| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 (-0.47%) 15037張 (+44.6%) 季線上 7562張 7655張 5495張 15037張 1.96倍 |
6.05% 7.5% 25.45% 17.29% 64.97% |
69.47 (10.09%) 63.1 |
N/A 1.15 |
352 N/A |
微型股 86.97億 |
32.05% 0.0% |
數碼相機 |
2025-06-24 2025-07-25 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 | 62.3↗ | 61.36↗ | 60.94↗ | 60.07↗ | 56.96↗ | 55.66↗ | 51.67↗ | 54.69↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 2.84% | 3.54% | 5.04% | 10.78% | 13.37% | 22.12% | 15.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 60.5 | 58.7 | 53.5 | 53.0 | 50.3 | 53.8 | 38.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.18,N/A (10.48,14.68,18.87) 1.56,40.64 (0.73,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.13←57.57(0.56%) 22.36←24.09(-1.73%), -1.9% 58.13←72.97(-14.84%) 22.36←10.09(12.27%), 3.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[113] (N/A) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-17.95%) 24-10-29 20.6 (206.31%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.96 18.8 -5.72 2.83億(8月) | -46.49 -22.17 2.13 2.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 70.3 (25-08-26) 191日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.16% 10.91% 96 17 0 21.37%←17.44%(3.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.84,41.84 59.77 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,5%,4%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.57,59.66 63.42 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 352 N/A | 月KD RSI MACD | 74.08,68.14 63.58 0.73 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 13.37% 22.12% 15.38% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.62%(0.29%) | -638 (連2賣) 4.24% | 2年趨勢圖 | 1.91%←2.65%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.91% 31.72% 112.99% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.68%(0.19%) | 161 (連3買) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.09%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←10.76 (-18.12%) Q2←Q1 連3降 8.81←10.25 (-14.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←1.49 (-18.12%) Q2←Q1 第1降 0.7←1.29 (-14.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.0 (-6.33%) Q2←Q1 連2降 2.81←3.17 (-11.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.38←53.48 (+9.16%) Q2←Q1 連4升 58.38←42.08 (+38.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.01←36.87 (+9.16%) Q2←Q1 連3升 38.01←34.9 (+8.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.04 (0.0%) Q2←Q1 1.04←0.5 (+108.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.91 (-68.13%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.64 (-54.69%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←22.1 Q2←Q1 第1降 20.98←21.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.0←13.88 Q2←Q1 第1降 8.0←12.56 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.38←10.05 Q2←Q1 連2升 12.38←5.54 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←1.83 Q2←Q1 連2升 1.96←1.02 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.29 Q2←Q1 連2升 1.37←0.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 黃育仁 經理人 信託 300張 114/06/26 魏耀明 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/09/09 菱光 114年8月營收2.83億、年減40.96% |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】菱光 2025年7月合併營收2.38億元 年增-46.49% 114/08/05 【公告】菱光董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】菱光114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/09 【公告】菱光 2025年6月合併營收3.06億元 年增-11.76% 114/06/26 【公告】菱光除息基準日及調整配息率事宜 114/06/18 【公告】菱光受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】菱光 2025年5月合併營收2.98億元 年增-16.49% 114/06/09 《業績-電零組》菱光5月營收為2.98億元，年減16.49% 114/06/02 【公告】菱光董事會決議私募普通股定價相關事宜 114/05/23 【Yahoo早盤】台股漲逾百點後陷盤整...分析師郭憲政示警：2萬2壓力重 114/05/20 【公告】菱光114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】菱光代重要子公司Creative Sensor Co.,Ltd.董事會通過重要決議事項 114/05/16 【公告】菱光代重要子公司Creative Sensor Inc.董事會通過重要決議事項 114/05/08 《業績-電零組》菱光4月營收為2.77億元，年減13.96% 114/05/08 【公告】菱光董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】菱光 2025年4月合併營收2.77億元 年增-13.96% 114/04/30 【公告】菱光114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 營收速報 - 菱光(8249)3月營收3.26億元年增率高達32.81％ 114/04/08 【公告】菱光 2025年3月合併營收3.26億元 年增32.81% 114/04/08 《業績-電零組》菱光3月營收為3.26億元，年增32.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 6.05% 7562(98.83%) | 4.3% 6010(150.2%) | 7.5% 7655(96.41%) | 25.45% 5495(173.65%) | 17.29% 4084(268.14%) | 64.97% 7668(96.08%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 |
| ROE | 6.34 | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 |
| 本業收入比 | 87.00 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 |
| 自由現金流量 | 8.59 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 |
| 利息保障倍數 | 23.27 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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