收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.9 (-0.19%) 398張 (-33.36%) 743張 1147張 896張 季線下 ↘54.32 ↗54.08 ↘54.81 ↘55.52 ↘58.61 ↘60.02 398張 0.35倍 |
-0.55% -9.56% -17.33% -12.92% -27.55% |
-13.6%~-15.5% 0.4~0.4 |
6.96 (-87.1%) 53.9 |
8.69 (-83.88%) 5.22 (-90.32%) |
N/A 0.55 |
N/A 、Y! |
22.62億 122.13億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2024-01-30 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 110.2,128.33 (12.42,16.56,20.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.37%) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (0.73%[113]) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-64.42%) 21-07-22 52.8 (2.08%) 24-03-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0% 35 2 0 9.87%←9.2%(7.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.22 -31.82 -49.75 1.05億(2月) | -38.75 -0.8 -38.75 1.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 55.3 (24-03-27) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -53%,-14%,-8%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -127.99(-337.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.37 23.91,32.61 55.0,52.8 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.88 7.59,6.9 up -0.83 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.48%(-12.5%) | -7 (連3賣) 1.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.57 4.4,5.4 look -0.94 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.18%←8.7%(-5.98%) | -221 (連2賣) 55.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,17.88 (3.11,3.94,4.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -10.2% -13.54% -17.23% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.49%(28.57%) | 1 (連3買) 0.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 35.31←37.42(-5.64%) 33.7←32.69(3.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q3 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.88←6.31 (-22.66%) Q4←Q3 連7降 4.88←10.85 (-55.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←0.0 (-22.66%) Q4←Q3 連2降 -0.48←0.13 (-55.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.93←17.77 (-10.35%) Q4←Q3 連3降 15.93←18.23 (-12.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.16 (-150.0%) Q4←Q3 連2降 -0.08←0.06 (-233.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.07 (-157.14%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←40.08 Q4←Q3 連3降 31.5←45.47 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.85←-0.06 Q4←Q3 連2降 -9.85←1.2 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.56←6.06 Q4←Q3 連2降 -3.56←1.72 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.42←0.95 Q4←Q3 連2降 -0.42←0.4 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.65 Q4←Q3 連2降 -0.23←0.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】盛群 2024年2月合併營收1.05億元 年增-60.23% 113/03/07 《半導體》盛群去年擬配息0.45元 5月29日股東會 113/03/07 【公告】盛群董事會決議股利分派 113/02/22 《半導體》盛群:MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 盛群:MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 三利多助攻 期貨商1月獲利年增翻倍 113/02/21 盛群擬德里增設據點 吊扇和電壓穩壓器銷售看增 113/02/21 盛群印度市場報喜,冷氣、吊扇端均有晶片獲採用 113/02/21 《半導體》陸MCU需求未見明顯復甦 盛群總座蔡榮宗:H1不會再調整價格 113/02/07 【公告】盛群 2024年1月合併營收1.54億元 年增-38.75% 113/01/30 《半導體》盛群:Q2起營運有望逐季好轉 113/01/30 盛群:Q2起營運有望逐季好轉 113/01/30 盛群:今年首季將是營運谷底 113/01/30 盛群估Q1營收微降,但下半年好轉,單月回3億元大關 113/01/30 盛群估庫存去化Q1-Q2結束,MCU短期無漲價動能,下半年看好 113/01/30 《半導體》MCU回溫且慢 盛群新總座:H2庫存回復正常 113/01/30 盛群:第1季營收估較去年第4季稍低 營運可望落底 113/01/30 《半導體》高庫存、低需求痛擊 盛群去年淨利大減9成 113/01/29 盛群 上季意外轉虧 113/01/29 《半導體》盛群112年每股盈餘0.49元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.7 | 8.69 | -83.88 | 7.82 | -85.49 | 最低殖利率 | 5.3% | 7.379 | -86.31 | 6.641 | -87.68 | 最高淨值比 | 4.77 | 85.29 | 58.24 |
平均 本益比 | 16.56 | 6.96 | -87.1 | 27.67 | -48.66 | 平均殖利率 | 6.5% | 6.23 | -88.44 | 5.61 | -89.6 | 平均淨值比 | 3.94 | 70.45 | 30.71 |
最低價 本益比 | 12.42 | 5.22 | -90.32 | 47.52 | -11.84 | 最高殖利率 | 7.7% | 5.079 | -90.58 | 4.571 | -91.52 | 最低淨值比 | 3.11 | 55.61 | 3.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 77.8 | 60.1 | 156.99 | 121.27 | 0.45 | 0.58% | 0.75% | 3.97 | 3.13 |
111 | 126.5 | 59.5 | 25.85 | 12.16 | 4.0 | 3.16% | 6.72% | 4.92 | 2.82 |
110 | 151.5 | 70.3 | 16.75 | 7.77 | 8.12 | 5.36% | 11.55% | 6.78 | 3.74 |
109 | 81.4 | 55.0 | 17.84 | 12.06 | 4.56 | 5.6% | 8.29% | 4.76 | 3.07 |
108 | 78.7 | 56.2 | 19.44 | 13.88 | 4.05 | 5.15% | 7.21% | 4.64 | 3.25 |
107 | 88.0 | 55.5 | 18.69 | 11.79 | 4.7 | 5.34% | 8.47% | 5.1 | 3.21 |
106 | 84.5 | 49.2 | 20.62 | 12.01 | 4.1 | 4.85% | 8.33% | 4.95 | 3.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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盛群 | -0.55% 743(-46.47%) | 0.19% 918(-56.65%) | -9.56% 1147(-65.31%) | -17.33% 896(-55.59%) | -12.92% 1221(-67.41%) | -27.55% 1083(-63.25%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.9 | 54.3↘ | 54.32↘ | 54.08↗ | 54.81↘ | 55.52↘ | 58.61↘ | 60.02↘ | 62.3↘ | 62.34↘ | 64.19↘ | 65.12↘ | 66.14↘ |
乖離率 | -0.74% | -0.77% | -0.33% | -1.66% | -2.92% | -8.04% | -10.2% | -13.48% | -13.54% | -16.03% | -17.23% | -18.51% |
均線開始 轉折價位 | 54.2 | 53.8 | 54.8 | 59.9 | 60.0 | 62.4 | 64.8 | 63.6 | 62.1 | 70.6 | 73.9 | 76.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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盛群 | 13.82% | -18.0% | -4.0% | -38.0% | 53.0% | 1.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標