| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 (4.0%) 8860張 (+573.08%) 季線上 2901張 2585張 2781張 8860張 3.43倍 |
3.02% 8.55% 30.0% 13.16% 81.7% |
62.79 (15.0%) 54.6 |
N/A 1.02 |
352 N/A |
微型股 73.25億 |
32.05% 0.0% |
數碼相機 |
2025-06-24 2025-07-25 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 | 52.48↗ | 51.73↗ | 51.93↗ | 51.6↗ | 51.03↗ | 49.78↗ | 51.46↗ | 50.03↗ |
| 乖離率 | 4.04% | 5.55% | 5.14% | 5.81% | 7.0% | 9.68% | 6.1% | 9.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 51.5 | 50.3 | 50.3 | 48.75 | 42.0 | 48.25 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.26,N/A (10.48,14.68,18.87) 1.22,43.03 (0.73,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.61←54.85(1.76%) 24.09←23.95(0.14%), 0.62% 56.61←73.28(-16.67%) 24.09←10.1(13.99%), 4.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-29.0%) 24-10-29 20.3 (168.97%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.76 2.65 14.82 3.06億(6月) | -16.49 7.44 21.61 2.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 54.6 (25-07-18) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 6.61% -63 13 0 16.49%←15.76%(0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,67.38 62.18 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-2%,-1%,0% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,91.12 55.51 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 352 N/A | 月KD RSI MACD | 58.12,53.36 58.95 0.14 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.14% 9.68% 6.1% 9.13% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.2%(0.46%) | -58 (連2買轉賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 1.66%←3.16%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.61% 10.09% 39.47% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.62%(0.05%) | 72 (連3買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.1%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.76←11.96 (-10.03%) Q1←Q4 連2降 10.76←6.78 (+58.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.48 (-10.03%) Q1←Q4 第1升 1.49←0.53 (+58.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.0←3.79 (-20.84%) Q1←Q4 第1降 3.0←3.01 (-0.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.48←52.95 (+1.0%) Q1←Q4 連3升 53.48←45.26 (+18.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.87←34.11 (+1.0%) Q1←Q4 連2升 36.87←52.47 (-29.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.56 (+85.71%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.21 (+395.24%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.95 (-3.16%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.43 (+113.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.1←20.92 Q1←Q4 連2升 22.1←17.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.88←12.35 Q1←Q4 連2升 13.88←7.81 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.05←5.13 Q1←Q4 第1升 10.05←3.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←1.03 Q1←Q4 第1升 1.83←0.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.76 Q1←Q4 第1升 1.29←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 黃育仁 經理人 信託 300張 114/06/26 魏耀明 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/07/11 菱光7/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】菱光 2025年6月合併營收3.06億元 年增-11.76% 114/06/26 【公告】菱光除息基準日及調整配息率事宜 114/06/18 【公告】菱光受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】菱光 2025年5月合併營收2.98億元 年增-16.49% 114/06/09 《業績-電零組》菱光5月營收為2.98億元，年減16.49% 114/06/02 【公告】菱光董事會決議私募普通股定價相關事宜 114/05/23 【Yahoo早盤】台股漲逾百點後陷盤整...分析師郭憲政示警：2萬2壓力重 114/05/20 【公告】菱光114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】菱光代重要子公司Creative Sensor Co.,Ltd.董事會通過重要決議事項 114/05/16 【公告】菱光代重要子公司Creative Sensor Inc.董事會通過重要決議事項 114/05/08 《業績-電零組》菱光4月營收為2.77億元，年減13.96% 114/05/08 【公告】菱光董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】菱光 2025年4月合併營收2.77億元 年增-13.96% 114/04/30 【公告】菱光114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 營收速報 - 菱光(8249)3月營收3.26億元年增率高達32.81％ 114/04/08 【公告】菱光 2025年3月合併營收3.26億元 年增32.81% 114/04/08 《業績-電零組》菱光3月營收為3.26億元，年增32.81% 114/03/24 【公告】菱光受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/03/08 《業績-電零組》菱光2月營收為3.70億元，年增104.45% 114/03/07 【公告】菱光 2025年2月合併營收3.7億元 年增104.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 3.02% 2901(205.34%) | 6.02% 2341(278.5%) | 8.55% 2585(242.78%) | 30.0% 2781(218.51%) | 13.16% 3720(138.15%) | 81.7% 6682(32.6%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 |
| ROE | 6.34 | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 |
| 本業收入比 | 87.00 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 |
| 自由現金流量 | 8.59 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 |
| 利息保障倍數 | 23.27 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
