% 114/04/25 【公告】精剛總經理、發言人退休 114/04/25 《其他股》精剛總座暨發言人林嘉洪退休 執行長邱俊宏30日起兼任 114/04/24 台鋼雙雄 Q2穩健成長 114/04/24 《鋼鐵股》精剛首季EPS達0.27元 H1營收估穩揚 114/04/24 《其他股》精剛第1季EPS 0.27元 114/04/24 【公告】精剛114年第1季合併財務報告 114/04/17 《DJ在線》歐增軍備預算 助精剛/榮剛產品需求 114/04/10 《其他股》精剛3月營收連6升 Q1闖同期新高 114/04/10 【公告】精剛 2025年3月合併營收2.28億元 年增24.69% 114/04/06 《其他股》精剛軍工題材助攻 114/04/05 精剛 軍工題材助攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | -4.23% 1494(-39.1%) | 1.5% 1266(-28.17%) | -9.35% 1209(-24.75%) | -4.43% 2977(-69.44%) | -17.68% 3728(-75.59%) | -28.68% 4239(-78.53%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.0 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 |
| ROE | 6.95 | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 |
| 本業收入比 | 72.14 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 |
| 自由現金流量 | -23.21 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | 8.82 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
