| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 (-1.11%) 282張 (+0.24%) 季線下 298張 370張 340張 282張 0.76倍 |
-2.56% -10.87% -12.91% -20.09% -35.32% |
3.1~3.5 15.0~16.7 |
584.51 (119.33%) 266.5 |
344.03 (29.09%) 0.58 |
1027 、Y! |
中型股 672.53億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2025-02-24 2025-06-12 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 | 268.4↘ | 268.9↗ | 277.42↘ | 281.02↘ | 293.8↘ | 301.13↘ | 329.58↘ | 355.5↘ |
| 乖離率 | -0.71% | -0.89% | -3.94% | -5.17% | -9.29% | -11.5% | -19.14% | -25.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 273.5 | 265.5 | 299.0 | 305.0 | 323.0 | 306.0 | 333.5 | 412.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.98,16.78 (23.46,40.2,56.94) 6.26,43.05 (5.19,8.52,11.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.98%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.45←78.94(-0.49%) 11.93←11.47(0.46%), 0.3% 78.45←79.51(-1.06%) 11.93←6.26(5.67%), 34.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (4.7%[114]) 0.5 (9.34%) | 相對高點 相對低點 | 948.0 (-71.89%) 23-03-28 259.0 (2.9%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.83 5.63 -1.73 86.33億(5月) | 0.65 -8.74 -1.19 81.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 308.0 (25-05-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.11% -1 1 0 1.14%←1.2%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 344.09(29.11%) | 日KD RSI MACD | 27.27,29.91 look 30.44 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,-2%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 344.03(29.09%) | 周KD RSI MACD | 7.61,7.82 look 24.3 -5.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1027 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.77,5.17 look 33.1 5.23 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.41%(-0.19%) | -91 (連8賣) 32.27% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.12%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.18 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -11.5% -19.14% -25.04% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.46%←13.4%(0.06%) | 28 (連4買) 9.93% | 2年趨勢圖 | 13.46%←23.5%(-10.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.62% 2.89% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.24%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←2.68 (-54.85%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.54 (+124.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 264.05←334.76 (-21.12%) Q1←Q4 第1降 264.05←268.78 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.86←14.39 (-21.12%) Q1←Q4 第1降 7.86←11.17 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.13←47.71 (-15.89%) Q1←Q4 連2降 40.13←37.79 (+6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.54←1.18 (+30.51%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.88 (-18.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.61←14.56 (+30.51%) Q1←Q4 第1升 16.61←15.7 (+5.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.41←4.4 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 3.41←3.78 (-9.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.35←4.68 (-28.42%) Q1←Q4 第1降 3.35←3.53 (-5.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.85←9.78 Q1←Q4 第1降 8.85←9.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←4.3 Q1←Q4 第1降 2.98←4.16 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←3.32 Q1←Q4 第1降 3.26←3.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.17←11.63 Q1←Q4 第1降 8.17←8.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←4.05 Q1←Q4 第1降 3.04←3.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
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| 新聞 | 114/06/26 富邦媒訂閱制8月升級 走向類黑卡會員定位 114/06/17 通膨與繳稅季夾擊 電商618出招聚焦回饋、精算消費 114/06/16 兩大檔期助攻，富邦媒估帶動旅遊票券買氣年增15% 114/06/13 【公告】富邦媒參與認購連線商業銀⾏股份有限公司私募普通股 114/06/12 富邦媒除息首日穩步邁向填息，盤中填息逾六成 114/06/12 momo富邦媒12.8元股利今除息！最高填息逾4成5 緩步邁向填息之路 114/06/12 《數雲端》H2拚向上 富邦媒填息逾4成 114/06/10 無畏競爭 momo上月業績有撐 114/06/10 消費氛圍保守 富邦媒5月營收86億年減3.84% 114/06/10 母親節狂送保健品 momo營收月增逾5% 114/06/10 《數雲端》富邦媒5月營收年減3.84% H2拚向上 114/06/10 富邦媒5月營收回升至4個月高點 momo美食、旅遊票券熱銷 114/06/10 消費氛圍保守，富邦媒5月營收年減近4%，全力備戰6月年中大檔 114/06/10 momo富邦媒5月營收86.3億元 旅遊票券翻倍成長 114/06/10 【公告】富邦媒 2025年5月合併營收86.33億元 年增-3.84% 114/06/10 《業績-數雲端》富邦媒5月營收為86.33億元，年減3.84% 114/05/27 富邦媒董事長蔡明忠：關稅戰、台幣升 恐傷內需 114/05/27 【公告】富邦媒訂定現金股利分配基準日 114/05/27 贊成「核三列備載電力」 蔡明忠揭台灣亟需解決的問題 114/05/27 《數雲端》蔡明忠：減碳浪潮 贊成把核三列備載電力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | -2.56% 298(-5.26%) | 0.38% 318(-11.39%) | -10.87% 370(-23.83%) | -12.91% 340(-17.14%) | -20.09% 349(-19.27%) | -35.32% 409(-31.13%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 |
| ROE | 34.09 | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 |
| 本業收入比 | 100.05 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 |
| 自由現金流量 | 33.18 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 |
| 利息保障倍數 | 124.85 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
